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黄金价格展望:金价仍处于技术障碍密集区域,突破1835美元则困局可解!

黄金价格展望:金价仍处于技术障碍密集区域,突破1835美元则困局可解!

Ashley Huo, 编辑

摘要:过去一周,金价小幅回升,但仍深陷于技术阻力密集的区域;考虑到金价目前水平的上方存在一系列斐波水平,金价似乎需要突破1835一线才可以说走出了“技术障碍”密集区域;根据IG散户情绪指数,近期金价倾向于看涨。

 

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问题仍然存在

黄金价格在7月初小幅上涨,但涨势具有一定的持续性;这一点与近期的季节性趋势一致,目前是黄金一年中最好的月份之一。在最近几天美国实际收益率下降的推动下(美国长期国债收益率的下跌幅度超过了通胀预期的下降幅度),从技术面而言,金价目前正试图扭转近期的趋势。

 

技术面上的动能指标确实开始走高,但问题仍然存在。在金价彻底突破技术障碍汇集的区域之前,仍需突破更多技术面上的阻力水平。

 

黄金波动率仍密切追踪黄金价格走势

从历史上看,与其他资产类别不同,黄金价格与波动性存在正向相关关系。尽管债券和股票等其他类别的资产不喜波动性增加(因其暗示了现金流、股息、息票支付等方面存在更大的不确定性),但黄金往往在波动性较高的时期获益。

 

 

黄金波动率(GVZ)技术分析:日线图(2020年7月-2021年7月)

黄金波动率(根据芝加哥期权交易所的黄金波动率ETF衡量,该指标追踪了黄金期权链的1个月隐含波动率)目前在15.21。最近几天,黄金价格与黄金波动率之间的关系都是“正常的”,但在更长的时间范围内二者之间的正相关关系都在减弱。GVZ与黄金价格之间的5日相关系数为-0.84,而二者之间的20日相关系数则为-0.31。一周前(即6月30日),二者之前的5日相关系数为-0.92,20 日相关系数为-0.48。

 

黄金价格技术分析:日线图(2020年3月-2021年7月)

由于美国国债收益率回落,黄金价格在过去一周温和反弹。但技术图景目前仍较为混乱。上周金价在2019年5月、2020年3月和2021年3月低点连接而成的上升趋势线附近获得支撑,在2020年高点至低点的50%斐波回撤水平1763.57一线反弹。然而,相对于2020年8月和2021年1月的震荡高点,金价仍维持在下降通道内。考虑到金价上方存在一系列斐波水平,黄金价格似乎需要突破1835一线才可能走出“技术困境”。

 

黄金价格技术分析:周线图(2015年10月-2021年7月)

正如笔者在6月中旬所指出的,“现在不再适合对金价采取长期看涨观点;目前的前景绝对是中性的。更严重崩溃的威胁迫在眉睫,如果金价回到2020年8月和2021年1月高点的下降趋势线之上的尝试并未取得太多进展,那么技术结构对金价不利将会是理所当然的。”

黄金散户情绪指数:数据显示,有84.79%的散户为净多头,多头与空头的持仓比为5.57:1。净多头持仓较昨日增加1.61%,较上周减少1.47%。净空头持仓较昨日增加15.96%,较上周增加1.86%。通常认为散户情绪指数是一种反向指标,散户是净多头事实表明黄金价格可能会继续下跌。

 

然而,散户净多头持仓与昨天和上周相比均有所减少。最近散户情绪的变化暗示了,尽管散户目前仍是净多头,但当前的黄金价格趋势可能将很快反转走高。(Christopher Vecchio撰 Ashley译)

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