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道琼斯、DAX 40、富时100指数出现类似走势,下周酝酿金融风暴?

道琼斯、DAX 40、富时100指数出现类似走势,下周酝酿金融风暴?

Leona Liu, 编辑
  • 市场观点:道琼斯指数再33150下方看跌,DAX指数在14150下方看跌
  • 美联储预期将在下周四凌晨的会议上宣布加息50基点,而英央行和欧央行预期将在后一日采取类似的加息步伐
  • 预期似乎将随着假日来临被放大,但道琼斯指数、DAX和富时100指数的技术面形态应该引起交易者们的密切关注。
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本周财经日历上高风险事件风险相对清淡,此前推动市场的趋势已经消退,季节性因素开始发挥作用。尽管如此,我认为预期可能将发挥更大的影响,而并非是简单的自满情绪。下周我们将迎来今年最后一波重磅事件风险,美联储(周四凌晨3:00)、英央行(周四20:00)和欧央行(周四21:15)三家主要央行将公布利率决议。经济学家一致预期该三大央行分别将加息50基点。这将影响市场目前的定价,尽管对应的三大股指——道琼斯指数、DAX和富时100指数正接近从2022年低点反弹以来的最高水平。将影响市场反应的决定性因素是:市场在接近年末时的流动性状况、对三大央行最终利率的预期以及从该三大央行政策中得出的对全球货币政策的整体看法。

美联储一句话牵动全球市场!如何根据美联储官员讲话布局交易?如何从美联储官员讲话中发现交易机会?

在这三间央行中,美联储由于其对全球货币政策和市场表现的巨大影响力而最受关注,此外它也是最早公布货币政策决议的央行。可以看到,道琼斯指数表现显著好于标普500和纳斯达克100指数,由于道指是由蓝筹股组成,这表明市场的避险情绪。这种情绪对于整体风险情绪而言并不是一个积极信号。这表明人们不认为市场处在上需要一直持有股票的阶段,相反,人们对于目前股市的未来路径并不那么有信心。在流动性稀薄的情况下,下跌会造成更大的风险,因为恐慌情绪往往比贪婪情绪有更大的潜力。此外,道琼指数在过去几个月的大幅上涨并刚刚进入“技术性牛市”(即从低点反弹20%)后,已经形成了潜在头肩顶形态。目前,20日历史波动区间处在极低水平,可能增加突破的风险。

道琼斯指数日线图——显示20日均线和20日历史区间

来源:Tradingview

 

欧央行对货币政策路径似乎要考虑更多。IMF等机构评估欧央行的经济前景相比其他经济体最为棘手,而欧央行释放的信号也相当不均衡。前瞻指引可以帮助引导市场预期,即使最终的结果不利于经济增长或资本市场。市场似乎已经为欧央行加息50基点做好了充分的预期,但围绕欧央行是否有意愿和能力缩小和美联储的政策差距仍然存在大量争议,因为欧央行的基准利率目前远低于美联储。鉴于欧央行表示经济或能源危机并不如预期那般严重,如果欧央行升级其打击通胀的行动,可能将缩小通常在利率和资本市场之间存在的负相关性。当然,最大的波动性风险是突如其来的大跌(而非突破区间上涨),距离上个月震荡区间下方不远就是2022年价格区间的中轨。

DAX 40指数日线图——显示20日均线和60日真实波幅率

来源:Tradingview

就富时100指数而言,考虑到该指数从未进入技术上的熊市(即从历史最高点下跌20%),其相对的下跌是剧烈的,而随后的反弹已经非常接近2022年区间的顶点。鉴于英国政治方面的风波(迷你预算事件),极度高企的通胀和席卷发达国家的整体经济不利状况,这种上涨非常引人注目。看起来富时100指数——以及整体投资者情绪——对基本面更具有韧性;但这并不意味着它完全摆脱了阴影和经济状况的影响。如果价格涨破7700将极大地鼓励乐观情绪,尽管这和全球整体投资环境的核心情况并不相符。从技术面来看,富时100指数处于一个巨大区间内,价格近期正在试探区间的上轨。

富时100指数日线图——显示20日均线和20日波动率

来源:Tradingview

(John Kicklighter撰,Leona翻译)

 

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