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欧元本周前瞻:土耳其里拉一跌再跌,欧元/美元下行之路漫漫


欧元本周前瞻:土耳其里拉一跌再跌,欧元/美元下行之路漫漫按图放大摘要:土耳其里拉暴跌殃及欧元,市场担忧欧央行对土耳其的风险敞口或引发另一场金融危机;在土耳其事件得以解决前,料其他风险事件料难以左右欧元走势,尤其的在欧元区经济数据清淡的情况下。
 
本周欧元基本面展望:看跌
 
欧元上周的表现在主要货币中或许不是垫底的,但新担忧的显现令欧元以相当“惨烈”的姿态结束了一周的征程。土耳其里拉暴跌殃及欧洲金融市场(查看如何调整交易策略应对突发事件?),因市场担忧欧洲央行对土耳其的风险敞口可能引发又一场金融危机。上周欧元兑日元下跌1.74%,全数回吐汇价自5月30日以来累积的全部涨幅;与此同时,欧元兑美元跌1.36%,一度触及近13个月最低水平。
 
过去两个月欧元交叉货币整体处於区间盘整模式,欧元在一段相对平静的时光後便迎来的暴风雨。如果此前市场认为欧央行的货币政策基本上处於“自动驾驶”状态,那么现实市场则充斥著欧央行能否按计划的时间表如期退出货币刺激举措的质疑之声(欧央行计划在2018年结束QE,在2019年夏季采取加息行动)。
 
据金融时报,欧央行监管部门,单一监管机制,继土耳其里拉近几个月的暴跌後,欧央行已经在审查对土耳其的风险敞口。
 
欧央行监管机构担心土耳其借款人可能没有就里拉贬值进行对冲;鉴於土耳其银行资产中有40%左右是外币贷款,这可能成为一大隐患。这意味著欧央行的资产负债表可能重新面临压力。据国际清算银行,土耳其借款人欠西班牙银行833亿美元、法国银行384亿美元、意大利170亿美元。
 
目前而言,欧央行和美联储所处位置再明显不过了。美联储下个月加息25个基点几乎是“板上钉钉”(查看美元潜在交易机会),而欧央行却可能要为其职权范围内的金融机构提供紧急流动性援助。本周欧元区财经数据寡淡,在土耳其问题得以解决前,几乎没有任何其他的催化剂能影响欧元走势了。
 
据CFTC公布的COT持仓报告,截止8月7日当周,欧元投机净多头增加1.06万份,与4月17号当周创下的记录水平(增加15.1万份)相比,下跌了93%。
 
土耳其里拉暴跌是上周五的事,因此该COT报告并未显露欧元受影响的迹象。但鉴於上周欧元净多头仓位的清淡表现,意味著投机者很可能转向看空欧元,或为2017年5月1日来首次。(Christopher Vecchio撰,Lisa译

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