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黄金价格展望:金价一夜变天自熟悉的阻力1800回落,长期前景仍是中性?

黄金价格展望:金价一夜变天自熟悉的阻力1800回落,长期前景仍是中性?

Ashley Huo, 编辑

摘要:黄金价格已从夏季早些时候限制升势的阻力区域回落;在1835一线被超越之前,鉴于最近的技术发展,很难相信金价有更多的上涨潜力;根据IG散户情绪指数,近期金价仍倾向走低。Dailyfx首届金融高峰会门票火热预约中,点击查看详情!

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金价小幅上行,但是......

 

美联储加息可能性下降以及美元走软的背景下,黄金价格在8月底持续反弹,证明了自己的实力。事实上,即使从未突破关键水平1835一线,金价也能够回到7月的区间。

 

 

然而,进入9月后,金价似乎又一次失去了光彩。美联储加息的可能性已经稳定,随着美国国债收益率的上升,美元指数开始自低点回升。随着黄金波动率再次下滑,短期内环境对黄金价格前景不利。

 

黄金波动率与黄金价格的异常关系

 

从历史上看,与其他资产类别不同,黄金价格与其波动性存在相关性。尽管债券和股票等其他资产类别不喜波动性增加(因其暗示了现金流、股息、息票支付等方面存在更大的不确定性),但黄金往往在波动性较高的时期受益。金价波动性下降和相关性疲软表明,金价未来的前景可能更加艰难。

 

黄金波动率GVZ技术分析:日线图(2020年9月-2021年9月)

黄金波动率(由芝加哥期权交易所的黄金波动率ETF来衡量,跟踪以GLD期权链得到的黄金1个月隐含波动率)目前在16.15。随着黄金价格上涨而黄金波动率上升,黄金价格与波动率之间的关系正在正常化。GVZ与黄金价格之间的5日相关系数为-0.22,而20日相关系数则为-0.65。一周前(8月31日),二者之间的5日相关系数为-0.85,20日相关系数为-0.71。

 

 

黄金价格技术分析:日线图(2020年8月-2021年9月)

自2021年初以来,黄金价格已经回到7月区间附近,并且也已经回到支配价格走势的对称三角形内部,但仅此而已。金价未能突破7月的高点,并突破过去六周令人厌烦关键水平1835一线,这表明金价近期的看涨势头将很快消退。

 

黄金价格走势已经表明,潜在反转走势可能正在酝酿中。黄金价格日线图上已跌破5日、8日和13日EMA线,且正在接近21日EMA。MACD指标在突破信号线后,上升趋势开始停滞,而日线慢随机指标已经开始脱离超买区域。

 

如果金价未能维持在对称三角形支撑水平上方的走势,短期内可能会回到1790一线。如果7月区间被跌破,则可能会进一步跌向2019年5月、2020年3月和2021年3月低点的上升趋势线。

 

黄金价格技术分析:周线图(2015年10月-2021年9月)

黄金价格的反弹尚未导致周线时间框架下出现有意义的转变,尽管未能超越7月的高点,但金价的动能指标已加速走高。4周、13周和26周EMA的包络线平坦,表明长期前景是中性的。然而,如果金价突破1835一线,则在对称三角形阻力成为焦点之前,可能很快就会升向1860一线。

 

IG散户情绪指数

IGCS散户情绪数据显示,78.80%的散户是净多头,多头与空头的持仓比为3.72:1。净多头持仓数量较昨天增加4.23%,较上周增加11.81%;而净空头持仓数量较昨日减少14.90%,较上周减少28.51%。

 

通常认为散户情绪指数是一种反向指标,散户是净多头的事实表明,黄金价格可能会继续下跌。

 

散户净多头持仓较昨天和上周均有增加,结合散户情绪近期变化可知,黄金价格具有更加强烈的看跌倾向。(Christopher Vecchio撰 Ashley译)

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