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美元和美债收益率带来利空,黄金将跌向月初低点1260?


内容提要:
*受数据和官员讲话提振,美元扩大反弹幅度
*美元指数将录得三连阳,进一步上涨将测试关键阻力94
*美国10年期国债收益率或继续走高,将削弱无息资产黄金的吸引力
*黄金跌破20日均线以及23.6%斐波回档,打开跌向200日均线的空间


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美国方面隔夜公布的9月进出口物价、工业产出等数据结果都强于预期,且有多位具投票权的美联储官员发表强化加息预期的讲话,双重利好提振美元继续走高,美元指数刷新一周来高点。

日图显示,美元指数上周的回落被20日均线所限,在经过上周四五两个交易日的振荡后,艰难持稳了93。而本周一开盘,美元指数连续反弹走强,目前来看可能将录得连续三个交易日上涨。日内目前指数触及的最高水平为93.80,只要短线维持这一上行趋势将很快测试关键阻力94,若能扫清7月份以来的这一关键阻碍,美元的上行可能迎来更大空间。若出现回调,目前下方的93.50以及93.30已经转化为可靠支撑位。

美元和美债收益率带来利空,黄金将跌向月初低点1260?按图放大

美元整体上可能继续走强,因此以美元计价的黄金将受到直接压力。美元走强只是美联储年内加息预期增强的结果之一,而另一个结果是美债收益率的上升,这也是黄金的利空。由于黄金是无息资产,在无风险收益率低的时候投资者们并不会强烈感觉到持有黄金的机会成本,而在无风险收益率上升的时候市场则会减少黄金资产的配置。

目前的无风险收益率变化正削弱黄金吸引力,因为美国10年期国债收益率自9月份低点2.0%附近持续走强,现报2.33%,上周最高触及2.40%。自美联储2015年末开启加息进程以来,10年期美债收益率与黄金的负相关性明显,因此目前该收益率的上行趋势预示黄金可能继续下行。

美元和美债收益率带来利空,黄金将跌向月初低点1260?按图放大

技术上,黄金日图自周一以来连续下挫,目前已经跌破布林带中轨(20日均线1285)以及前一波跌势的23.6%斐波回档1283,走势可能打开了进一步下行空间,而潜在的目标看向200日均线1265,甚至月初低点1260。操作上倾向继续做空或逢高做空,若反弹,1283、1285以及1290等水平都将充当阻力,因此反弹到这些阻力位或提供更好的逢高做空机会。

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(Dailyfx分析师 唐斌元 Legen)

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