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美联储继续引领市场前行,美指和美股路在何方?

美联储继续引领市场前行,美指和美股路在何方?

Chris Li, 分析师

SP500指数,纳斯达克100指数,美元,欧元/美元和美元/墨西哥比索

美联储货币政策依然是市场主题,昨晚公布的美国通胀数据显示通胀见顶,但价格压力仍将持续

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美国股指继续承压,反弹时机仍需等待

美国股市在过去数周大幅走弱,令市场情绪沮丧的是每次多头试图反扑,但都被强大的做空力量压制。在上周美联储公布利率决议之後,更是给股市带来沉重打击,市场信心正被一点点消耗殆尽。SP500指数昨日下跌1.65%,跌至14个月以来的新低,距离技术性“熊市”(定义为从高点回落20%)咫尺之遥。

SP500指数日线走势图

图表来源∶TradingView

纳斯达克100指数似乎显得更弱,昨天(周三)收跌3.06%;道琼指数自5月初触及2021年12月低点後持续下行,这个以价值为主的股指同样也在节节败退。总的来说,距离本周结束还有两天,纳斯达克100指数目前累计下跌5.7%,有可能走出自新冠疫情以来第二大单周跌幅,与此同时,该指数已连续第六周下跌,是自2012年11月以来的最长跌幅。此外,纳斯达克100指数已接近2020年3月低点/11月高点的50%斐波那契回调水平位附近(11,768),这是一个值得密切关注的关键位置。

纳斯达克100指数周线走势图

图表来源∶TradingView

美联储货币政策继续驱动市场前行

在基本面上,美联储货币政策以及通胀继续推动市场发展。昨天公布的美国4月通胀数据显示,总体通胀率8.3%以及核心通胀率为6.2%,较3月小幅下滑,不过在实际上,通胀压力并没有明显缓解。基於美国4月的通胀数据,美联储似乎没有理由改变其在6月和7月分别加息50个基点的预定计划,但市场预期加息75个基点或7月之後加息50个基点就确实过於激进了。

美元指数周线走势图

制图∶John Kicklighter

总的来说,我认为美元指数已接近强弩之末,在达到近20年高点的同时,其上涨速度明显放缓,这一点值得我们认真关注,美元指数出现回调修正是後市更可能发生情况。对於欧元/美元,在过去9天的时间里,该货币一直在10年来低点附近的窄幅区间内运行,或正酝酿突破行情。随著欧央行有望在今年7月首次加息的预期不断增强,将会缩小鸽派欧央行和鹰派美联储的差距,後市可以密切关注1.0635的阻力。

欧元/美元日线走势图

图表来源∶TradingView

主要事件风险前瞻∶美国PPI、墨西哥利率决议

在本周最後48小时内并没有太多重要的经济数据和事件,不过,今晚20:30(GMT+08:00)将公布的美国4月生产者物价指数(PPI)值得关注,对比分析产业链上游的通胀与昨晚公布的终端消费者通胀,将有助於我们确认未来通胀是否会真正缓解。如果两者继续扩大剪刀差,那么市场预期美联储有可能更为激进的观点再次抬头也就不足为奇了。

主要经济事件日历

制图∶John Kicklighter

说到利率投机,我正在关注的是墨西哥央行的利率决议。继美联储上周加息50个基点之後,美国的南部邻国预计也将上调其基准利率50个基点。鉴於他们对美国经济的依赖,这是意料之中的。不过,值得深思的是,与美国经济密切关联的国家应当如何应对美联储这次如此激进的货币政策收紧。

美元/墨西哥比索日线走势图

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