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  • 纳斯达克指数:
    受通胀预期和利率上升担忧的影响,投资者大量抛售科技股,导致大型科技股走势受抑,纳指与道指走势也出现明显分化。宽松货币政策氛围支撑科技股的高市盈率,若利率趋向收紧,对科技公司的即期现金流产生影响,进而影响未来的盈利预期,公司价值将下降,纳指的走向很大程度上仍取决于经济复苏和央行货币政策。纳斯达克指数目前处于高位整理,大致区间在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,维持震荡看法。(Arthur)
  • 周五美股开盘:道指涨0.70,报34259.20;
    纳指涨1.06%,报13264.77;
    标普500涨0.79%,报4145.05。
  • 美国4月工业生产年率:16.5% 前值:1%;
    美国4月工业生产月率:0.7% 预期:1% 前值:1.4%。
  • 数据快评:“恐怖数据”平淡无奇,英镑/美元1.4000上方蓄势待涨 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黄金/美元∶
    美国刚刚公布4月零售销售数据,数据结果低於预期的1.0%,数据公布後金价一度逼近1840阻力,这里是一周以来的主要阻力。对比周三美国CPI数据的飙升,零售销售意外平淡可能影响到投资者对美联储收紧货币政策的判断,此前CPI的火爆让市场担心美联储会提前收紧货币政策,似乎市场开始冷静下来。图表走势显示,金价在突破1800美元之後保持强势,支撑由1800上移至1830一线,美元回落可能推动黄金再次尝试突破1840-1850强阻力,若突破可能进一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美联储梅斯特:现在是观望的时候,不是调整政策的时候
  • 美联储梅斯特:希望看到通胀率上升并保持在2%以上
  • 美国4月进口物价指数年率:14.4%;
    美国4月进口物价指数月率:0.8%;
    美国4月出口物价指数年率:10.6%;
    美国4月出口物价指数月率:0.7%.
  • 美国4月零售销售月率:0% 预期:1% 前值:9.8%修正为9.7%;
    加拿大3月批发销售月率终值:2.8% 预期:0.9% 前值:-0.7%修正为-0.9%。
  • 英国首相发言人:
    到目前为止没有看到任何证据表明,英国必须放弃放宽限制措施的计划;
    首相约翰逊表示,预计周一情况会发生变化。
澳元汇率展望∶道琼指数或给澳元走势支持,澳大利亚央行鸽派预期带来风险

澳元汇率展望∶道琼指数或给澳元走势支持,澳大利亚央行鸽派预期带来风险

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图为澳元走势、对澳大利亚央行的利率预期

澳元基本面展望∶中性

  • 澳元兑美元上涨,但自1月以来走势持平。
  • 对澳大利亚央行的鸽派政策预期抵消了上涨的股市的影响。
  • 道琼指数(DOW)可能给追逐风险的澳元支持,并抵消当地CPI数据影响。

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上周,与情绪挂钩的澳元谨慎走高。不过整体来看,澳元兑美元自今年年初以来的走势仍然没有变化。澳元过去四个月来的盘整态势或可从一些基本面力量相对立来得到解释。而这些有可能会在本周持续。

澳元交易者应当密切关注澳大利亚央行(RBA)的政策预期相对於整体市场情绪的发展情况。一方面,风向标道琼指数稳步上涨,这反映出风险偏好升温,并给和情绪挂钩的货币走势提供支持。另一方面,市场对澳大利亚央行政策前景一直保持著相当鸽派的态度。

在上图中,衡量澳大利亚央行利率走势的市场-隐含概率自三月以来就已经缓慢恶化。这与之前一月、二月发生的情况形成了对比,当时对该央行的鸽派政策预期已经有了谨慎的松动。上周表现令人失望的澳大利亚第一季度通胀数据并没有起到作用。核心CPI年率切尾均值下滑到1.1%,为自1983年以来最低水平。

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由此来看,虽然市场情绪有在改善,但对澳大利亚央行的鸽派政策预期却在增加。这或可部分解释澳元/美元走势为何一直难以寻找到明显方向。考虑到这一点,澳元走势接下来可能要关注当地央行将於本周发布的政策声明。目前市场普遍预期澳大利亚央行将维持基准借贷利率和三年期债券收益率目标在0.1%不变。

不过,澳大利亚央行行长洛威(Philip Lowe)及其他央行官员一直以来都对延长量化宽松政策敞开大门,其表示数据和CPI前景或将决定收益率曲线控制目标转向202411月的政府债券上。上周表现疲软的CPI数据可能已经助长了这些预期。这种结果可能会施压当地货币下行。不过,上周美联储的鸽派政策声明可能令股票前景保持乐观。

总的来说,本周对於澳元而言可能是又一个相对平静的时期。从彭博期权数据来看,澳元/美元的一周期隐含波动率读数自3月初以来一直在稳步下降。4月初的时候该读数一度触及自20202月以来的最低水平。尽管如此,但对澳元而言最大的风险可能仍然是市场情绪出现实质性恶化、风险厌恶情绪突然恢复。(Daniel Dubrovsky撰,Linda

 

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