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道指技术分析:重磅风险云集,有望迎来突破性进展


摘要:与标普500指数以及纳斯达克指数相似,目前道指也来到历史高位水平附近。接下来的一周里基本面风险云集,股市或将迎来突破性进展。
 

道指技术分析:重磅风险云集,有望迎来突破性进展按图放大

道琼斯工业平均指数(道指)周三小幅走高,目前交易员们正在翘首等待周四19:45的欧央行利率决议。目前市场普遍预期欧央行将传递出在未来几个月里维持鸽派政策倾向,反过来看这可能进一步提振道指。同理,下周四(北京时间02:00)还将迎来美联储利率决议,目前市场预计美联储将降息,预计道指也将迎来今年以来的关键性进展时刻。说完基本面预测,接下来让我们把目光转向那些可能影响道指下一步走势的技术水平上。

道指走势图(图1)
 

道指技术分析:重磅风险云集,有望迎来突破性进展按图放大

基于上述情况,目前道指正交投在具有重要作用的技术水平附近。技术上看,道指的潜在上行步伐或将在由2018年1月高点和2018年10月高点所形成的上行趋势线(红色线)处面临阻力考验,若上破则进一步上行阻力看向历史高位水平(约在27400)。如果市场预期最终得到验证,则看涨情绪有望推动道指上行测试这些水平。

道指走势图(日图)
 

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另一方面,若届时欧央行或美联储甚至两者都传递出与市场预期相背离的结果则可能会令市场预期受到更多抑制。反过来看,道指可能面临回落风险,初步下行目标看向八月份的交易区间,若跌破则可能进一步回落向始于2018年2月的上行趋势线。注意这一上行趋势线在过去20个月里一直充当重要支撑,且在道指近期交易区域的下边界(约在25200)处提供了强劲支撑。除开这一上行趋势线,趋势线下方的密集区域(图1长方形阴影区域)也可能提供支撑,这一区域涵盖了多个支撑水平。阅读本周基本面预测:道指、纳斯达克100指数、DAX30指数以及富时100指数

因此,若届时市场鸽派预期落空,则这一支撑区域可被视为“底线”,若被跌破则将为创下更低的低点敞开大门。在此情境下,6月的低点水平(约在24595)或将是另一个重要支撑区域。在市场等待这些重磅央行利率决议来临之际,从这些央行最近言论所暗示的政策倾向以及市场最新预期来看,道指可能走低也可能走高。考虑到这一点,让我们把目光再次转向散户情绪报告寻找进一步线索,目前大多数散户仍然保持看空道指。击查道指实时多空走
 

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散户情绪报告显示,道指有近24.6%的头寸为净多头,空头与多头的持仓比为3.06:1。事实上,自8月15日道指交投在25918.0附近以来,散户一直保持看空;且自那以来道指已经上涨了4.3%。净多头头寸较周二减少7.1%,较上周减少33.7%;净空头头寸较周二增加4.2%,较上周增加10.0%。“看不见”的风险才最可怕,哪些风险最容易会忽视或遗漏?点击阅读指南

散户情绪报告通常作为反向指标,散户保持看空暗示道指后市可能上涨。净空头头寸较周二以及上周有所增加,近期持仓及变动情况进一步增强了散户情绪指标所暗示的看涨道指的信心。(Peter Hanks撰,Linda译)

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