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WTI原油价格∶油价短暂回落,三角形形态暗示盘整後仍有大涨潜力!

WTI原油价格∶油价短暂回落,三角形形态暗示盘整後仍有大涨潜力!

Cindy Chen, 分析师
  • WTI原油价格上周剧烈下跌,但形成一个潜在的对称三角形形态
  • 尽管市场对经济衰退的担忧日益加剧,但全球需求继续超过供应
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经济衰退担忧加剧!

 

美联储(FED)6月的政策会议为市场参与者敲响了警钟:央行抑制通胀压力的唯一途径是破坏需求。毕竟,无论是美联储、欧洲央行、日本央行,还是任何一家央行,都无法修复因俄罗斯入侵乌克兰或中国的“清零”政策而被颠覆的全球供应链。

 

原油价格自2020年初以来大幅飙升,原油多头迎来狂欢,随着油市继续收紧,原油新一轮上涨趋势再次来临?如何抓住这波趋势,供需面的不平衡将会如何影响油价?下载下方原油交易指南开启原油交易的第一步

 

上周,市场参与者突然意识到这一点,风险偏好情绪急剧恶化:从股市到与经济增长相关的大宗商品(如铜和石油)等都大幅暴跌。但这些担忧在短期内可能被夸大了,因为在供应反弹乏力的情况下,全球对能源的需求目前仍在继续增长。OPEC+可能无法增加足够的产量来满足预计的需求,未来几个月需求破坏的唯一可行“寄托”是中国继续扩大全面“清零”政策。

 

原油价格波动性上升,油价下跌

 

与大多数其他资产类别一样,原油价格与波动性也存在负相关性关系,尤其是那些具有实际经济用途的资产——比如其他能源资产、软硬金属等。就像债券和股票不喜欢波动性增加一样——因为这表明现金流、股息、息票支付等方面存在更大的不确定性——原油价格往往会在波动性较高的时期受到不利影响。最近原油波动率上升的同时油价下跌,这是历史常态。

 

原油价格波动性指数(OVX)走势图

来源:tradingview

 

截至笔者发文,原油价格波动性OVX指数报49.19,接近本月高点。原油价格和原油价格之间的5日相关性系数为-0.66,20日相关性系数为-0.65,一周以这两个时段的相关性系数分别为-030和-0.71。

 

WTI原油价格走势日图

来源:tradingview

 

日图上显示,WTI原油价格在刷新3月初以来的高点后迅速转为下跌,并最终跌破了始于2020年11月低点、2021年10月高点和2021年12月低点以来的100%斐波延展位114.20。不过当前的技术结构仍然具有看涨潜力,因价格走势形成了一个整理型三角型,这一形态通常暗示着价格将延续此前的趋势。三角形的阻力线是连接今年3月高点和6月高点的上升趋势线,支撑线是连接2021年11月高点、2022年4月高点和5月高点的上升趋势线。未来几周可能会出现进一步的盘整,因价格走势进入对称三角的顶点,在前一波走势的背景下,这一对称三角形要实现有效突破则需要原油价格在夏季中期之前达到新的周期高点。

 

价格走势往往会形成众多技术形态,其中三角形和楔形形态是最为典型的,对于趋势的反转和延续有着前瞻性的预测作用,如何识别这些形态?出现这些形态后又该如何进场交易?点击下方交易指南获取最全的三角形和楔形交易方法

 

WTI原油价格走势周图

来源:tradingview

 

周线图来看,WTI原油价格的看涨动能似乎陷入停滞:油价现在跌破了4周EMA均线,目前在测试8周EMA均线上方,但仍处于13周EMA均线上方,不过这三条均线仍处于看涨排列中。MACD开始下跌,但仍高企在零线上方,慢速随机指标回落至中线。

 

周线图上结构与日线图上结构结合来看,可能预示着油价将面临一段时间的盘整,范围可能在107.00-122.00之间。

 

WTI原油价格IG客户情绪报告

IG客户情绪报告显示50.85%的散户经看多原油价格,多头与空头比为1.03:1;净多头头寸较昨日增加7.47%,较上周增加27.83%;净空头头寸较昨日昨日增加15.61%,较上周减少40.80%。

 

作为一个反向指标,散户净看多暗示油价可能会继续下跌,但目前多空持仓不相上下,表明油价可能会继续盘整。

 

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(Christopher Vecchio撰,Cindy译)

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