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每周基本分析展望

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美元展望∶疫情进一步扩散下,市场流动性紧缺美元料将进一步上涨


美元展望∶疫情进一步扩散下,市场流动性紧缺美元料将进一步上涨按图放大美元展望∶疫情进一步扩散下,市场流动性紧缺美元料将进一步上涨按图放大摘要∶市场出现大规模清算,现金为王,美元上周大幅飙升;本周经济数据仍不太可能对市场造成重大影响;投资者风险偏好出现任何实质性改善的先决条件是疫情达到峰值。美国经济状况急剧恶化,美元将继续保持溢价。
 

美元本周基本面展望∶看涨


美元在COVID-19疫情爆发引发的市场恐慌中,毫无疑问成为了市场的宠儿。随著全球人口为控制疫情的大流行而减少外出,经济活动受到严重打击,从而削弱了任何与全球增长正相关的资产的前景,包括股票、原油、铜等顺周期大宗商品。Dailyfx独家交易指南,适用於全球市场分析

经济前景的黯淡激发了一股席卷整个金融市场的抛售浪潮,美元无与伦比的流动性则使其在当前环境下尤其具有吸引力。美元作为一种非常灵活的工具,在市场动荡缓和时,则可用於随後的再投资。根据BIS数据显示,全球超过80%的货币交易是以美元结算的。

本周市场将继续关注各国决策者在当前危机中为支撑全球经济所做的努力。过去几周,市场已经见证了一系列的货币和财政刺激措施,全球央行大幅降低借贷利率,疯狂向市场注入资金。而随著经济活动的停滞和失业率的飙升,政府也开始发放现金。

然而,世界上许多地方正在进行的封锁——尽管这对抗击病毒的传播至关重要——限制了这些措施的直接效果。在如此多的商业活动处於离线状态、如此多的人关在紧闭的门後的情况下,廉价的融资和受补贴的购买力不足以刺激投资和消费繁荣。因为首要任务仍是控制疫情。

因此,即便市场对七G7外长峰会和欧盟领导人会议(均通过视频会议)的结果,以及英央行的政策声明抱有一定兴趣,单凭这几次会议就要扭转目前的局面似乎也不太可能。本周将公布的美国和欧元区的采购经理人指数PMI很可能会证实人们的普遍猜测∶全球经济正在迅速收缩。疫情指数级爆发下,美元利率优势减弱,但避险需求刺激美元大涨,技术面怎么说?

因此,疫情蔓延的速度和范围仍将是投资者的一个重要考虑因素。如今,投资者风险偏好出现任何实质性改善的先决条件是疫情达到峰值。彭博对美国金融状况的一项评估显示,尽管美联储实施了大规模的宽松政策,但美国金融状况仍在急剧恶化,信贷处於2009年以来的最低水平,这可能会让现金,尤其是美元继续保持溢价。(Ilya Spivak撰,Cindy译)

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澳元走势展望:COVID-19继续牵动市场神经,澳元遭遇暴击、多头或无翻身之日!

黄金展望∶美元流动性需求超越黄金避险需求,经济衰退风险或在所难避,金价难改看跌命运

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本周欧元预测:欧元/美元前景仍然看跌


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欧元基本面预测:看跌

摘要∶上周金融市场出现动荡,尽管各国央行和政府尽了最大努力来应对市场崩溃,但似乎将在未来一周将持续下去;特别是,欧洲央行(European Central Bank)7500亿欧元紧急资产购买计划对稳定欧元几乎没有起到什么作用,这表明欧元/美元可能会进一步下跌;然而,欧元兑英镑等其他货币的前景更为乐观。

欧元兑美元可能进一步下跌

由於担心Covid-19冠状病毒的传播会对全球经济造成巨大损失,全球央行和政府在上周竭尽全力应对市场崩溃。然而,它们为购买美元而大举抛售其它资产并筹集现金的努力,对提振市场信心收效甚微。

特别是,上周三欧洲央行推出的7,500亿欧元紧急资产购买计划未能稳定欧元兑美元汇率,并且欧元/美元汇率跌至20174月的水平。

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欧元/美元走势周线图(201614- 2020319)

这对未来一周的欧元/美元而言并非好兆头,世界主要货币对的进一步下跌也就不足为奇了。不过,交易员应该注意到,欧元兑美元的跌幅要小於其他许多货币,包括澳元、英镑、纽元和挪威克朗。

例如,欧元兑英镑实际上已升至20091月以来的最高水平,而且这一趋势似乎也将继续,欧元兑英镑可能会继续上涨。值得注意的是,英国央行最新的刺激计划——承诺购买2000亿英镑的债券,并将银行利率从0.25%下调至0.1%,这是一周多来的第二次紧急行动——对市场的影响与欧洲央行之前的行动一样小。

欧元/英镑走势月线图(200831- 2020319)

 

关注本周重要数据:消费者信心和采购经理人指数
在金融市场如此动荡的今天,经济数据仍将继续不如以往重要。然而,有几个数据可能会影响欧元/美元走势和欧元交叉盘。衡量消费者信心的两项指标将受到关注:周一公布的欧元区3月官方消费者信心初值数据,以及周五GfK公布的德国消费者信心指数。

这两项指标都可以用来衡量冠状病毒流行对消费的影响。不过,最重要的数据可能是周二公布的法国、德国和欧元区3月采购经理人指数(PMI)初值。

PMI是对国内生产总值(GDP)增长有用的预测指标,因此可以表明今年第一季度欧元区经济受到的冲击程度。欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)原定於同一天发表的讲话被推迟到5月份。

(Martin Essex,Eunice译)

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本周英镑展望∶卡尼卸任、PMI报告将刺激英国央行降息概率达71%,英镑或下跌


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英镑本周基本面展望∶看跌


摘要∶英镑重新聚焦於英国央行政策前景的鸽派转变;卡尼的讲话,疲软的PMI数据可能会增加1月降息的押注;市场担忧贸易协定谈判之前的英国退欧风波

随著英国保守党在上月的大选中大获全胜,市场对“无协议”脱欧的担忧逐渐消退,英镑似乎正重新聚焦於货币政策。这使得英国首相鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)的退欧法案几乎可以肯定将获得通过。

事实上,加快程序有望在本周从上议院取回。下议院的议员们将开始对任何修正案进行投票。如果不出意外,英国应该会按计划在本月底前正式退出欧盟。

这在实践中并无太大的变化。欧盟与英国的贸易协定谈判进程将从脱欧过渡期开始。由於市场担心约翰逊设定最後期限在年底显得太过雄心勃勃,这可能会在整个2020年造成紧张的背景。
 

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如果卡尼偏向鸽派立场、PMI数据疲软或提振英国央行降息预期,英镑可能下跌
与此同时,英国央行(Bank of England) 的指引偏向鸽派立场,是一个更为紧迫的问题。英镑与英国国债收益率双双走低,原因是利率期货隐含的政策前景跌破了中性区间。交易者目前预计,英国央行在今年至少会降息25个基点。

经济刺激计划预计将很快出台,货币政策委员会(MPC) 1月底的会议上,将目标银行利率下调的可能性被市场定价为71%。然而,市场仍有更大的信心空间,令市场关注即将到来的宏观经济消息。

国际货币基金组织(IMF)将更新其全球经济预测,为达沃斯世界经济论坛(World economic Forum)年会做好准备。英国央行行长马克·卡尼(Mark Carney)也在发言者之列。采购经理人指数(PMI)数据预计在去年第四季度出现萎缩之後,将在1月恢复了缓慢增长。

与市场的普遍预期相比,英国经济数据的结果越来越令人失望,并警告称,即便是这样也可能过去自信。如果再加上即将卸任的英国央行行长的鸽派言论,英镑可能会面临越来越大的抛售压力。

(Ilya Spivak撰,Eunice译)

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日元仍看涨,但本周因全球风险情绪或升温而难以进一步走高


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日元本周基本面展望:中性


摘要:对日元等避险资产而言,这是好时机,但未来一周的事件可能会看到市场风险偏好有所升温,尽管短期内可能是这样。

由於全球经济不确定性的加剧,日元和美元发现自己仍在很大程度上陷入一场“避险之战”。

 “其他一切”还包括许多其他可能的问题,从没完没了的英国脱欧闹剧,到欧洲政治的明显分裂。

也就不奇怪被视为提供安全的资产在高风险时期应该被追捧,而日元一直在这场避险战中获胜。

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美元/日元已从4月底触及的近期高点大幅回落。从技术分析的角度来看,随著新一周的交易开始,日元多头看起来确实有些疲惫。考虑到这一点,可能需要一些真正的坏消息以提振投资者普遍转向安全资产,并在短期内大幅压低美元/日元,即便美元/日元下跌很多了但很可能进一步下跌。

本周有很多重要的经济事件(DailyFX财经日历有追踪),以下是一些可能的触发因素。澳储行将於周二公布货币政策决定,外界普遍预计,澳储行将启动自2016年末以来的首次降息。如果其这样做,比日元更具风险的资产可能会因此而受到初步的刺激,但在市场普遍不确定性氛围下,这似乎不太可能持续下去。欧央行也将在周四发表一份政策声明,尽管外界预计其不会采取行动,但除了对欧元区前景非常谨慎之外,很难看出该组织还能发出什么声音现在领取DailyFX全球专业团队撰写的中央银行如何干预外汇市场,进一步了解央行对外汇走势的重要性!

本周将以美国官方的非农就业数据结束。这份至关重要的报告仍然是全球经济为数不多的几个亮点之一。5月非农就业人口预计将增加19.5万人,任何接近这一数字的结果,都可能安慰市场而慢慢重新回到交易。

总体而言,本周日元可能难以进一步走强,但这一预测是基於数据的预期结果,且没有令市场意外的坏消息。在这个市场上,後者显然是一个大胆的假设。尽管如此,本周的本周基本面展望是中性的。

(David Cottle撰,Eunice译)

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加央行利率决议、就业数据等因素叠加,加元本周前景看跌


加央行利率决议、就业数据等因素叠加,加元本周前景看跌按图放大加央行利率决议、就业数据等因素叠加,加元本周前景看跌按图放大加元本周基本面预测:看跌
如果加拿大央行利率决议强化未来的降息押注,加元则有可能面临抛售压力。除此之外,加拿大央行的宽松预期可能会被进一步地放大,因为即将在周五公布的加拿大11月就业数据如果表现不佳,人们对更宽松信贷条件的要求将会更加紧迫。

加拿大央行利率决议前瞻
虽然市场普遍预计加拿大央行将会把基准利率维持在1.75%不变,但是该行行长波洛兹(Stephen Poloz)对前景的评论可能会流露出鸽派基调,进而引发加元抛售。 隔夜指数掉期显示明年降息的可能性相对较小,最接近的日期是在7月。 然而,随著基本面风险的日渐增强,加拿大央行宽松的时间表愈加靠前。

从多项衡量指标中可以看出,加拿大年初至今的市场隐含政策利率大幅下降,降息的预期持续升温。恰巧的是,在全球经济增长前景不明朗和地缘政治不确定性的背景下,全球降息的迫切性都有显著增强。

>2019年接近尾声,DailyFX分析师对美元,欧元,股指,原油、黄金等如何预测? 下载DailyFX交易指南获取更多关於这些资产的预测以及技术和基础面分析。

加拿大劳动力市场
加拿大劳动力市场依然紧俏,失业率持续下降,而就业参与率在2019年的大部分时间里大致保持不变。尽管制造业陷入萎缩,但是服务业的韧性可以让加央行有足够动力保持利率不变。另外工业增长放缓的趋势也并非仅有加拿大,这很大程度上是受国际贸易局势影响的全球现象。


(Dimitri Zabelin撰,Jason译)

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澳元走势展望:COVID-19继续牵动市场神经,澳元遭遇暴击、多头或无翻身之日!


澳元走势展望:COVID-19继续牵动市场神经,澳元遭遇暴击、多头或无翻身之日!按图放大澳元走势基本面展望:看跌

摘要:本周澳大利亚经济数据匮乏;即便是在经济数据密集的背景下,其依然需要录得足够“戏剧性”的表现才可能将市场的焦点从疫情相关消息上转移;澳元与全球的经济增长息息相关,预计本周或继续承压。
 

多重利空下澳元遭遇重挫


对於遭受重创的澳元多头而言,没有消息或许就是好消息了。本周澳大利亚方面的经济数据或已知的央行活动极为匮乏,这让澳元走势更容易受到与疫情相关消息的影响。如何让资产迅速逃离动荡?

澳元走势已经收到了病毒蔓延危机的猛烈打击,作为与全球经济增长前景息息相关的主要货币之一,或许市场对澳元受到的重击并不感到意外。此外,病毒蔓延对澳大利亚经济造成的影响以各种各样的方式体现出来。其中,中国作为澳大利亚最大的原材料出口国以及澳大利亚幅员辽阔,经济依赖於长途旅行和旅游业发展就是其中两个最为明显的因素。

另一个利空澳元走势的因素便是上周澳大利亚央行再次降息、将利率水平刷新至新的历史记录低位0.25%。此举不仅剥夺了澳元仅有的货币政策支持,同时也重创了澳大利亚银行,澳大利亚ASX200指数遭遇了进一步下跌。
 

澳大利亚经济依然未能翻身


但依然还有一线希望。澳大利亚令人惊叹的就业趋势依然在加速运转,根据2月份的就业报告数据,澳大利亚就业人数创下了历史记录水平。当然,这些数据并未将病毒对全球市场造成严重影响计入,因此未来再录得如此强劲的表现似乎是不可能之事了。澳大利亚央行已经将基准利率水平降至0.25%的有效区间底部,疫情相关的发展可能在一定程度上改变了有效区间底部的这一想法,但澳大利亚央行进一步降息的门槛或许比市场所预期的更高,现在财政政策可能会成为刺激举措的主力。

但最终,财政政策或许也只是带来细微的差别,就目前而言,全球市场的财政刺激还不是非常大。短期内,疫情相关消息继续主导市场走势,这意味著澳元多头可能面临更多的坏消息。(David Cottle撰)

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黄金展望:美元流动性需求超越黄金避险需求,经济衰退风险或在所难避,金价难改看跌命运


黄金展望:美元流动性需求超越黄金避险需求,经济衰退风险或在所难避,金价难改看跌命运按图放大黄金展望:美元流动性需求超越黄金避险需求,经济衰退风险或在所难避,金价难改看跌命运按图放大摘要:在全球经济增长前景恶化以及经济衰退风险上升之际,金价走势或仍面临困境。随著市场开始优先考虑高流动性资产、反法定对冲交易退居其次,黄金/美元走势承压。美国财政刺激以及美联储货币政策或无力阻止即将到来的经济衰退。

黄金本周基本面展望:看跌


美联储能保护美国经济不遭遇衰退吗?

一句话,“可能不会”。在过去的30天里,美联储不仅做出了首次在常规预定会议之外降息50个基点,还把目标利率区间下限降到了零。除此之外,美联储还推出了7000亿美元的量化宽松计划,其中5000亿美元是针对美国国债,2000亿美元针对抵押贷款支持证券。

在美联储推出火箭筒级别激进的刺激措施後,金价一开始上涨,但随著交易者开始优先选择流动性高的资产、将反法定对冲交易抛之其後,金价很快便回吐了涨幅。美联储还重新推出了一项危机时使用的政策工具——货币当局干预短期债券市场以避免十年多前困扰市场的恐慌再次出现。别人的成功并非不可复制,我们通过对数百万交易进行研究,总结出区分成功交易者及失败投资者的三大特点,你值得拥有

美国政府财政刺激计划是否足以让经济避免衰退?

上周四,美国参议院提出一项1万亿美元的经济刺激计划,即一项用於冠状病毒援助、救济以及保护经济安全的法案,简称救助法案,其中包括了向每个符合条件的美国人发放价值1200美元的支票。条件是个人年收入不超过7.5万美元;夫妻共同年收入不超过15万美元。

议员们目前正在考虑是否需要发放第二波支票,如果经济状况严重恶化并需要再次注入现金的话。美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)称,一旦国会通过法案,支票将在三周内送到人们家门口。其他一些措施包括免除所有政府机构提供的学生贷款的利息支付、停止驱逐和取消抵押品赎回权。看看还有多少人还在最近暴跌的市场里坚守?查看情绪报告

如果刺激措施能够减少经济衰退可能性——或者说至少能削弱严重性——那么这部分风险的减少则可能令金价走势部分承压。另一方面,官员们不得不考虑冠状病毒给投资带来的外部影响。投资一直紧张直到近期地缘政治紧张局势——如国际贸易局势——似乎缓和才开始有所复苏。不过冠状病毒爆发可能会扼杀掉这些早前所出现的复苏。

全球金融稳定性担忧可能令金价承压

日内美国金融稳定监督委员会将开会讨论冠状病毒的市场影响。这一委员会是在2008年金融危机之後开始成立的。日内这些官员的讲话可能会引发市场波动。官员们可能会传递他们对脆弱企业债市场以及那些拥有数万亿美元杠杆贷款敞口的公司的担忧。

G7国外交部长峰会前瞻

原定於3月24日至25日举行的G7国外交部长会议现在改成了视频电话会议。在这一事件中,宣布共同对抗病毒的声明料有望舒缓一些市场不安情绪,但若没有采取具体行动,那么这些陈词滥调带来的提振力量将不大可能持久。话虽如此,这一事件仍值得交易者关注,因为它可能会给未来政策带来影响。

美国MARKIT PMI(采购经理人指数)数据可能会令黄金/美元跌势扩大

如果全球最大经济体(即美国)即将出炉的制造业、服务业以及综合PMI数据初值显示美国经济状况比预期的还要糟糕的话,则可能引发市场避险情绪升温。这可能会导致本已开始加剧的经济衰退担忧进一步加剧,投资者过去两年多来建立起来的信心之墙可能会在越来越多的暗示基本面前景不断恶化的证据面前崩塌。(Dimitri Zabelin撰,Linda
 

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纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧


纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧按图放大纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧按图放大
摘要:上周市场情绪降温,纽元贬值。新西兰四季度就业报告令市场对纽储行的降息预期进一步升温。本周将举行纽储行今年的第一次利率决议。市场担忧纽储行会和其他央行一样转向鸽派政策。目前,纽储行是何种程度的鸽派政策仍未知。

纽元本周基本面展望:看跌

上周市场情绪降温,风险货币纽元转向下行,道琼斯工业指数呈现出看跌反转形态。市场对中美贸易战谈判结果表示担忧。美国总统特朗普称其不大可能会在谈判最後期限前与中国主席习近平会晤。如果3月1号前未能及时达成协议,届时美国将会提高关税。

令人失望的新西兰四季度就业数据是上周纽元/美元汇价下行的最主要原因。2018年新西兰第四季度失业率从之前的3.9%上升至4.3%,录得2016年第一季度以来新西兰就业增速最慢的水平。下图显示,随著纽元走软,市场对纽储行降息的预期升温。

本周市场重点关注纽储行今年的第一次利率决议。大多数发达国家的中央银行下调了他们对未来经济的预期,市场预计美联储今年将从加息三次转为按兵不动,这表明美联储货币政策发生了急剧转变,转向更为鸽派的货币政策。

澳储行仍然保持其货币中性立场不变,这初步推动了澳元上行。然而澳储行行长菲利普·洛威称他们的下一步行动将不再是偏好加息,之後澳元下跌。可将此作为纽储行利率决议後的市场变动参考。

与澳储行不同的是,纽储行在其货币政策制定上更加注重平衡。纽储行行长阿德里安·奥尔去年十一月称,仍未排除降息的可能,并称其预计可能在2020年第三季度加息,理由是通胀预期提高。那么现在的问题就是,届时纽储行将会出现何种程度的鸽派政策呢?

隔夜指数掉期市场显示纽储行有42%的可能会在今年六月份降息。如果纽储行下调了经济预期,但仍释放可能采取加息行动的信号,纽元的跌势或暂缓。注意,纽储行行长奥尔将会在利率决议之後发表讲话。如果奥尔的讲话与其他央行的鸽派言论相呼应,或进一步使纽元走软,纽元的波动或加剧。  
 

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