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GDP、CPI数据短期内或为欧元走势的主要推动力

GDP、CPI数据短期内或为欧元走势的主要推动力

DailyFX团队,
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欧元基本面展望∶中性
 
上周欧元表现十分坚挺,兑主要货币均录得收涨。相对於欧元交叉盘(欧元兑日元加元英镑分别累计上涨1.81%、1.41%、1.32%)而言,欧元直盘涨势相对温和(欧元/美元累计上涨0.92%)。但美国总统大选的相关风险事件在即,欧元/美元本周末可能走软;但整体而言,因市场开始质疑欧央行的鸽派立场,欧元/美元本周大部分时间仍有望走高。
 
欧元最初上涨是在市场消化了欧央行10月20日的利率决议之後,主要归功於欧央行行长德拉吉概述了将於12月会议调整债券购买计划的进行方式,欧元上周的涨势反映市场心态的转变。截至上周五收盘,德国10年期债券收益率上涨了32.8个基点至0.167%,证明了以上观点。
 
10月期间欧元区经济数据持续大幅高於市场预期,支撑欧洲收益率上扬(反映信贷疲软以及/或者对欧央行未来政策的质疑)。分析师和经济学家们对欧洲经济增长的预期似乎过於悲观,10月28日花旗集团欧元区经济意外指数从9月30日的2.6飙升至43.5。
 
与此同时,欧元区通胀预期随著经济数据普遍优於预期的靓丽表现攀升至6月1日以来的最高水平- 5年通胀预期掉期从9月30日的1.355%大幅升至1.477%。尽管该中期通胀预期仍然低於2%的通胀目标,但其近期的回升或归功於能源价格大幅上涨。
 
上周五布伦特原油(以美元计价)收报49.71美元/桶,较去年同期当日收盘价49.05美元/桶上涨了1.4%。而2016年的第一天,布伦特原油交投於27.10美元/桶附近;年初至今布伦特原油累计上涨了83.4%。即使未来数周能源价格表现温和,但至少在年底前能源价格仍有可能成为CPI的强劲推动力。
 
预期欧央行将於12月会议宣布将需要调整债券购买计划的进行方式。为了消除市场对削减QE的担忧,欧央行目前面临两个选择∶第一,欧央行可能会放宽对於不得购买收益率低於隔夜存款利率-0.40%债券的规定;第二,欧央行可能会放弃资本额比重。若选择第一种,那么短期内德国债券收益率很可能迅速走低;若选择第二种,那么欧央行将会更多的购买意大利以及西班牙等周边债券。
 
目前,欧元区通胀依然远低於中长期通胀目标,今日北京时间18:00将公布欧元区10月CPI初值或录得良好表现,市场预期欧元区10月CPI初值同比将增长0.5%,核心CPI初值同比则增长0.8%。这似乎暗示倘若欧央行对QE项目做出了调整,那么欧央行宣布延长QE 的可能性高於减少QE的购买规模的可能性;但倘若欧央行保持-0.40%的门槛及资产额比重不变,则欧央行就有可能会减少QE购买规模。与CPI数据一同公布的还有欧元区三季度GDP数据,市场预期欧元区三季度GDP年率将增长1.6%。短期内CPI和GDP数据或成为欧元走势的主要推动力。(Christopher Vecchio撰,Lisa译)

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