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美元、欧元/美元走势分析:近期波动趋缓,下周美联储决议、欧央行决议或引发美元、欧元/美元剧震


摘要:3月全球市场出现巨大波动。美元在3月早些时候录得年度新低之后反弹,不到两周时间便上涨创下三年来高点。随着过去几周来的避险主题已有所降温,美元波动开始平静。不过,下周美联储决议、欧央行决议纷将来袭,恐慌交易或还没排除在外。
 

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美元——恐慌主导情绪、从年度低点升到三年来高点

在3 月大部分时间里市场展现出来的剧烈波动开始有所平复。现在就宣布游戏结束或者说我们目前脱离险境还为时尚早,尤其是考虑到本周早些时候原油市场暴跌这一爆发事件。再看本周一,美国股市或呈现出又一波看跌浪潮——本周开局美国股市此前长达一个月之久的反弹走势遭遇了一些阻力。

货币方面也可以看到美元过去几周的波动走势开始平缓,这是因为激进的避险情绪已经降温。而在此之前,美元走势在3月经历了巨大波动——我们看到美元从年度新低点涨到了三年来新高点,10天内美元波动上涨8.8%。放其他任何一个市场来看这走势非比寻常,不过,这发生在“全球储备货币”美元身上或许更为重要。美元这一波动走势的核心在于,恐慌驱动的避险情绪推动了美元上涨;而这些恐慌的停止(得益于美国财政部跟美联储出台的一些大规模刺激项目)又引发了美元下跌。原油暴跌将影响哪些资产?阅读季度市场行情分析报告

从那之后及四月迄今的大部分交易里,美元走势在一定程度上呈现出朝均值靠拢——过去一周我们看到美元波幅收窄。这或为下周将出现的大动作铺路——下周美联储、欧央行都将公布利率决议。美联储3月利率决议被市场动荡掩盖,作为回应,美联储在3月决议原定时间到来前的周末(美东时间)就宣布了紧急降息。过去几周我们听到了一些美联储官员的言论,下周将到来的美联储4月利率决议将是美联储(紧急降息后)首次公开下一步应急计划。

美元指数4小时图
 

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4月30日晚些时候欧央行也将成为焦点,对于欧央行而言这同样也是分享新计划的好机会——将如何应对未来几周、几个月的经济数据近乎无疑料将下跌的情况

在3月的大部分交易里,欧元/美元似乎受到美元走势驱动。三月开局欧元/美元走强,很快便上行测试1.1500附近阻力区域。不过,随着美元走强主题在市场上涌现,欧元/美元大跌,很快便跌到1.0633并创下两年来新低。自那之后,和美元相似,欧元/美元价格波动也有所趋缓。上周笔者聚焦欧元/美元形成上升楔形(与具有看跌信号的旗形类似)形态时的潜力阻力。目前来看欧元/美元确实下行突破了,但空头没能推动价格在1.0800下方继续行进。

欧元/美元4小时图
 

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从更长时间框架看,目前最大的问题是空头能否推动欧元/美元下测下方支撑区域(曾在2015年3月到2017年3月充当支撑)。这是欧央行当初开始加入刺激竞争行列后出现的支撑区域。值得注意的是,在2014年下半年那波剧烈跌势后出现的这一支撑区域与很难达到的平价水平(1.0000)还有300多个点的距离。新手能从最近的原油暴跌中获得什么经验?阅读指南

这一情景似乎与全球避险主题——受(恐慌引起)投资者涌向美元所驱动——相一致;跟2008年全球金融危机最严重时所见的欧元/美元大跌3000多个点有相像之处。

欧元/美元月线图
 

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再来看美元,从更长时间框架来看,令美元上月遇阻回落的阻力区域很关键。在过去的17年里103.00区域很少参与阻力测试,直到2016年大选之后到2017年开局这一阻力区域才开始参与阻力考验,使得美元遇阻回调,之后一年的大多数时间里美元开始经历抛售。最后在2011年-2017年这波整体升势的50%斐波回撤位附近寻得了支撑。

目前来看,美元重测这一长期阻力区域的可能性是有的。如果避险情绪回归,随着投资者涌向美元寻求避险,美元将有望上行突破创出17年来新高。(James Stanley撰,Linda译)

美元指数月线图
 

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