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SP 500、纳指100指数走势预测:系好安全带,史上最强美联储要来了!

SP 500、纳指100指数走势预测:系好安全带,史上最强美联储要来了!

Cindy Chen, 分析师
  • 全球金融市场聚焦即将到来的美联储利率决议
  • 重点关注美联储对未来几个月和几年的利率、通胀和经济增长的预期
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聚焦美联储利率决议

 

周四凌晨是美联储决议日,市场正在紧张不安翘首以待。过去的24小时里,加息75个基点的几率飙升至95%。而且,值得注意的是,这一切都是基於《华尔街日报》的一份报告。FOMC正处於“缄默期”——这意味著FOMC成员在明天的决定之前不应该就政策与市场进行沟通。

 

美联储6月加息概率图

来源∶CME

 

写下这篇报道的记者与美联储关系密切,市场相信他有一些可靠的信息来源。考虑到目前可怕的通货膨胀状况,美联储需要他们能得到的所有帮助∶所以如果美联储计划在7月和9月再加息50个基点,为什么不明天就加息75个基点,然後在7月和9月再评估一下呢?

 

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虽然这有一定的道理,但却偏离了市场已经习惯的美联储提前通报其动向的模式。因此,明天凌晨的美联储决议可能有一些意外。不过,不管美联储明天的加息幅度是50还是75个基点,都不太可能从整体上解决通胀问题。因此更大的难题是,美联储还准备了什么。明天是季度会议,这意味著美联储将公布最新的预测,包括未来几个月和几个季度的利率、通货膨胀和经济增长的预期。推荐阅读∶全球央行紧缩潮来袭,一文了解什么是紧缩性货币政策以及紧缩性货币政策如何运作

 

也许在明天的利率决定之前,最乐观的事情就是市场看起来有多悲观。尽管今年股市多头似乎收效甚微,但情绪很重要——如果每个想做空的人都已经做空了——而且明天不会产生新的看空刺激因素的话,那么我们可能会看到股市将出现一波上涨行情。

 

这将与3月份联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定类似。当时美联储预计将在当周内首次加息,同时宣布QT计划,解决因疫情而膨胀的8万亿美元资产负债表问题。事实上美联储却避开了这个话题,只是简单地将利率上调25个基点,随後股市便一路上扬——截至3月底,SP500指数上涨超过12%,而纳斯达克100指数则上涨了17.97%。

 

无论如何,投资者在当前都应该保持警惕,“系好安全带”,尤其是在市场因恐惧而动荡、波动性水平飙升的时候。

 

对於那些希望继续做空的投资者来说,明天可能会有一些挑战。SP 500指数和纳斯达克100指数基本上都在低位徘徊,虽然明天可能会有驱动力来迫使更多的投资者抛售,但这还远不是一件确定的事,且也不能排除可能出现相反的走势。

 

SP 500指数技术分析

 

SP 500指数走势周图

来源∶tradingview

 

今年截至目前,SP 500指数已经跌超20%,仅6月份上半月就已经下跌了9.7%,如果本月下半月继续维持跌势,则将创下今年以来最大的单月抛售。考虑到6月刚过半,这一跌幅令人印象非常深刻。

 

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不过这也确实凸显出市场在明天之前将会非常紧张。从上面的周线图中,我们可以看到抛售延伸至本周的新低,甚至跌破了自2020年3月涨幅以来的38.2%斐波回撤位。

 

SP 500指数走势2小时图

来源∶tradingview

 

从价格走势上来看,自上周空头高调“复出”以来,本周美股继续遭遇严重抛售。2小时图上显示,SP 500指数近期维持著跳跃式下跌。如果美联储决议後SP500指数展开反弹,那么此前的一些缺口将成为重要阻力位置。初步阻力位关注38.2%斐波回撤位3802,然後是缺口3896-3907。

 

纳斯达克100指数技术分析

 

纳斯达克100指数自历史高点已经下跌约33%,虽然跌势比SP500指数的22%更为猛烈,但昨日似乎找到了一些支撑。

 

这一支撑位是2018年低点至2021年高点区间的50%关口。值得留意的是,2018年的低点出现在美联储刚刚退出上一轮加息周期之後。美联储在2018年四季度进行第四次加息,随後美股出现螺旋式下跌,随之而来的是美联储官员的讲话突然开始变得鸽派,并在2019年实施了三次降息。也正是这一拐点美股打开了上升趋势的大门,这一趋势一直维持到了COVID-19全球的爆发。

 

纳斯达克100指数走势周图

来源∶tradingview

 

纳斯达克100指数短期走势

 

从短期来看,目前还没有证据表明纳斯达克100指数的看跌倾向放缓,虽然该指数在测试支撑位後快速反弹,但进入亚市时段期货指数却一直出现较低的高点,凸显了看跌的潜力。

 

 

如果多头能守住该支撑,那么就可能会有一些反转的空间,但倘若该支撑位失守,则下一个支撑看向10750附近。

 

纳斯达克100指数走势日图

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