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避险情绪升温,商品货币遭重挫!澳、纽、加将跌向何方?


摘要:日内美元指数受益避险情绪升温以及美联储大幅降息预期下降进一步走高,商品货币大幅下挫,美联储主席鲍威尔证词将为市场带来更多美联储货币政策的线索,澳、纽、加后市走势该如何研判?

避险情绪升温,商品货币遭重挫!澳、纽、加将跌向何方?按图放大

避险情绪显著升温,商品货币集体下挫

周二(7月9日)市场持续消化上周五公布的强劲非农数据,尽管美联储大幅降息预期下降,但目前市场仍预计美联储将于7月、9月降息25个基点。更为重要的是,欧美、日韩就贸易问题有发酵迹象,全球经济增长放缓再度成为市场的焦点所在。

日内公布的意大利5月零售销售按年下降1.8%,不及预期按年下降0.6%,而周一(7月8日)公布的欧元区7月Sentix投资者信心指数更下降至5.8,创2014年11月以来最低,加之此前欧央行行长德拉基释放鸽派言论,市场普遍预期欧央行将在下次会议上释放更多宽松信号。

事实上,欧美、日韩的贸易问题亦加重了市场对全球经济放缓的忧虑,周一(7月8日)欧盟贸易专员马姆斯特罗姆表示已经做好准备与美国就航空领域的援助协议进行协商,并重申欧盟与美国的谈判中不会包括农业领域。

时段内VIX恐慌指数进一步攀升至一周高位14.68,而美元指数则受益于大幅降息预期下降以及避险买盘支持进一步攀升至时段高位97.05,刷新自6月19日以来三周新高。如何规避风险?点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

目前市场重点关注联储主席鲍威尔于周三(7月10日)在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述,鉴于鲍威尔此前强调美联储独立性以及承若将以维持美国经济增长为重心制定货币政策,令市场仍认为美联储将于7月降息25个基点。

据CME“美联储观察”显示美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为94.1%,降息50个基点的概率为5.9%。显然目前市场已消化了美联储年内最少降息一次预期,因而在鲍威尔的表态上市场更为关注美联储7月的降息是否作为“防御性”的措施,若有更多迹象显示7月降息仅为“防御性”降息,料将为美元指数提供进一步上行动力。
 

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澳元/美元大型区间修整延续,失守0.6950暗示短期有望维持弱势


从日线图上显示,澳元/美元总体仍维持于大型下降通道运行,而日内进一步失守0.6950支持暗示短期下行风险进一步加大,尽管澳储行于两月内连续降息两次,但市场仍普遍认为澳储行于年内仍有1-2次降息空间,因而澳洲与美国的货币政策差异仍将令澳元/美元在中期内承压。
目前而言澳元/美元围绕0.6870-0.7020区间修整,若澳元/美元再度反弹受阻0.6950水平,后市有望进一步回落考验区间底部0.6870甚至0.6800水平。

澳元/美元日线图

 

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纽元/美元于上周五创下逾三个月最大单日跌幅,0.6600岌岌可危


4小时图显示,纽元/美元自上周五(7月5日)失守上升通道后大幅下挫,更创下逾三个月最大单日跌幅,目前纽元/美元自5月23日触及低位0.6481至7月1日高位0.6720的反弹行情已宣告完结,纽元/美元似乎刚刚开始形成新的的下跌走势,短期内若纽元/美元失守0.6600,后市将有望进一步考验0.6550甚至0.6500水平。

纽元/美元4小时图

 

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加拿大7月利率决议前加元转弱,美元/加元升势仍未完结


1小时图显示,美元/加元目前再度企稳1.3050支持后回升至1.3100上方整固,总体而言仍维持升势,加拿大央行周三(7月10日)将公布7月利率决议,尽管加拿大国内经济表现良好,令加央行存在加息的可能,但考虑到全球央行步入宽松以及全球经济增长的不确定性,加央行或者释放较为鸽派言论亦抵消市场对加央行升息预期。

就短期而言,若美元/加元企稳1.3100上方,后市有望反弹挑战1.3150甚至1.3200水平。(Billy撰)

美元/加元1小时图

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