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原油价格展望:苏伊士运河危机已过,油价失去上涨动力,但长期看涨潜力仍存!

原油价格展望:苏伊士运河危机已过,油价失去上涨动力,但长期看涨潜力仍存!

Ashley Huo, 编辑

摘要:最近几周以来能源市场受到市场的关注,这可能是因为创纪录的寒潮席卷德克萨斯州,以及苏伊士运河被阻塞妨碍能源运输;目前这一小型危机已经过去,原油价格已经失去了短期看涨驱动;据此,近期看涨突破正在尝试站上自20087月历史高点至20146月高点以来的下降趋势,但这一尝试最终宣告失败;然而周线图显示,投资者的购买兴趣仍然存在,暗示再度上行的尝试可能即将到来;近期散户情绪的变化暗示了原油价格倾向看跌。

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原油价格缓慢下跌

今年,油价有了一个强劲的开端,部分原因是受到两个风险事件的驱动:创纪录的寒流席卷了德克萨斯州,以及苏伊士运河的阻塞。这几周表现十分有趣,但现在这些小型危机已经过去,最近的一些看涨催化动力(供应限制)已经失去。然而,即使原油价格在过去几周仍基本没有方向,在2008年7月(历史高点)和2014年6月高点的下降趋势线上方的首次看涨突破尝试失败,但长期技术研究继续表明,看涨前景仍没有完全放弃。

原油波动率与油价之间的关系似乎是正常的

原油价格和其他大多数资产类别一样(尤其是那些有实际经济用途的资产,如其他能源资产、贵金属和工业金属),其价格走势与波动性相关。与债券和股票不喜波动性增加类似(因其意味着现金流、股息、票息支付等方面的不确定性更大),原油价格在波动性较大的时期往往会受到影响。

宏观经济局势紧张加剧导致金融市场的不确定性增加,理论上降低了市场对能源的需求;全球经济正在从疫情大流行中恢复的迹象降低了不确定性,从而降低了波动性。

原油波动率(OVX)技术分析:日线图(20204-20214月)

原油季度报告
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原油价格不再交投在202011月低点以来的上升通道内部,在3月中旬跌破通道支撑后至今未能有效复苏。这次下跌也使得油价跌破20087月和20146月高点的下降趋势线,暗示了之前认为的看涨突破其实是假突破(下文将详述这一点)

但是,即使原油价格下跌,趋势动能也从看涨转为中性,但没有转为看跌。原油价格徘徊在其5日、8日、13日和21EMA均线内部,其排列顺序并未显示出看跌或看涨的顺序。日线MACD指标接近信号线,而日线慢速随机指标则稳步迈向超卖区域。过去两周原油价格是形成了看跌旗形形态,还是仅仅是看涨趋势重新站稳脚跟?这一点还有待观察。

油价周线图(
200712-20214月)

根据第一张周线图所示,油价在2008年7月和2014年6月高点的下降趋势线上方出现了一次失败的看涨突破。原油价格在这一趋势线上方仅有两次周线收盘,围绕突破失败的三周时间似乎出现了一个看涨的黄昏之星烛图形态,这一点值得关注。

油价周线图(2013年12月-2021年4月)

然而,将油价周线图放大后可知,在形成黄昏之星烛图形态后,油价未能延续下行趋势,此后周线图上的烛图形态暗示市场在13EMA线附近的强烈需求,而13EMA实际上是过去一个季度油价走势的移动平均线。只有收盘突破该支撑水平,油价前景才会从中性转为看跌。目前,我们仍对油价重回多年下降趋势线上方的看涨突破机会持开放态度。

散户持仓数据显示,68.95%的散户是净多头,多头与空头的持仓比为2.22:1。散户净多头持仓较昨日增加13.69%,较上周增加20.34%;净空头持仓较昨日减少11.93%,较上周减少12.12%。

通常认为散户持仓是一种反向指标,散户是净多头暗示原油价格可能继续下跌。

散户净多头持仓较昨日和上周均有增加,结合散户情绪的近期变化可知,原油价格具有更加强烈的看跌倾向。(Christopher Vecchio Ashley

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