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每周基本分析展望

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美联储本周会议或证实市场降息预期,美元下跌可能性不大


美联储本周会议或证实市场降息预期,美元下跌可能性不大按图放大美联储本周会议或证实市场降息预期,美元下跌可能性不大按图放大内容摘要∶本周四美联储利率决议将决定美元在短期和中期内的方向,但G7       货币疲软,美元有望获得支撑。

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美元本周基本面展望∶中性
本周四将迎来美联储利率决议,笔者对美元维持中性看法。虽然市场已经完全计价美联储将在7月政策会议上降息25个基点,但美元兑G7国货币仍有望企稳。市场对美联储政策预期的大转变正在日益高涨,若周四出现任何意料之外的举措都有可能对市场造成重大影响。

美联储主席鲍威尔有可能会在会後暗示,美联储将开始放松货币政策,最早可能在7月或9月降息25个基点。最近几周鲍威尔的措辞发生了明显的转变∶从先前的对利率保持耐心到密切关注经济状况,暗示美联储在降息方面保持著相当大的灵活性。本周的会议有可能会确认市场的预期,即美联储将在7月降低利率,年内剩余时间还将再次降息25个基点。

本周美元还需关注政治和贸易紧张局势,阿曼湾两艘油轮遭遇的袭击,可能会加剧美国与伊朗之间的紧张关系,目前双方都没有做出让步。美联储已经强调,持续的全球贸易争端很可能会抑制下半年的经济增长,这证实了在美国降息时机上需要最大限度的灵活性。

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另一方面美元自近两年高点回落,但跌幅有限,虽然一国货币通常会在该国降息周期之前或期间下跌,但美元因G7国货币疲软而受到支撑∶一方面欧元因市场预计欧央行将进一步放宽货币政策而疲软,另一方面英镑持续受到无协议脱欧的拖累,尤其是脱欧派约翰逊有望接替特蕾莎.梅成为英国新一任首相。(Nick Cawley撰,Cindy译)

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本周欧元展望:欧央行设立偏鸽派政策路径,欧盟、欧央行大选联手美元削弱欧元?

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欧央行设立偏鸽派政策路径,欧盟、欧央行大选联手美元削弱欧元?


欧央行设立偏鸽派政策路径,欧盟、欧央行大选联手美元削弱欧元?按图放大欧央行设立偏鸽派政策路径,欧盟、欧央行大选联手美元削弱欧元?按图放大现在了解美元还有欧元在这个季度的走势前景和宏观分析

摘要∶欧元可能面临压力,因欧央行论坛正在起草偏向鸽派立场的政策路径,而欧盟的要人则在挑选下一任主席时著眼於这一愿景的实施。

欧元本周基本面展望∶看跌

欧元将面临决定性的一周,尽管欧洲经济数据似乎相对疲弱。地区政策制定者将做出几项关键的地区战略决策,而外部因素则为波动性溢出潜力提供了充足的空间。

欧央行起草政策路径,欧盟选出新主席,欧元面临风险
首先,央行官员们将齐聚葡萄牙辛特拉参加欧央行论坛。他们将权衡经济形势,并且预计他们将考虑欧元区是否需要额外的货币刺激。一份正式的政策声明是不可能的,但市场将敏锐地分析新兴的评论。

在经历了去年的急剧下滑後,2019年的经济活动增速似乎已经企稳,但考虑到目前离6年低点只有咫尺之遥,这并不能给人带来多少安慰。此外,地区金融状况趋紧,而市场对2020年经济增速的基线预期继续下降。

综上所述,这可能转化为一种谨慎的观望态度,因为欧央行正在等待即将到来的TLTRO银行流动性注入的结果。然而,官方言论中明显的偏向鸽派立场的倾向,似乎表明有能力在必要时采取更多行动。

本周稍晚,欧盟国家元首将召开会议,以填补欧盟委员会以及欧央行(或许更重要的是)即将出现的领导人空缺。在马里奥•德拉吉(Mario Draghi)职位的领先者中,芬兰央行前行长埃尔基•利卡宁(Erkki Liikanen)似乎是一个市场会感到放心的选择。如何利用这种重大消息来帮助你把握交易机遇?

利卡宁在欧盟是一个知名人物,外界普遍认为,他在凝聚共识方面态度温和,风格稳健。德国极端偏向鹰派立场的延斯•魏德曼(Jens Weidmann)或许会对欧元提供支撑,但除此之外的方面却很少。柏林方面可能会坚持认为,法国的弗朗索瓦•维勒罗伊•德•加尔豪(Francois Villeroy de Galhau)也应出於平衡考虑而被边缘化。

总体而言,最有可能出现的情况是,此次论坛出现明显的宽松倾向,再加上像利卡宁这样的人被广泛推举为欧央行的下任行长,维持现状。综上所述,它们可能对欧元产生温和的看跌影响。

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美联储更新展望,英央行评论可能加剧欧元波动
放眼欧元区以外,美国和英国可能会出现强有力的相反趋势。首先,美联储的货币政策声明将带来官方利率路径预测的更新。市场定价美联储将出现大幅宽松∶今年将有2-3次降息,加上QT资产负债表结束时的平仓。

这与联邦公开市场委员会(FOMC3月的预测形成了鲜明对比。3FOMC预测今年不会有任何变化,2020年将加息一次。尽管偏向鸽派立场的调整似乎是可能的,但相对投资者预期的更温和调整可能会提振美元,并通过压低欧元/美元走势而对欧元构成压力现在领取DailyFX全球专业团队撰写的中央银行如何干预外汇市场,进一步了解央行对外汇走势的重要性!

与此同时,英国保守党第二轮领导人投票可能会让鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)更接近於取代特雷莎·梅(Theresa May)成为英国首相。他以压倒性优势赢得了第一轮胜利。这似乎没有引起市场的强烈反应,但竞选的进展可能会带来地区波动。

英央行将在周四公布利率决议(DailyFX财经日历有追踪),英央行行长马克•卡尼(Mark Carney)也将在众议院大厦发表年度演讲。由於英国脱欧的不确定性使官员们观望,预计不会有任何改变,但过去一个月的经济急剧恶化可能引起令人担忧的言论出现,从而令欧洲市场感到不安。

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(Ilya Spivak撰,Eunice译)

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英国首相竞选拉开帷幕,脱欧可能暂居二线


英国首相竞选拉开帷幕,脱欧可能暂居二线按图放大英镑本周基本面展望∶中性

摘要∶英国政局重返舞台中心,脱欧料退居二线,英镑/美元短期可能维持区间震荡模式。

本周笔者继续对英镑展望维持中性立场,从基本面而言,脱欧暂时退居二线,英国国内政局重返市场舞台中心。英国首相特蕾莎.梅(Theresa May)已於6月7日即上周五辞职,但在保守党新任领导人选定前梅将继续扮演临时首相一角。目前而言,脱欧支持者鲍里斯(Boris Johnson)仍是最热门的新任首相人选,这也是鲍里斯窥视已久的职位。市场动荡下如何布局?

英国当地时间6月10日即本周一候选人的角逐将正式开始,淘汰赛将一直持续到6月22日直至只剩下两名首选人。届时英国保守党预计将有一个月的时间决定将哪位候选人选定为新任的领导人,预计7月23日公布最终的结果。值得注意的是,目前英国正式离开欧盟的日期是10月31日。

在候选人角逐首相之位的过程中,预计英镑很可能继续维持区间震荡模式,但最终国会议员选定了新任领导人可能会令英镑面临动荡。此外,预计英镑极易受到分别於周一和周二公布的包含GDP、工业、制造业、贸易帐及就业、薪资等数据的影响。

用於衡量英镑兑一揽子货币的汇率变化情况的英镑指数继续走低,即便该指数自2016年初持续录得了一系列更高的低点。但英镑/美元上周却收於近两周以来的最高水平,主要是受到美元进一步下跌的提振。上周五美国非农就业报告表现疲软,与此同时市场预计美联储年内至少采取两次降息25个基点的行动,预计美元疲势短期内可能进一步加深。

倘若美元本周进一步走软,则英镑/美元有望受提振进一步上扬,但短期内上破1.2800关口可能面临困难,预计未来数周英镑/美元将维持窄幅区间震荡。

IG客户情绪指标显示,散户继续看多英镑/美元,有近77.4%的头寸为净多头;IG情绪指标通常作为反向指标,散户看多意味著英镑/美元可能上涨。(Nick Cawley撰,Lisa译)
 

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日元仍看涨,但本周因全球风险情绪或升温而难以进一步走高


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日元本周基本面展望:中性


摘要:对日元等避险资产而言,这是好时机,但未来一周的事件可能会看到市场风险偏好有所升温,尽管短期内可能是这样。

由於全球经济不确定性的加剧,日元和美元发现自己仍在很大程度上陷入一场“避险之战”。

 “其他一切”还包括许多其他可能的问题,从没完没了的英国脱欧闹剧,到欧洲政治的明显分裂。

也就不奇怪被视为提供安全的资产在高风险时期应该被追捧,而日元一直在这场避险战中获胜。

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美元/日元已从4月底触及的近期高点大幅回落。从技术分析的角度来看,随著新一周的交易开始,日元多头看起来确实有些疲惫。考虑到这一点,可能需要一些真正的坏消息以提振投资者普遍转向安全资产,并在短期内大幅压低美元/日元,即便美元/日元下跌很多了但很可能进一步下跌。

本周有很多重要的经济事件(DailyFX财经日历有追踪),以下是一些可能的触发因素。澳储行将於周二公布货币政策决定,外界普遍预计,澳储行将启动自2016年末以来的首次降息。如果其这样做,比日元更具风险的资产可能会因此而受到初步的刺激,但在市场普遍不确定性氛围下,这似乎不太可能持续下去。欧央行也将在周四发表一份政策声明,尽管外界预计其不会采取行动,但除了对欧元区前景非常谨慎之外,很难看出该组织还能发出什么声音现在领取DailyFX全球专业团队撰写的中央银行如何干预外汇市场,进一步了解央行对外汇走势的重要性!

本周将以美国官方的非农就业数据结束。这份至关重要的报告仍然是全球经济为数不多的几个亮点之一。5月非农就业人口预计将增加19.5万人,任何接近这一数字的结果,都可能安慰市场而慢慢重新回到交易。

总体而言,本周日元可能难以进一步走强,但这一预测是基於数据的预期结果,且没有令市场意外的坏消息。在这个市场上,後者显然是一个大胆的假设。尽管如此,本周的本周基本面展望是中性的。

(David Cottle撰,Eunice译)

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加元本周展望:多重利好因素提振短期前景


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交易中绝大多数错误,均可以通过可靠的风险管理机制来解决。
——更多阅读∶《为什么大多数交易者会亏钱?》


在上周的交易中,基於市场对加央行利率决议的预期、关键经济数据的公布和市场猜认为欧佩克领导人将就限制石油产量达成一致等背景,美元/加元从1.3250小幅下跌至1.3300。
 
正如人们普遍预期的那样,加央行决定将利率维持在1.75%。加央行表示,对国内和全球近期的经济发展持谨慎态度。主要担忧包括油价下跌、企业投资减弱以及主要发达国家经济增长放缓。因此,市场将这些言论解读为鸽派言论,并大幅降低了它们对未来加息的预期。然而,预期的大幅下降可能是一种夸大的下意识反应。     
 
在11月的大部分时间里,由於对全球经济恶化的担忧加剧,供应过剩加剧,油价在此期间大幅下跌。与此同时,加央行的加息可能性也在下降。加央行指出加拿大的能源行业表现可能比预期更加疲软,这可能成为加拿大经济和加元的主要阻碍,因为石油生产占加拿大1.8万亿美元GDP中的1700亿美元,接近经济总产出的10%。尽管加央行表示,加拿大经济增长与第三季度的预测相符,但随著经济数据显示上行动能正在减弱,这种情况可能在年末发生变化。
 
从积极的方面来看,商业投资应该会随著最近签署的美墨加(USMCA)协议的签署而回升,该协议为两国之间的贸易提供了更多的透明度。此外,上周末公布的就业数据也出人意料地出现了上升。加拿大失业率从5.8%降至5.6%,就业人口净增逾9.4万人,超出预估。另一项了能利好加元的进展是,欧佩克及其合作伙伴最近达成协议,将石油日产量削减120万桶。受此消息影响,加拿大原油价格上涨近6%。
 
本周关注加拿大的楼市数据以寻找楼市持续反弹的迹象。至於美国市场,美国市场可能面临来自备受期待的数据的压力,这些数据对美元构成重大下行风险。由於经济发展逊於预期,加之美联储的言论看起来较为鸽派,美元吸引力已受到削弱。美元/加元短期内可能因市场情绪的变化而出现下跌。(Richard Dvorak撰,Olivia译)

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澳元本周基本面展望∶市场关注美联储,澳元或许不能幸免


澳元本周基本面展望∶市场关注美联储,澳元或许不能幸免按图放大澳元本周基本面展望∶市场关注美联储,澳元或许不能幸免按图放大澳元本周基本面展望∶看跌

澳元上周再度承压,未来几个交易日可能不会继续走弱,因为市场焦点可能转向其他市场。即便如此,要对一种面临很大阻力的货币做多还是很难的。

美联储将於周四凌晨公布6月份的货币政策决定。经济学家预计不会有任何变化,但目前认为7月份联邦基金目标利率下调的可能性非常高。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示,这一概率超过了80%。

看多澳元的人士面临的一个小问题可能是,在政策预测方面,美联储现在可能很难表现得比市场更“鸽派”。 这可能意味著,在美联储6月利率决议宣布以後,美元兑主要竞争对手的汇率可能至少在短期内上涨,尽管下个月降息的可能性仍然很大。澳元、纽元货币对都是2019年顶级交易机会?详情请见>>

在本地方面,澳元观察人士可以期待房价数据、澳储行本月货币政策会议纪要(会议决定降息)以及6月份采购经理人指数(pmi)数据。

不过,鉴於市场预期澳大利亚利率可能很快再次下调,上述措施都不太可能扭转局面。从更广泛的层面来看,美国指责伊朗是上周四阿曼湾油轮遇袭事件的幕後黑手,尽管美国国务院迄今的回应强调的是外交而不是武力,但这可能会强力强制风险情绪。

综上所述,要看涨澳元仍然非常困难。不过这背後仍有有一些曙光,尤其是从铁矿石价格不断走高来看,它们或许可以减缓澳元的下跌。但是,在利率实际上是决定性因素的环境下,它们无法阻止澳元的下跌。

本周澳元前景看跌,但也有警告说,澳元空头可能已经有点筋疲力尽了,在真正开始行动之前,他们还需要一个催化剂。(David Cottle撰,Olivia译)

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金价关注美联储六月会议以及利率预期


金价关注美联储六月会议以及利率预期按图放大金价关注美联储六月会议以及利率预期按图放大摘要:上周金价上涨1.28%创出年度新高并录得自2018年4月第2周以来最高水平;然而上周五尾盘金价涨势迎来反转,截至收盘仅小幅上涨0.04%。近几周随著美联储降息预期不断升温,金价整体保持上涨。然而若本周美联储会议与市场对美联储将开启降息周期的普遍预期背道而驰,金价短期内或难以继续走高。

黄金本周基本面展望:中性

黄金兑主要国家货币上周走势回顾:

上周五黄金/美元的表现令人失望。起初,金价一路上涨并创出年度新高并录得2018年4月第二周以来历史最高水平,涨幅达1.28%。然而金价这一涨势在尾盘时刻迎来了反转,上周五收盘金价仅上涨0.04%。在市场预期美联储6月会议可能不会立即采取鸽派政策行动之际,美元於上周晚些时候出现反弹,周图上黄金/美元出现了十字星形态。

然而仅凭黄金/美元表现平平并不能说明黄金兑其他货币的涨势没有持续。实际上,随著国际贸易紧张局势得到舒缓,黄金交叉盘中数黄金/澳元(涨2%)和黄金/纽元(涨2.78%)表现最佳。与此同时,由於脱欧最新进展令英国再次面临无协议脱欧风险,英国出现“硬脱欧”的可能性上升推动黄金/英镑上涨了1.29%,录得近八周以来第七次上涨。

对国际贸易局势的担忧:提振金价

尽管近几周来全球股市的交易环境有所改善,然而近期由美国引起的贸易紧张局势并没有取得多大的积极进展。目前唯一的变化是市场预期美联储或将释放出更多鸽派政策信号,这一预期导致不少主权国家国债收益率下降(尤其是自五月以来的德国国债、英国国债以及美国国债)。这是利好金价的一大催化剂。

此外,黄金波动率指标GVZ(由芝加哥期权交易所计价的衡量黄金ETF的波动性指标)触及3月20日(美联储3月会议当天)以来的最高绝对水平且上周收盘价录得1月6日以来的最高水平,这一“不确定性”的激增仍是利好金价的一大催化剂。

黄金兑主要国家货币中长期走势将如何变化?

最新脱欧进展:施压风险偏好情绪

事实证明,英国无协议脱欧风险即“硬脱欧”的可能性上升是利好金价的又一催化剂。在早些时候举行的英国保守党领袖选举的第一轮投票当中,英国前伦敦市长、主张脱欧的候选人鲍里斯(Boris Johnson)以114票的选票成功超越亨特(Jeremy Hunt,位居第二,获得43票)以及戈夫(Michael Gove,位居第三,获得37票)位居第一,选票支持率达40%。

在这当中更重要的关注点或应是这一轮投票当中排名前五的候选人无一例外是脱欧支持派,如果有必要他们将支持“硬脱欧”。英国工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)几十年来都主张反欧盟。因此,无论谁将成为英国下一任首相(新保守党领袖选出後其主张的脱欧协议没有被投不信任票抑或新保守党领袖与工党领袖的科尔宾开展首相角逐),他们似乎都接受无协议脱欧。

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美联储利率决议:影响金价的重磅风险因素

尽管近期的市场环境对黄金兑其他多数货币构成利好,但仍不能忽视导致黄金/美元上周五出现反转并最终仅收涨0.04%的重磅影响因素。本周美联储6月利率会议或成为影响金价的重磅风险因素。联邦公开市场委员会(FOMC)将在美联储6月会议上公布最新经济预测概要(SEP)。在市场将美联储将在2020年底加息25个基点的可能排除之後,美联储目前似乎正准备开启降息周期。联邦基金利率期货市场计价显示,美联储在今年年底前三次降息25个基点的可能性为60%,这或是美联储6月利率会议官员们面临的一大障碍。

目前市场计价美联储很可能会在6月利率会议上采取鸽派政策预期,若周四02:00的美联储6月会议与市场预期背道而驰则将施压金价。

成功投资者有哪些基本特征?

本周其他重磅风险事件:

未来一周金价除了受国际贸易局势以及英国脱欧等重磅风险事件的进展影响外,同时还将受财经日历上众多重磅经济数据和事件的影响。

黄金/欧元需密切关注本周一至周三欧央行行长德拉吉在欧洲央行论坛上的三次单独讲话。在通胀预期低迷以及经济增长不温不火的背景下,欧央行已经开启了第三次TLTRO操作(定向长期再融资操作),这一行为反过来压低了欧元区主权国家政府债券的收益率。

黄金/英镑关注周三北京时间16:30的英国5月消费者物价指数;黄金/加元关注周三北京时间20:30的加拿大5月消费者物价指数;周四北京时间02:00将公布的美联储6月利率会议将对黄金/美元产生重大影响;上周表现最佳的黄金/纽元关注周四06:45的新西兰第一季度GDP数据。

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此外,黄金/日元关注周四11:00的日央行6月利率决议;黄金/英镑关注周四19:00的英央行6月利率决议。然而,由於市场预期本周这两个央行都不会对其利率水平做出调整,因此本周那些想从这些会议中寻找波动性的交易者恐怕要失望了。

根据商品期货交易委员会(CFTC)截至6月11日当周的COT报告,就持仓情况而言,黄金期货净多头合约数增至18.42万份,远高於前一周的15.61万份,并录得自2018年3月27日当周(当时净多头合约数20.33万份)以来历史最高水平。(Christopher Vecchio撰,Linda译)

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纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧


纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧按图放大纽储行2月利率决议来袭,纽元波动或加剧按图放大
摘要:上周市场情绪降温,纽元贬值。新西兰四季度就业报告令市场对纽储行的降息预期进一步升温。本周将举行纽储行今年的第一次利率决议。市场担忧纽储行会和其他央行一样转向鸽派政策。目前,纽储行是何种程度的鸽派政策仍未知。

纽元本周基本面展望:看跌

上周市场情绪降温,风险货币纽元转向下行,道琼斯工业指数呈现出看跌反转形态。市场对中美贸易战谈判结果表示担忧。美国总统特朗普称其不大可能会在谈判最後期限前与中国主席习近平会晤。如果3月1号前未能及时达成协议,届时美国将会提高关税。

令人失望的新西兰四季度就业数据是上周纽元/美元汇价下行的最主要原因。2018年新西兰第四季度失业率从之前的3.9%上升至4.3%,录得2016年第一季度以来新西兰就业增速最慢的水平。下图显示,随著纽元走软,市场对纽储行降息的预期升温。

本周市场重点关注纽储行今年的第一次利率决议。大多数发达国家的中央银行下调了他们对未来经济的预期,市场预计美联储今年将从加息三次转为按兵不动,这表明美联储货币政策发生了急剧转变,转向更为鸽派的货币政策。

澳储行仍然保持其货币中性立场不变,这初步推动了澳元上行。然而澳储行行长菲利普·洛威称他们的下一步行动将不再是偏好加息,之後澳元下跌。可将此作为纽储行利率决议後的市场变动参考。

与澳储行不同的是,纽储行在其货币政策制定上更加注重平衡。纽储行行长阿德里安·奥尔去年十一月称,仍未排除降息的可能,并称其预计可能在2020年第三季度加息,理由是通胀预期提高。那么现在的问题就是,届时纽储行将会出现何种程度的鸽派政策呢?

隔夜指数掉期市场显示纽储行有42%的可能会在今年六月份降息。如果纽储行下调了经济预期,但仍释放可能采取加息行动的信号,纽元的跌势或暂缓。注意,纽储行行长奥尔将会在利率决议之後发表讲话。如果奥尔的讲话与其他央行的鸽派言论相呼应,或进一步使纽元走软,纽元的波动或加剧。  
 

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今日数据

2019年6月19日 07:50
日本5月商品贸易帐(未季调)
结果:
前值: 604亿日元
预测: -12000亿日元
2019年6月19日 08:30
澳大利亚5月Westpac领先指标月率
结果:
前值: -0.09%
预测:
2019年6月19日 16:30
英国5月消费者物价指数年率
结果:
前值: 2.1%
预测: 2.0%
2019年6月19日 16:30
英国5月核心消费者物价指数年率
结果:
前值: 1.8%
预测: 1.7%
2019年6月19日 16:30
英国4月DCLG房价指数年率
结果:
前值: 1.4%
预测: 1.3%
2019年6月19日 16:30
英国5月消费者物价指数月率
结果:
前值: 0.6%
预测: 0.3%

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