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【加元】油价暴跌、病毒影响双重夹击下加拿大经济告危,加央行出手拯救,加元或继续受挫

【加元】油价暴跌、病毒影响双重夹击下加拿大经济告危,加央行出手拯救,加元或继续受挫

Linda Lin,
摘要:今年迄今美元/加元已涨逾10%。最近原油暴跌,加元也紧跟着大跌。加拿大央行(BOC,以下简称加央行)未来可能继续降息施压加元走低。
 
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过去三个月来,美元/加元如抛物线般的涨势推动了加元兑美元下跌近13%,至2016年1月以来最低水平。在近期原油价格战爆发以及美元大涨之际,加元大跌。

美元/加元月线图
 
美元/加元上周一度升穿1.4600,但上周五交易时段内加元开始收复部分失地,美元/加元走势遇阻。2016年1月的波段高点(1.4690)仍将是美元/加元上行走势的一个强劲技术阻力。这一水平所在密集区域内也涵盖了76.4%斐波回撤位。

美元/加元&原油价格日线图
 
鉴于加拿大经济严重依赖原油和能源出口,近期原油价格暴跌已经施压加元兑主要货币走低。在新型冠状病毒爆发以及沙特阿拉伯点燃价格战之后,大宗商品原油已自今年迄今的高位水平回落逾60%。最近美联储等央行纷纷出手,美元、加元、澳元等后市命运如何?本季度分析报告为你解析

此前加央行就有提到油价暴跌料将“给经济带来沉重打击,特别是那些能源密集型领域”,这可能是驱动前一周加央行宣布紧急降息的主要因素。尽管加央行本月已经大幅降息了100个基点,但行长波洛兹(Stephen Poloz)上周晚些时候在一场新闻发布会上仍表示如有需要管理委员会将会采取更多紧急行动。

加元-美元基差互换(3个月期)凸显外汇流动性紧张
 
在流动性和融资市场面临困境(主要原因是美元出现全球性短缺)之际,通过交叉货币基差互换合约对冲货币风险的成本已经大涨。这可能是导致美元兑加元加速上涨的原因,随着冠状病毒疫情不断加重,市场对避险货币的需求也在不断激增。

不过,上周五加央行和美联储刚达成了一项美元互换协议计划以增加流动性。这可能会舒缓近期金融系统承受的一部分压力,并且可能在流动性恢复之际引发美元/加元出现回调。

美元/加元风险逆转指标(3个月期)加元后市可能继续承压
 
根据最新的风险逆转指标数据,期权交易者对美元/加元的看涨情绪越发浓厚。上周五美元/加元的3个月期看涨/看跌期权需求比值即风险逆转指标读数为4.3175,为近15年来最高水平。风险逆转指标读数大于零表明看涨期权需求超过了看跌期权需求。市场跌宕之际谁还在坚守?看看其他人如何看原油市场、加元等走势


此外,如果油价继续承压、冠状病毒疫情继续打压交易者情绪,加元可能会继续走低。鉴于加央行仍有可能在把利率下限调到零之前继续降息、行长波洛兹表态“做好提供金融系统需要的所有措施的准备”,预料加央行出台额外货币政策措施可能是合理的,这可能继续令加元承压、同时推动美元/加元上涨。( Rich Dvorak撰,Linda译)
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