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Apple和Amazon财报来袭,科技股再次雪崩?美元强势无敌,日元、欧元暴跌难逃

Apple和Amazon财报来袭,科技股再次雪崩?美元强势无敌,日元、欧元暴跌难逃

Cindy Chen, 分析师
  • 谷歌和微软财报对纳斯达克100指数影响有限,关注Apple和Amazon财报
  • 美元续刷新高,欧元日元继续下跌
  • 日央行和欧央行货币政策拖累欧元、日元
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Apple和Amazon财报来袭,科技股将再次雪崩?

 

进入周四交易时段,市场状况和前一日开盘的的区别不大,仍有一系列风险导向型基准指数徘徊在支撑位附近,但对于笔者而言,最值得关注的是纳斯达克100指数。这一以科技股为主的基准指数本周再次跌入技术性熊市区域(即从高点下跌20%),并且过去过去13个月区间的底部。如果本周继续下跌跌破13,000(在QQQ ETF上是315),可能会对多头信心造成严重的冲击,但如果坚守在该水平上方,则多头可能会受到鼓舞。

 

下周将迎来美联储5月利率决议,在市场已经普遍计价其将加息50个基点和推出QT时间表现得情况下,预计股市很难会出现持续的全面暴跌,但不排除会出现一些投机的情况。值得注意的是昨晚QQQ ETF自315反弹弥补的一些多头空间到收盘时被完全平仓,盘中出现巨大反转,到收盘时形成一根长长的上影线,因此对于即便是具有高度风险容忍度的交易员来说,目前也应该保持谨慎。

 

QQQ ETF走势日图

来源:tradingview

 

虽然我认为全球货币政策的压倒性影响是金融系统长期以来更全面的基本动力,但市场倾向于将这种驱动力作为一种累积的影响,最终建立起足够的重量、导致雪崩。同时,美股财报季对市场的影响在时间和规模上更具有限制性。上周奈飞Netflix财报的失利引起了科技股普遍的暴跌,而昨天公布的谷歌财报疲软和微软强劲未能令市场找到强有力的牵引力。在上一交易日收盘后,唯一发布财报的是FANNG+成员Facebook,其每股收益为2.72美元,超出预期的2.54美元,营收为279亿美元(预期为282亿美元)。FB股价盘后上涨至18.4%。今日盘后重点关注苹果和亚马逊分别于GMT时间20:30和20:00公布的财报。

 

 

FB股价表现走势日图

来源:tradingview

 

其他值得关注的基本面主题:俄乌危机、货币政策

 

科技巨头的财报并不是唯一的基本面威胁。尽管俄罗斯入侵乌克兰已不再是全球投资者的热门话题,但这一事件导致的后果不应被忽视。关于摩尔多瓦境内炮火袭击的报道很严重,而俄罗斯过去一个交易日发布的数据令人质疑(失业率为4.1%,工业生产增长3.0%,商业信心维持在-2不变),这让评估变得更加可疑。预计俄罗斯央行将在周五的货币亨策会议上加息300个基点。与此同时刚刚公布的日央行继续维持当前的超宽松货币政策不变,日元继续下跌,美元/日元已经非常接近130关口。欧洲央行的政策也精啊受到欧元区消费者通胀预期以及德国CPI的影响。

 

美国方面,本周将公布一季度GDP数据。虽然这个数据非常重要,但具有滞后性,对反映当前(更不用说未来)的状况非常有限。IMF已经更新了2022年和2023年的经济预测,且4月PMI数据也已经更新,因此该数据对市场的影响可能有限。不过考虑到美元正处于关键水平,美元可能会受到比较大的影响。

 

如果GDP数据令人失望可能会令美元的升势有所减弱,不过也仅仅是可能令美元指数暂时止步于20年高点。此外,联邦基金期货显示,美联储在下周三的会议上加息50个基点的可能性很大,但6月15日的会议成功地进一步提高了风险,市场预计美联储在随后的会议上加息75个基点的可能性目前为78%。这简直令人震惊,或许在周五PCE平减指数公布之前,这种押注不会降低不会减少。备注:PCE平减指数是美联储最青睐的通胀指标。

 

美元指数走势日图

来源:tradingview

 

美元强势难挡、欧元、日元继续暴跌

 

鉴于贸易加权美元指数正升至如此非同寻常的高度,美元主要交叉盘表现出同样的强势也就不足为奇了。美元/日元的涨势尤其值得关注。一方面,尽管不利的金融风向过去曾敦促市场预期美联储看跌期权(转向温和政策以缓解投机担忧)将卷土重来,但美联储的利率预测仍在不断上升。另一方面,风险厌恶情绪已经瓦解了其他以日元为基础的套利交易,因为“避险”的第一阶段是首先解除敞口,然后将资本转移到避险资产。美联储的利率预期似乎与对美元的极端避险意愿重叠,足以抑制日元交叉盘的自然回落。这种趋势又能持续多久呢?

 

 

美元/日元走势日图

来源:tradingview

 

作为全球最具流动性的货币对—欧元/美元,其跌势更是显而易见。欧洲央行表示将尽可能延长宽松政策,而美联储则警告称,预计从下周开始将加速转向鹰派。此外,欧洲和美国之间的经济差距也正在加剧汇率之间的差距。欧元/美元已经跌破1.0600,在跌至1.3050之前似乎很难找到任何支撑。日内密切关注德国CPI、欧元区消费者通胀预期和欧元区信心调查等数据。

 

欧元/美元走势日图

来源:tradingview

 

 

(John Kicklighter撰,Cindy译)

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