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美元指数大幅飙涨,市场重点关注下周美联储利率决议

美元指数大幅飙涨,市场重点关注下周美联储利率决议

Chris Li, 分析师

纳斯达克100指数基金,苹果股价,亚马逊财报,美元,美元/日元和英镑/澳元

  • 走势观点: SP500指数低于4,375,看跌;美元/日元低于129,看跌
  • 过去一周,市值最大的几家科技公司的财报表现各异——即使苹果和微软优异的业绩表现也无法促使纳斯达克100指数走出明确趋势。
  • 展望下周,市场关注重点是将周四公布的美联储利率决议。
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市场情绪难以提振

在过去一个月的时间里,投资者对美联储加快收紧货币政策的预期不断增强。随着美联储进入静默期,市场或将加紧进行投注。在过去一周,美元指数大幅飙涨,其它非美货币几乎均是单边暴跌。与此同时,FAANG成员财报表现的参差不齐使得纳斯达克100指数的后市走势扑朔迷离。昨晚(周四)公布的美国第一季度GDP环比录得-1.4%,低于预期的1.1%。

纳斯达克100指数基金日线走势图

图表来源:TradingView

虽然美国企业财报季还将持续数周,但财报对市场带来的主要影响基本已经过去了。对于FAANG成员,Netflix因付费用户人数不及预期,股价暴跌逾25%;Facebook母公司Meta第一季度净利润同比下降21%;亚马逊第一季度财报不及预期,美股盘后大跌10%;谷歌母公司Alphabet第一季度净利润同比下降8%;只有苹果的财报表现最为优异,第二季度营收972.8亿美元,同比增长9%,第二季度每股收益为1.52美元,此外,苹果还计划新增900亿美元进行股票回购。

苹果15分钟走势图

图表来源:TradingView

重要经济数据和事件

美国企业的财报仍有可能在一定程度上继续影响市场走向,但接下来影响更为重大的将是一系列经济数据和风险事件,其中美国4月ISM服务业报告价格是一个值得关注的经济数据。总体而言,下周最为重要的是美联储利率决议,此外,还有澳大利亚央行(RBA),该央行预计将加息25个基点,以及英国央行(BOE),该央行预计将加息50个基点。最后是巴西央行,虽然该央行对全球金融市场影响较小,但考虑到其预计将加息100个基点,仍然值得投资者关注。

重大经济事件日历

John Kicklighter 制图

总的来说,美联储的利率决议是最值得投资者关注的经济事件。在过去数周的时间里,美联储已经向市场公开传递了更为激进加息的鹰派货币政策立场,就连此前一直保持鸽派的官员也表达了加快收紧货币政策的态度,目前市场预计该央行将在5月加息50个基点(根据联邦基金期货概率为97%)。同时,我们也需要密切关注公布利率决议之后新闻发布会的相关内容。

FOMC5月5日利率决议情景表

John Kicklighter 制图

美元以及其它值得关注的市场

美元指数近期走势非常强劲,截至周四收盘,已连续第六天上涨,升至接近2003年以来的最高水平。虽然目前还未突破2020年3月和2016年12月的阻力,但鉴于当前的趋势,美元指数后市突破该阻力位并进一步走高是大概率事件。美元指数在过去20个交易日中有18个交易日录得上涨,这与2012年5月当时牛市阶段的情景有相似之处。此外,期货市场预计美联储6月加息75个基点的概率高达80%,这或许使得美元指数后市的回调幅度不会太大。

美元指数日线走势图

John Kicklighter 制图

在美联储如此鹰派的加息路径的情况下,我们再对比一下其它央行的货币政策立场。市场预计英国央行将在下周四的利率决议上加息50个基点,不过问题在于,英国央行的官员似乎还没有就50个基点的加息达成一致,这相比于美联储还是较为保守的。此外,继续保持鸽派预期的欧央行应该正密切关注欧元/美元的汇率走势,目前已经跌至5年低点,而且似乎还未跌到位。最引人注目应该是日本央行了,该央行上周重申其鸽派路线,在8周内,美元/日元飙升超过14%,这相当极端。

美元/日元日线走势图

图表来源:TradingView

综合来说,如果你正基于基本面来寻找交易机会,特别是基于货币政策因素考虑,那么有必要找到不受美联储和美元影响的货币或资产,这确实不是一件简单的事。不过,对此我特别感兴趣的是英镑/澳元这个交叉盘货币对,在下周二(5月3日)和下周四(5月5日),澳大利亚央行和英国央行将分别公布利率决议,两家央行或将引发该货币对的剧烈波动。

英镑/澳元日线走势图

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