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原油依然维持区间震荡,美国最新CPI及EIA库存数据有望提供突破指引


摘要:特朗普威胁关闭政府,油价反转收复所有跌幅并录得上涨;美元持续复苏施压黄金,金价下跌;日内关注意大利预算案进展、美国最新CPI及EIA库存数据。

原油依然维持区间震荡,美国最新CPI及EIA库存数据有望提供突破指引按图放大

上个交易日原油跟随市场风险情绪的变化而变动。油价显示跟随标普500指数走低而下跌,但随着美国总统特朗普因重建美国南部边境墙的问题而威胁关闭政府的消息爆出,在市场对全球经济增速放缓的担忧正不断加剧的情况下此举将令美国经济增长受影响,油价走势便开始反转、最终收盘小幅收涨。如何判断有效的趋势反转?
 
花旗的数据显示,全球经济数据持续录得差于预期的表现;与此同时摩根士丹利的数据显示,自年初以来全球制造业和服务业扩张速度便显露了放缓势头。在此背景下,投资者透露出担忧之情也是可以理解的。
 
同日美元持续复苏且一度触及2017年4月以来的最高水平,黄金在此背景下走低。萦绕意大利预算问题的风险尚未散去,特朗普又激发了避险情绪令市场避险需求上升,持续支撑美元走高。美元再创新高的概率有多大?
 
意大利动荡、美国CPI及EIA库存数据料施压大宗商品
日内,重点关注将于北京时间周三晚21:30公布的美国最新CPI报告。通胀数据于美联储观察者有着高度相关性,目前市场预计美国11月CPI年率为2.2%。最新通胀数据的出炉或促使投资者重新考虑美联储近期的鸽派转变,或对美元构成提振。
 
在此背景下,非法定货币黄金及以美元计价的原油则可能受到利空影响。但在EIA库存数据及欧央行决议前,数据的进一步影响或有限。
 
另外,意大利副总理萨尔维尼与欧盟委员会主席今日将会晤。若届时意大利预算问题依然没有取得重大突破,在避险情绪肆虐之际,债券收益率下滑或提振黄金。
 
最后,今晚北京时间23:30还将公布EIA原油库存数据,倘若美国上周EIA原油库存录得与APP相近的表现,则有望为油价带来助力。据彭博,市场预计美国上周EIA原油库存将下降320万桶。
 
黄金技术分析

原油依然维持区间震荡,美国最新CPI及EIA库存数据有望提供突破指引按图放大

金价继续在区间1235.24-41.64(此前的阻力区间现转为支撑区间)内维持盘整。若日内收盘价上破该区间则进一步阻力关注1272.71,即2015年12月以来的趋势线;反之,若跌破1235.24则可能进一步跌向1208.81。
 
原油技术分析

原油依然维持区间震荡,美国最新CPI及EIA库存数据有望提供突破指引按图放大

油价继续在区间53.33-49.16内维持盘整。若日内收盘价跌破区间下限则可能进一步跌向45.62(2017年8月31日底部);反之,若上破区间上限,则有望进一步上探55.24(此前的支撑现转为阻力)。

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