美国1月失业率创53年新低，市场降息预期梦碎并上调联准会升息预期；
美元及美债殖利率飙升，黄金空头上演报复式轰炸而逼金价大跳水；
美国经济将要进入好日子Goldilocks时期了吗？衰退担忧可以放一边了吗？
美国非农就业表现“惊为天人”，引起市场行情“大地震”！
刚刚出炉的美国1月NFP非农就业报告意外表现惊人的出色，数据显示美国失业率从前值3.5%下降至3.4%，与市场预期的失业率反弹至3.6%形成鲜明对比，并一举创下美国53年新低！而非农就业则表现火爆，新增就业人数高达51.7万，与市场预期的18.5万相差悬殊！此外，作为前值的12月非农就业人数从22.3万人被上调修正为26万人。平均时薪月率为0.3%，值得注意的是，该数据的前值被上调至0.4%，这意味著时薪月率出现了下降！更详细的数据请参考下图。
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财经日历
这份令市场震惊的报告迅速引起行情变动，美元追随短端美债殖利率飙升、金价直线跳水，直到笔者发稿，金价下跌已超30美元，报价1882.18，失守重要心理关口1900美元一线。
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美元指数、1年和2年期美债殖利率以及黄金价格1分钟走势图
图表由Eunice Li使用Tradingview进行编制
市场上调联准会升息预期，降息押注恐将梦碎！
尽管周中的顶级风险事件即联准会利率决议，已发出打击市场预测该央行在2023年降息的信号，但市场似乎想押注非农就业人数的下降来动摇该央行的想法。笔者在NFP非农报告公布前後均参考了CME FedWatch Tool的数据，下图左边为公布前、右边为公布後。我们看到联准会在11月降息的概率从19.9%降至11.5%，而联准会在5月、6月升息的概率则凑够30%左右升至接近50%。这或暗示市场已经开始接受联准会掌门人鲍威尔继续强调“历史记录强烈警告不要过早放松政策，我们要坚持到底，直到⽬标完成”的措辞。
来源: CME FedWatch Tool
美国经济将要进入好日子Goldilocks时期了吗？衰退担忧可以放一边了吗？
联准会青睐的通膨参考指标核心PCE指数已下降至4.4%，而今日公布的数据反映出了美国就业市场火爆。此外，值得注意的是，美国⾄1⽉28⽇当周申请初请失业⾦⼈数为18.3万⼈，创2022年4⽉23⽇当周以来新低。美国经济似乎正在朝向好日子Goldilocks时期迈进。
笔者将关注⽉中公布的美国CPI和下旬公布的PCE数据，根据联准会2%通膨⽬标，我很难相信在美国就业市场表现良好的背景下，美国央行会为了缓解市场对未来经济衰退的焦虑⽽减息，联准会更有可能“循规蹈矩”的“按规矩”（看数据）办事以维持⾃身在程序上的公信⼒，⽽⾮受到市场预期绑架⽽做出改变。我甚⾄认为，除⾮经济（就业市场和物价）出现了确切的衰退迹象，如失业率迅速飙升和核⼼通膨突然跌破2%，否则联准会很难提前降息以缓解市场预期中的衰退担忧。
⽆论最终经济是否能够实现软著陆，市场可能都要接受各大央⾏为应对Covid疫情⽽制造的“⼤洪⽔”将会逐渐甚至快速的退潮。因为市场经济注定像潮汐那样受到周期影响，有起⾃然就会有落，周⽽复始。也许我们还能够经历⼀段时间的好日子Goldilocks，但“美好”可能也将意味著我们正在达到“周期顶峰”，盛极⽽衰。联准会⼤概率仍然会是“遵纪守法”的程序机器⼈，但市场真的有为经济周期低点的临近做好准备吗？
（Eunice Li撰）
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