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黄金价格展望:自3月低点反弹,强势季4月到来金价有望大幅回升!

黄金价格展望:自3月低点反弹,强势季4月到来金价有望大幅回升!

Ashley Huo, 编辑
摘要:金价仍处于20208月高点以来的下降趋势中,但是财经日历上大量事件的回归可能为金价带来新的角度;金价在4月通常表现良好,在过去5年内4月平均上涨2.39%、过去10年内平均上涨1.4%;根据IG散户持仓数据,金价短期具有看涨倾向。

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金价自熟悉的支撑开始反弹上行

金价在本周早期回到月度和年度低点,随后在3月收盘时走强。即使反弹发生在熟悉的支撑区域,金价事实上仍被限制在两条普遍下降趋势线之间。但对于黄金多头而言,希望还远未消失:从季节性角度而言,金价目前进入了更加看涨的一个月份。

这可能是因为黄金价格持续攀升并突破年内下降趋势,但仍被广泛限制在自2020年8月高点(也是历史高点)长期看涨旗形内部。

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黄金价格走势、黄金波动性重新调整的典型

历史上,金价与黄金波动性之间的关系不像其他类别的资产一样。尽管其他资产类别如债券和股票不喜波动性增加(因其暗示了现金流、股息、息票支付等方面更大程度的不确定性),黄金倾向于在波动性增加的时期获益。

黄金波动性技术分析:日线图(20203-20213月)
黄金波动性的流动和衰退在近些天内与金价同向波动,二者一同走高、下跌和盘整。黄金波动率GVZ(根据芝加哥期权交易所黄金波动率ETF指标得到,追踪了由黄金期权链得到的1个月黄金隐含波动率)目前交投在17.25,远低于2月首周的年度高点24.03。金价与GVZ之间的5日相关系数在-0.96,而20日相关系数则是-0.68。就在一周前,324日二者之间的5日相关系数是0.03,而20日相关系数则是0.36

黄金价格技术分析:日线图(20203-20213月)
3月早期,值得注意的是“若金价正在筑底,这可能成为金价技术面上一个理想的位置。”就在此后不久,金价自关键技术汇集2015年低点/2020年高点的区间的38.2%斐波回撤水平1682.27一线区域附近开始上行;2020年低点/高点的61.8%斐波回撤水平1689.74;(由20208月和20211月高点以及202011月低点共同构成的)较长期限的看涨旗形支撑水平共同构成了这一技术汇集区域。

在本月后半段结束后,金价在斐波回撤汇集区域寻得支持。但
3月收盘时金价自熟悉的支撑区域再度上行,而这波上行也受到了自20195月和20203月低点开始的上升趋势通道的阻碍。这一点也增加了跌破20213月低点后继续下跌的可能性,金价未来可能威胁到更加重要的技术支撑水平。

无论如何,普遍的下降趋势仍存在与金价走势中:首先是从20211月开始的年内高点,接着是20208月的历史高点到20211月高点。若金价跌至该水平,则在投资者对金价趋势反转具备更大的信心前,可能需要金价录得更具建设性的走势。

金价技术分析:周线图(201510-20213月)
值得广泛注意的是,“自2020年低点到高点的50%斐波回撤水平下方开始的持续下降趋势可能保证了2021年第一季度的看涨前景,这意味着金价在一季度有望触及历史新高”。这种重新考虑是受到金价跌破1763.36一线的刺激。金价目前在周线角度被视为中性倾向,但从技术面角度而言,若跌破1682.27一线则可能从中性转为看跌。这一关键技术水平也是2015年低点/2020年高点区间的38.2%斐波回撤水平。

黄金散户情绪指数

根据IG散户情绪指数,有88.94%的散户是黄金净多头,多头与空头的持仓比为8.041。净多头较昨日增加9.07%,较上周增加11.14%;净空头持仓较昨日减少10.66%,较上周减少37.01%

通常认为散户持仓数据是反向指标,散户是净多头暗示金价可能持续下跌。然而,散户净多头较昨日和上周均有增加,结合近期散户情绪变化可知,金价具有更为强烈的看跌倾向。(Christopher Vecchio Ashley译)

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