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美联储加息3码概率上升、美元飙升,美股悲观之际SPX标普正式进入"熊市"

美联储加息3码概率上升、美元飙升,美股悲观之际SPX标普正式进入"熊市"

Eunice Li, 分析师

标普500指数、VIX指数、美元美联储利率和收益率曲线摘要:

交易视角: 标准普尔500指数在4,075点以下看跌;美元指数132.00以下看跌

对于标普500指数来说,这是一个正式的 "熊市",其影响之深足以将美元推至更极端的避险地位

对激进的(如75个基点)加息的预期已经出现,而其中一个更有传奇色彩的 "衰退 "指标已经触发了一个明显的警告信号

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熊市是毫无疑问的

任何指望周末能缓解上周突如其来的波动和高层基本面斗争带来的负担的希望,都在周一彻底破灭了。基准标普500指数在新的交易周开盘时延续跌势,跳水-3.9%,加速了之前三个交易日的跌势,并连续三个交易日下跌,导致跌幅高达8.9%。这是自大流行病导致的金融危机最严重的时期的跌幅。此外,它已将这一"风险情绪"基准推入正式的 "熊市"。这是由历史或周期高点的20%修正决定的。该美国股指跌破3836点,与13日创下的收盘纪录相比有20%的下跌。如果只是SPX指数在暴跌,而金融系统的其他部分却很稳定,那么笔者会认为这是一个异常值,因为在即将举行的FOMC利率决定之前,股市应该有一个反弹以稳定下来。然而,事实证明,不同地区和资产类别的痛苦是一致的,而且非常强烈。这不是一个笔者可以轻率地称之为 "底部"的环境。

 

标普500指数与20日和100日均线及3日变化率的图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

让笔者重申一下:我认为选择(有意义的)顶部和底部是非常不可能的情况,不适合一个关注概率的交易员。话虽如此,我知道许多人——如果不是大多数的话——仍会考虑将导致整体市场出现系统性转向的条件。那么,我在寻找什么来确定当前的熊市趋势是否完全控制了我们的命运,或者是否有证据开始证明严重的熊市压力已经触底? 总的来说,一个基本的立足点来论证在市场上有一个有意义的价值可供利用,是我的主要兴趣。资本市场要么需要超过折价幅度,要么前景必须开始显示出复苏的迹象,才能真正吸引长期买入并持有的投资者重返市场,尽管媒体的报道给官方带来了巨大的熊市压力。此外,VIX恐慌指数的急剧飙升可能有助于推动市场从稳步恶化进入闪崩底部。从历史上看,50点上方的价格飙升意味着市场情绪正在走向极端,但这并不一定是绝对高点,所以如果出现这种情况,就需要进行更深入的分析。

 

VIX波动率指数图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

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风险趋势和衰退

风险趋势是一个相当抽象的概念,但大多数交易员看到风险规避时都能识别出来。而且,通过本周的开盘,这是一个相当强烈的迹象,风险厌恶情绪得到充分展示。过去一个交易日大幅下跌的不只是标准普尔500指数。以科技股为主的纳斯达克100指数周一大幅下跌4.6%,这推动NDX-Dow(增长-价值)跌至两年来的最低点。自从它在202112月初见顶以来,我们一直在跟踪这一领先的投机性指标。总的来说,风险规避的品质被证明是广泛而有效的。一方面,垃圾债券正显示出更大的压力,而套利交易仍在其自身撤退的早期。也就是说,这个信号正在整个金融系统中产生共鸣,这使得它进入一个自我维持的周期的风险大大增加。

 

风险趋势强度图

图表由John Kicklighter制作

 

谈到侵蚀信心,市场表现和实际经济表现之间有一个非常重要和切实的联系。随着世界向经济衰退的可能性靠拢,资本市场的抗跌性将会让一切都变得毫无意义。在过去的几个月里,经济问题的领先指标已经相当有规律地发出了警告信号,国际货币基金组织(IMF)、世界银行(World Bank)、经合组织(OECD)、白宫和各国央行的预测都警告我们要保持警惕。尽管出现了这种情况,但投机机制仍然保持强劲。这种情况在过去一周结束后到周一的交易中明显发生了变化。基于市场的衡量标准,美国10年期和2年期国债收益率之差(通常称为“2-10利差”)在周一收盘和周二开盘时出现倒挂。这在历史上被投资者视为经济衰退的信号。我们应该担心吗?至少,我们应该谨慎。

 

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10年期与2年期国债收益率利差图(日图)

日历由John Kicklighter制作

 

美联储利率预测和美元的作用

尽管周一的会议合理地集中在风险资产的暴跌上,但重要的是,也要把焦点放在美元的表现上。笔者认为,在本周开始时已经显著发挥作用。鉴于传统风险资产的风险厌恶程度如此之高,市场预计会系统性地转向最后的避风港并不令人意外。也就是说,如果我们需要一个基本面的线索来支持美元上涨的逻辑,我们只需看看美联储基金利率期货背后的利率预测就可以了。上周,市场对周三加息50个基点的预期仍然强劲,其概率扩大到97%。截至周一收盘,这一信心降至7%的可能性,因为预测转为本周晚些时候加息75个基点,这是一个非常高的水位线....

 

来自联邦基金期货的美联储利率预测概率柱状图

图表由圣路易斯联邦储备经济数据库创建

 

当涉及到利率押注时,美元兑日元仍然是笔者的首选交叉盘。人们常常忽略的是,这个特殊的货币对是整个外汇市场中流动性第二高的组合,同时这个交叉盘也有一个非常独特的风险视角。值得注意的是,这个交叉盘在周一的交易中避免了过早的修正,连续上涨了7个交易日。从统计学上,技术上,甚至是基本面上看;转折的压力越来越大。笔者将密切关注这一货币交叉盘的基本面和投机性影响。

 

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美元兑日元20日和100日均线及尾部的图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

(John Kicklighter撰,Eunice译)

 

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