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  • 纳斯达克指数:
    受通胀预期和利率上升担忧的影响,投资者大量抛售科技股,导致大型科技股走势受抑,纳指与道指走势也出现明显分化。宽松货币政策氛围支撑科技股的高市盈率,若利率趋向收紧,对科技公司的即期现金流产生影响,进而影响未来的盈利预期,公司价值将下降,纳指的走向很大程度上仍取决于经济复苏和央行货币政策。纳斯达克指数目前处于高位整理,大致区间在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,维持震荡看法。(Arthur)
  • 周五美股开盘:道指涨0.70,报34259.20;
    纳指涨1.06%,报13264.77;
    标普500涨0.79%,报4145.05。
  • 美国4月工业生产年率:16.5% 前值:1%;
    美国4月工业生产月率:0.7% 预期:1% 前值:1.4%。
  • 数据快评:“恐怖数据”平淡无奇,英镑/美元1.4000上方蓄势待涨 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黄金/美元∶
    美国刚刚公布4月零售销售数据,数据结果低於预期的1.0%,数据公布後金价一度逼近1840阻力,这里是一周以来的主要阻力。对比周三美国CPI数据的飙升,零售销售意外平淡可能影响到投资者对美联储收紧货币政策的判断,此前CPI的火爆让市场担心美联储会提前收紧货币政策,似乎市场开始冷静下来。图表走势显示,金价在突破1800美元之後保持强势,支撑由1800上移至1830一线,美元回落可能推动黄金再次尝试突破1840-1850强阻力,若突破可能进一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美联储梅斯特:现在是观望的时候,不是调整政策的时候
  • 美联储梅斯特:希望看到通胀率上升并保持在2%以上
  • 美国4月进口物价指数年率:14.4%;
    美国4月进口物价指数月率:0.8%;
    美国4月出口物价指数年率:10.6%;
    美国4月出口物价指数月率:0.7%.
  • 美国4月零售销售月率:0% 预期:1% 前值:9.8%修正为9.7%;
    加拿大3月批发销售月率终值:2.8% 预期:0.9% 前值:-0.7%修正为-0.9%。
  • 英国首相发言人:
    到目前为止没有看到任何证据表明,英国必须放弃放宽限制措施的计划;
    首相约翰逊表示,预计周一情况会发生变化。
美元价格周度展望:美债收益率上涨或对美元涨势无用,NFP非农来袭

美元价格周度展望:美债收益率上涨或对美元涨势无用,NFP非农来袭

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美元的基本面预测:中性

 

  • 美元下跌发生时,美国国债收益率已经企稳(如果没有转高的话),这表明不断上升的通胀预期——而不是真正的美国国债收益率——是背後的原因,这在历史上一直对美元不利;
  • 本周的主要经济事件将是57日(周五)公布的美国4非农就业报告;
  • 根据IG客户情绪指数,进入5月第一周,美元的走势喜忧参半。

 

美元在5月重挫下跌

美元(DXY指数)在上周末转而走高,这或许是受益於月末的资金再平衡。这对DXY指数来说是急需的安慰,该指数在4月份收盘时下跌了2.08%,超过了过去5年和10年的平均季节性趋势。随著美国经济数据表现出色和大宗商品价格走高,美国名义收益率(国债)和通胀预期(盈亏平衡点)都出现了上升。

 

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从某种意义上说,美国国债收益率的上升是伪旗行动,我们可以看到,2020年美国实际收益率出现更深程度的负收益率与美元走软是如何相伴而生的。在可预见的未来,推动美元在2020年底下跌的背景似乎将继续存在。

 

停留在狭窄的路径上

美联储政策制定者在过去一周召开了4月份的会议,很可能没有比这更平淡的市场反应了。但就FOMC(联邦公开市场委员会)而言,这是一件好事,因为围绕他们的会议和美联储主席鲍威尔的新闻发布会几乎没有波动,这意味著,实际上,这些政策是被市场所定价的;市场仍然相信,美联储的手掌握著这个众所周知的方向盘。

 

美联储利率预期(2021430)(1)

 

最近几周,特别是在4月份的美联储会议期间,美联储的政策制定者们在信息传递方面一直非常严谨;有一个明确、坚决的声音说,即只要美国经济仍然面临新冠疫情的风险,利率就会保持在低水平。正如几周来的预测一样,从联邦基金期货的价格来看,到20221月,美联储调整利率的可能性不到10%。奇怪的是,由於对通货膨胀压力不仅仅是暂时的但美联储主席鲍威尔吹毛求疵的称其为"基本上是暂时的" --而美国国债收益率已经开始重新上升。

 

美国国债收益率曲线(1年期至30年期)(20201月至20214)(1)

 

然而,近期美国国债收益率的上升并没有转化为美元走强,这是有充分理由的:5年和10年的盈亏平衡利率衡量,通胀压力不断加大。正如美联储本周在4月份的政策会议上暗示的那样,该计划是在可预见的未来将主要利率保持在低位。因此,随著玉米和小麦等谷物以及等金属近期的价格快速上涨,不断上升的短期通胀预期可能继续超过美国国债收益率的涨幅。美国国债收益率为名义收益率,通胀预期超过收益率,意味著美国实际收益率可能再次面临下行压力。

 

本周美国财经日历充满了风险

5月的第一周,对於美元来说,可以说是一个事件风险的大丰收。在清淡(尽管持续负面)4月份之後,财经日历上充斥著事件风险,很可能给交易员提供了大量机会,在未来几天抓住美元货币对的波动。

 

 

  • 53日星期一,美国4Markit制造业PMI和美国ISM制造业PMI报告将在纽约股市开盘後公布。同样在周一,美联储主席鲍威尔将发表讲话。亚特兰大联储21年第二季度GDPNow增长跟踪数据将更新,本周内共进行三次更新。
  • 5月4日星期二,美国3月工厂订单报告将被公布。亚特兰大联储21年第二季度GDPNow增长跟踪数据将第二次更新。

 

  • 55日星期三,美国4ADP就业变化报告,以及美国4ISM非制造业PMI和截至430日当周的EIA能源库存数据都将公布。

 

  • 56日星期四,将公布美国截至51日当周的初请失业金数据和美国截至424日当周的续请失业金数据。

 

  • 57日星期五,美国4月非农就业数据和美国4月失业率数据以及美国4月工资增长数据将被公布。亚特兰大联储21年第二季度GDPNow增长跟踪数据将在本周进行第三次也是最後一次更新。

 

 

亚特兰大联储GDPNOW 21年第一季度增长预期(2021430日)(图表2

 

根据迄今为止收到的21年第二季度左右的数据(诚然,这并不算多),亚特兰大联邦储备银行GDPNow对该季度的初步预测是年化增长率为+10.4%。据亚特兰大联邦储备银行称,美国经济分析局429日发布的第一季度实际GDP增长的初步估计为6.4%,比428日发布的最终GDPNow模型预测低1.5%美国将於53(周一)发布最新的4月份美国ISM制造业指数和4月份美国营建支出数据。

 

有关完整的美国经济数据预测,请查看DailyFX财经日历

 

美元期货持仓趋於中性(图3

最後,看一下持仓,根据CFTC截至426日当周的COT数据,投机者略微减少了他们少量的美元净多头头寸,从之前一周持有的3,518份合约降至2,746份。美元持仓是自202010月以来首次最接近完全中立的状态。也许更有趣的是,上次期货市场处於类似的定位水平时,DXY指数的交易量接近96.004月收於91.30)。

 

(Christopher Vecchio撰,Eunice译)



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