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美元反弹等美联储决议,警惕市场“买消息卖事实”

美元反弹等美联储决议,警惕市场“买消息卖事实”

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美元基本面展望:中性

随著加息75个基点的可能性已经被市场完全计价并且市场正在揣测潜在的100个基点的加息幅度,本周FOMC决议鲍威尔或许需要传递激进的基调;美债收益率曲线倒挂加深推动美国实际利率刷新年内高点在短期内支撑美元强势;根据IG客户情绪指标,进入9月下半月,美元偏向看涨。

 

提前布局美联储决议

 

美元走势回顾

上周,美元(通过美元指数DXY来衡量)的上涨突破遭到了限制,突破失败,在美国超出预期的8CPI报告後,当周最终录得0.61%的涨幅。美国高企且坚挺的通胀水平令金融市场重新考虑了美联储短期的加息路径,从而转化为更高的实际利率以及美元在上周中的飙涨。欧元/美元在美元指数的占比最大,上周下跌0.31%;在美元指数中占比第二的美元/日元,上周录得0.19%的涨幅。上周波动最大的是英镑/美元,下跌1.46%

 

本周美联储利率决议是重中之重

整体而言,本周美元经济日历相对清淡。但是有限的日程将被美联储利率决议所打断,这无疑是接下来几天主要货币中最重要的事件风险。如果不是FOMC(联邦公开市场委员会),可以说美国经济日历在本周几乎不会受到关注。

 

  • 周一,919日,GMT+8时间22:00,美国9NAHB房价指数
  • 周二,920日,GMT+8时间20:30,美国8月营建许可及新屋开工
  • 周三,921日,GMT+8时间19:00,美国上周抵押贷款申请数据;20:00,美国8月房屋销售数
  • 周四,922日,GMT+8时间凌晨2:00,美联储9月利率决议,伴随著的还有最新的经济预测摘要;同日20:30,美国初请/续请失业金人数;22:00,美国8月谘商会领先指数
  • 周六,924日,GMT+8时间凌晨2点美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话。

 

基於截至目前为止已经出炉的有关2022年美国第三季度的数据,亚特兰联储的GDPNOW模型预计美国第三季度GDP年化增长率为-0.5%。预期下调的原因在於“预计第三季度实际个人消费支出以及第三季度实际私营投资者增长预期也都纷纷从1.7%-6.1%下调至0.4%-6.4%,这可能抵消将第三季度政府支出增长预期从1.3%上调至2.0%带来的利好。

 

美联储激进加息预期飙升

我们可以通过欧洲美元合约来观察商业银行在未来一段特点时间内的接待成本差异,从而衡量美联储加息是否已经被消化。笔者通过观察20229月和202212月欧洲美元合约的借贷成本之差来衡量今年底之前利率可能的走向。

 

9月截至目前为止,美联储加息预期迅速升温。81日的时候,市场预计2022年底美联储还将有125个基点的加息,有34%的可能性两次加息25个基点(即年底之前加息50个基点)。而现在,市场已经完全计价了75个基点的加息力度,并且有44%的可能性会加息100个基点。

 

在某种程度上,市场预计美联储的加息将在未来几个月实现主要的紧缩措施很可能在本周决议实施,基本情景是加息75个基点。考虑到加息100个基点的概率,若美联储加息75个基点并且没有提供鹰派的前瞻指引,那么9FOMC决议可能会引发美元走势出现“买消息,卖事实“的行情。

 

美债收益率曲线倒挂加深

本月初,美债收益率曲线倒挂加深,叠加美联储加息预期持续的升温,这为美元走势提供了顺风。美国实际利率(名义利率减去通胀预期)触及多年新高,进一步增强了美元升势。重新燃起的美联储加息预期是美元走强的基础,即便近期多数的反弹被认为是海外因素,特别是对英镑和欧元而言。

 

COT持仓报告

最後,我们一起来查看持仓情况。根据CFTCCOT持仓报告,截至913日当周,投机者轻微减持美元净多头合约,美元多头合约从此前的36146份下降至35685份。净多头合约未能大幅上升在某种程度上令人感到意外,因为该持仓数据是美国8CPI数据公布之後的。整体而言,美元头寸依然非常接近其过去5年多以来的最高水平,证实了做多美元交易依然较为拥挤的观点。(Christopher VecchioLisa)

 

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