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  • 数据快评:疯狂!黄金急升逾25美元!後市两因素或决定金价能否继续上扬! https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210507-15112.html
  • 数据快评:2020年第二季度顶级交易机会之离岸人民币 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210506-15111.html
  • 黄金站上1810的基本面简析∶
    从表现上看,美债收益率连续五个交易日走低,这不仅令计价货币美元承压,还打压实际利率走低;
    从基本逻辑看,今日早些时候,英国央行放缓购债速度,与美联储形成鲜明对比,非美央行相对於美国央行的政策较为鹰派,市场押注美联储走向货币政策正常化的速度低於其他央行,这为美元的走低提供了理由;
    美国财长耶伦提到加息可能是美国官员与市场沟通货币正常化的一种方式,但仍处於小心翼翼的试探阶段;
    技术上关注以下位置∶阻力∶1820、1840;支撑∶1780、1760。
  • 数据快评:22:25直播∶突发!黄金强势突破1800美元,现在怎么办,追多还是观望? https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210506-15109.html
  • 22:25直播:黄金突破1800美元,现在怎么办?房间号:454-344-187 https://attendee.gotowebinar.com/register/3025911388711021326
黄金价格走势:金价在1800关口下方跃跃欲试,大举反弹or再度沉沦?技术面已有提示!

黄金价格走势:金价在1800关口下方跃跃欲试,大举反弹or再度沉沦?技术面已有提示!

Leona Liu, 编辑
摘要
  • 自从4月中旬突破盘整阻力后,金价一直在乏味地横盘整理。但这可能是正在构成旗形——在建立双底后——并且是看涨旗形,这意味着未来黄金可能有更多的上涨空间。
  • 季节性因素在4月份对黄金极为有利,但进入5月却发生了戏剧性的转变。5月份是金价一年中表现糟糕的月份之一,尽管不是最糟。
  • 根据IG客户情绪指数,金价在短线上有倾向看涨。

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黄金等待再次闪耀?


金价在4月份表现强劲,部分由于看涨的季节性背景。在4月中旬突破盘整阻力后,金价成功构筑一个双底形态。然而,价格一直缺乏方向性指引,维持在乏味的横盘整理中。
但黄金的这种走势可能是双底突破后的一个看涨旗形,表明价格仍有更多上涨潜力。而鉴于美国国债收益率波动将决定市场环境,由于美国实际收益率下降,黄金从基本面来看可能也有一些吸引力。

进入5月份,季节性趋势往往被提及,因为相对于金价短线波动,它提供了我们迫切需要的过往走势观点。而对于金价而言,情况不容乐观。5月份是金价来表现糟糕的月份之一,尽管不是最糟。

量化分析显著倾向于看跌金价,而如果基本面和技术面都偏向于看涨,可能证明这些力量起到了反作用,让金价将继续在近期的看涨旗形中盘整一段时间。鉴于量化分析的观点是固定的(例如历史数据不会改变),如果看涨的技术形态要发挥作用,金价需要在其基本面背景上出现强有力的利好。

黄金价格、金价波动性趋向一致


从历史上看,金价与波动性的关系与其他资产类别不同。尽管波动性上升对于其他资产类别,如债券和股票而言并非好消息——这标志着现金流、股息、票据支付有更大的不确定性,但对黄金而言,波动性较高的时期,金价往往上涨。

黄金波动性技术分析:日线图(2020年5月至2021年5月)

黄金波动率(由芝加哥期权交易所(Cboe)的黄金波动率ETF GVZ衡量,该基金追踪从GLD期权链得出的1个月的黄金隐含波动率)交投于15.65,成功免于回落到去年4月中旬的收盘低点14.26。最近几天,金价和黄金波动率的相关性继续增强,黄金波动率的进一步反弹可能利好金价(或者,如果黄金波动率下降,金价也可能随之下降)。GVZ和金价之间的5日相关性为+0.96,而20日相关性为+0.20。一周前,即4月20日,5日相关性为+0.70,20日相关性为-0.29。

黄金价格技术分析:日线图(2020年3月至2021年5月)

笔者在此前的金价预测中指出,"最近几周,有人认为'金价可能已经建立了短期的双底形态'。到目前为止,这种观点仍然有效,只要金价没有跌回到前阻力转化成的支撑位,此处是几个水平的交汇点:2020年高点至低点的50%斐波回撤位1763.36;2020年11月的低点;以及2021年3月至4月中震荡区间的阻力位。"

鉴于黄金价格维持在 "前阻力转化成的密集支撑位“上方,金价已经形成一个短线上的横盘整理,考虑到潜在的双底形态,这可以被认为是一个看涨旗帜。

如果双底形态的观点仍然有效,那么"最近价格重心从(1759.95-1677.36)区间整体上移一倍表明,金价可能短线涨向1842.54——此处是另一个密集的斐波水平区间,并在2021年初被证明有效。"

因此,笔者仍然认为:"如果黄金价格跌破1763.36附近的三个关键技术水平,表明金价上涨是虚假的看涨突破,并在后市可能跌回1700下方的年度低点。"


黄金价格技术分析:周线图(2015年10月至2021年5月)

笔者此前曾数此指出,"金价再次进入盘整是在跌破1763.36之后。目前,在周线上,金价前景仍偏向中性,但倘若跌破1682.27,即2015年低点/2020年高点区间的38.2%斐波回撤位,金价的技术前景可能很快从中性转为看跌。虽然从2020年8月高点起下行通道区间仍然有效,但鉴于金价现在回到1763.36上方,给长期牛市带来了希望,有望回到疫情期间的上升趋势,相对于此段上涨而言,黄金九个月的跌势可被定义为看涨旗形。"

IG客户情绪指数:黄金价格预测(2021年5月4日)

黄金:近76.38%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为3.231。净多头人数较昨天下降7.34%,较上周下降9.54%。净空头人数较昨天上升27.98%,较上周上升24.92%

IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货黄金可能下跌。

然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示现货黄金走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。Christopher Vecchio撰写,Leona翻译)

黄金季度报告
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