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美元/日元刷新20年高点,SP500指数突破方向即到来,向下的可能性更大!

美元/日元刷新20年高点,SP500指数突破方向即到来,向下的可能性更大!

Cindy Chen, 分析师
  • 交易策略:SP 500指数在4,000下方看跌,欧元/美元1.0800上方看涨
  • SP 500指数正朝着不可避免的技术突破方向前进,但需要有基本面的刺激
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SP500指数突破方向即到来

 

上周,由于美国股市周一休市、伦敦股市周四和周五休市、中国股市周五端午节休市,市场缺乏流动性,尤其是在趋势方面遇到了严重阻碍。这是投机连续性的一个重大缺口,往往会阻碍市场趋势的发展。尽管截至周一,仍有少数地区的股市处于停板状态,但主要金融中心纷纷回归,充实了市场深度。

 

一千个交易员有一千种交易方式和交易体系,但也容易出现层出不穷的交易失误,下面是拥有数十年交易经验的分析师总结出的自己交易教训,学习这些错误,尽量不要重蹈覆辙,让自己的交易利润最大化

 

市场目前处于正常波动中,焦虑的交易员尚未完全进入市场,SP 500指数周一在4,175 - 4,075点之间的表现就证明了这一点,这是自4月中旬以来最小的6天历史区间(以现货价百分比计算)。突破似乎具有高度可能性,但方向尚不明朗,而且在技术突破后的趋势需要一定的时间和深度来证明。但在笔者看来,看跌突破似乎是一个更有成效的结果。

 

SP 500指数走势日图

来源:tradingview

 

拿笔者一直强调的衡量市场“自满”情绪的指标之一来说,VVIX(波动率的波动率)指标继续滑向非常低的水平。虽然存在通胀持续、激进的货币政策和令人担忧的增长预期等切实问题,但关于波动性突然加剧的可能性仍然非常低。该指数不仅跌至自2020年初(大流行前)以来的新低,而且连续8个交易日下跌,这是自2017年7月以来最平静的时期。当然这只是衡量市场众多指标中的一个,但确实让投资者担心未来的波动即将到来,不过这也并不意味着市场马上就会活跃起来。

 

VVIX指标走势日图

来源:tradingview

 

货币政策继续是市场的焦点

 

纵观整个交易周,既定事件风险似乎与货币政策投机的催化剂最直接相关。低增长预测则是高企的通胀和央行激进行动的副产品,而央行激进行动是宏观定价中最未被重视的组成部分。经合组织(OECD)的经济预测可能会为未来的货币政策定价提供线索。澳洲央行在刚刚公布了最新利率决议,加息50个基点的激进行动超出市场预期,此前分析师普遍预计澳储行将加息25个基点。澳元/美元澳元/日元在消息出来后短线跳涨。

 

美联储货币政策预期

 

虽然美联储不在本周的财经日历上,但仍是市场的风暴中心,继续影响着投机行为。在下周决议之前,美联储官员已经进入“缄默期”,而即将公布的贸易数据和消费者信贷数据也远不是决定政策的关键指标。即便如此,需求仍使市场状况波动不定。截至周一收盘,联邦基金利率期货已将美联储在9月21日连续第四次加息50个基点的可能性从一周前的36%提高至74%。

 

联邦基金期货隐含的美联储9月目标利率可能性

来源:CME

 

当市场走势缺乏趋势时,区间交易也是一个非常好的交易方法,因为价格走势往往具有均值回归的特性,能够明确目标和止损。下载下方区间交易指南,帮助投资者在平淡的市场中也能抓住利润。

 

外汇市场上,美元继续在窄幅区间波动,只要符合基本面和技术面,区间波动本身并不是一个问题。但对于美元而言,风险偏好情绪、下周的美联储加息猜测以及有关增长的问题令基本面很难保持平和。本周晚些时候,周四将迎来欧洲央行利率决议,周五将公布美国PCE物价指数,这可能会推动欧元/美元在1.0650-1.0800之间剧烈波动。欧央行加息预期上升了0.68个百分点,而美联储加息预期则下降了2.03个百分点,缩小了欧央行和美联储之间的利率预期差距,但却完全不足以掩盖市场情绪的变化和美国明显的经济优势。

 

欧元/美元走势日图

来源:tradingview

 

如今,货币政策在大多数主要货币的总体头寸中扮演着重要角色,但它对日元交叉盘尤为重要。不过,这不仅仅是因为相对收益率差距,也是因为其与风险趋势密不可分。大多数主要日元交叉盘都上涨了,但其重要性很少能与美元/日元相比。美元/日元的涨幅不是最大的,但仍然升至了20多年的最高水平。按照风险偏好、潜在收益率、增长差异等传统衡量标准,这一货币对都有着坚挺的支撑。也就是说,这不是一种不断的重新定价。基本面已经严重贴现了,风险情绪的任何转变都有可能会让美元/日元出现重大变动。

 

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美元/日元走势日图

来源:tradingview

 

(John Kicklighter撰,Cindy译)

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