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黄金价格走势分析:金价重返看涨旗形内部,假突破后如何研判?


内容摘要:现货黄金价格再次返回看涨旗形内部,波动率下滑,但价格走势和波动率之间的相关性关系正在减弱,若其收盘价跌破10月22日低点1480.73则可能暗示金价将面临大幅回调的风险。

黄金价格走势分析:金价重返看涨旗形内部,假突破后如何研判?按图放大

进入10月以来,市场对国际贸易紧张关系、英国硬脱欧风险和全球经济前景的担忧放缓,投资者对避险资产的需求下降。整个10月份,美国国债收益率上涨,黄金和日元走低。

全球经济增速疲软令各国央行转向鸽派,投资者或将继续对冲法定货币,金价年内还有上行空间

黄金价格波动率日图(2016年11月-2019年10月)
 

黄金价格走势分析:金价重返看涨旗形内部,假突破后如何研判?按图放大

黄金价格波动率已经跌至7月底以来的最低水平,截止笔者发文报13.22。虽然黄金价格仍受到一定的支撑,但价格走势和波动率之间的相关性关系正在减弱:目前5日相关性系数为0.34,20日相关性系数为0.27,而4周前两者的20日相关性系数为0.65。

黄金价格走势日图
 

黄金价格走势分析:金价重返看涨旗形内部,假突破后如何研判?按图放大

日线图来看,上周五现货黄金价格收于1504.22,突破了看涨旗形的上轨,但进入本周金价再次回到旗形内部,暗示上周的突破是假突破。若其收盘价跌破10月22日低点1480.73则可能暗示金价将面临大幅回调的风险。

不过黄金价格仍在旗形内部,尚未排除看涨的风险。若金价上行突破10月3日高点1519.53和9月底的高点1538.58,则有望打开上行空间测试1726.31(5月低点以来的100%斐波延展位)。

黄金价格走势周图

黄金价格走势分析:金价重返看涨旗形内部,假突破后如何研判?按图放大

周线图来看,黄金价格始于2013年以来构筑的头肩底形态仍然有效,正如笔者在之前文章中数次强调的一样,金价突破颈线的位置决定了上涨的目标:保守点来看,则以2018年1月高点1365.95为颈线突破位,激进点来看,可以2013年8月高点1433.61为颈线突破位,后者的上方目标暗示金价最终有望升至1820.99(从2013年8月高点到2015年11月低点的量度升幅距离)。只有周线收盘价跌破8月1日低点1400.38才有可能会逆转笔者对金价的看涨预期。

如何利用大数据的IG客户情绪报告布局交易

IG客户情绪报告
IG客户情绪报告显示散户看多黄金,多头与空头比为2.58:1,其中72.08%的散户持有多头头寸。多头头寸较昨日减少0.29%,较上周增加7.78%,空头头寸较昨日增加0.84%,较上周减少16.59%;作为一个反向指标,散户看多暗示金价可能会继续下跌。但净多头头寸较昨日减少但较上周增加,表明当前散户倾向不明,该指标指向性不一。( Christopher Vecchio撰,Cindy译)

黄金价格走势分析:金价重返看涨旗形内部,假突破后如何研判?按图放大

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