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欧元周线预测:聚焦欧央行会议和10月PMI初值


欧元周线预测:聚焦欧央行会议和10月PMI初值按图放大欧元基本面展望:中性
上周欧元兑7个主要货币中有6个涨跌幅在0.5%以内,唯一突出的是欧元/纽元,上周累计下跌1.74%,纽元主要受益於新西兰经济通胀数据强劲以及美国财政部没有将中国列为外汇操纵者的背景相对为澳元奠定了回升基础(欧元/澳元周线表现是第二差货币对,上周累跌0.47%)。两个较受欢迎的货币对,欧元/英镑和欧元/美元几乎没有新进展,前者微升 0.19%,後者下跌0.40%。
 
与10月份的大部分时间一样,欧元仍然是近期波动性过山车的乘客。就像前一周那样,经济日历几乎没有提供关键的指引,虽然有几条与意大利预算有关的新闻,但是仍然缺乏重大进展,意大利预算案的处境与9月底时的情形基本相同。虽然投资者继续推高意大利BTP债券收益率,但是欧元已经度过了信贷状况的大部分侵蚀,这表明解决预算问题将会是一个强有力的看涨催化剂。>>>>>欧元兑主要货币分析∶空头的狂欢临近尾声
 
虽然我们预计意大利仍将是未来几天的焦点,但是本周的经济数据面多了不少值得关注的焦点,其一就是即将在周四晚公布的欧央行利率决议。对於此次货币政策会议,投资者可能会希望降低汇价发生较大波动的预期,毕竟欧央行几乎不会采取行动,并且也不会有的职员经济预测公布。
 
然而关键问题是欧央行政策自2018年6月以来一直处於预设路线,最近几周也没有发生需要重新考虑前进道路的任何变化:量化宽松计划将於2018年12月结束,第一次加息将在“2019年夏天”的某个时刻到来,可能是9月份。近期通胀数据已经接近欧央行 2%的中期目标,中期通胀预期(5年远期通胀掉期合约)在过去一个月保持稳定,从9月21日的1.689%微跌至 10月19日的1.673%(仍远低於1月份的年度高点1.774%)。
 
除了对意大利的一些评论之外,欧央行的会议很可能几乎没有收益。意大利的预算问题应该会被提及,因为作为意大利央行的前任行长,欧央行行长马里奥·德拉吉更有可能对自己国家的政治问题而不是法国或者德国发表意见。如果周四市场受到了欧央行会议的影响,那么在新闻发布会上围绕意大利的谈话将会成为源头。
 
就本周的经济数据而言,周三的10月欧元区采购经理人指数初值发布将会是推动市场走势的最佳机会。否则,在当前波动性正在上升且欧元不处於漩涡中心的环境中,小数据的公布将会被掩盖和忽视。总体而言,欧元的经济数据并不强劲,花旗经济意外指数从过去一个月的-26.5下跌至-29.2。
 
最後,根据CFTC截至10月16日当周的持仓报告显示,投机者的欧元净空头头寸增加至2.93万份合约,比前一周持有的1.61万净空头合约有所增加。在10月剩下的时间里,持仓变化对欧元的影响不大(比如,因极端持仓变化而出现投降式抛售的风险极低)。>>>>>深入剖析持仓报告,跟随巨头做交易
 
——Christopher Vecchio撰,Jason译

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