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本周市场风险前瞻:美联储进入静默期,Nasdaq 100熊出没、美股财报、GDP、PCE来势汹汹!

本周市场风险前瞻:美联储进入静默期,Nasdaq 100熊出没、美股财报、GDP、PCE来势汹汹!

Eunice Li, 分析师

纳斯达克100指数、FAANG、美元、收益率和USDCHN∶

•交易观点: 标普500指数在4375以下看跌;美元兑日元在126以下看跌

•以科技股为中心的纳斯达克100指数已重返技术“熊市”,FAANG核心成员将在未来一周公布财报

•由於FOMC决议将於5月4日公布,美联储处於静默期;这将放大GDP、俄罗斯和金融问题的影响。

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上周结束时出现了严重的下滑

一个多星期以来,美国基准指数在一个既定的范围内来回波动,这个区间可能为坚定的多头和雄心勃勃的空头提供潜力。然而,这些技术界限在上周末明显被突破,价格从标准普尔500指数、道琼工业指数到纳斯达克100指数的支撑位大幅下挫。除了单纯的突破区间之外,以科技股为主的纳斯达克100指数将重新回到技术层面的熊市。这个名字的统计里程碑是从历史高点修正了20% -并非一个小的价格下跌。这似乎是一个技术里程碑,但考虑到它将在更广泛的市场上产生头条新闻。如果市场参与者不定期查看图表,他们对看跌趋势的认识越深,大环境就越不利。再加上技术背景,不稳定的基本面环境,经纪增长预测下降,利率预测继续增长,俄罗斯仍然是一个不可预测的系统性威胁;我们面临著一个不利的前景。

 

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纳斯达克100指数与20日和100日均线以及1ROC的图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

为了预测未来一周的风险范围,有一系列的基本面主题需要监测,各种市场指标也值得密切关注,以进行系统性评估。也就是说,考虑到以科技股为主的纳斯达克100指数的深度下挫,笔者将特别关注本周出炉的财报。上周,特斯拉好於预期的业绩报告是逢低买入心理的最佳动力之一,但这个机会却惊人地破灭了——可以说,甚至助长了我们周五经历的抛售。在未来一周,我们将看到大部分被吹嘘的FAANG成员的收益更新——Netflix在过去一周的业绩已经远远低於市场预期。无论你关注的是股市还是宏观层面的影响,周二盘後将公布谷歌和微软的财报;周三将关注Facebook;周四,亚马逊(Amazon)和苹果(Apple)的强力组合登场。这些数据可能会从投机山顶上掀起一场看跌--或看涨--的雪崩,但其市值的巨大影响值得我们关注。

 

 

FAANG 6个月业绩图表(日图)

图表由John Kicklighter制作

 

最需要密切关注的宏观指标

如果你在关注经济动向,你会发现未来一周充满了高风险事件风险。以科技为中心的财报当然是一个值得关注的领域,但它不是唯一的主题。宏观的另一个突出领域是与增长相关的统计数据。尽管这包括零售报告和信心调查等月度数据,但美国和欧元区第一季度官方GDP数据可能会吸引更多的关注。而且,当市场意识增强时,往往会有更大的市场转向。对於超大的一次性风险,我建议密切关注法国大选。虽然现任总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)有望继续担任总统,但极右翼人士马琳·勒庞(Marine Le Pen)的获胜可能会对欧洲在俄罗斯问题上的统一立场构成巨大风险。另一个值得关注的领域是货币政策,这是2022年最持久的驱动力之一。日本央行(发达国家中最坚定的鸽派之一)和俄罗斯央行(正在努力抵御西方严厉制裁)都将发布最新消息。

 

重大经济事件日历

日历由John Kicklighter制作

 

有一家央行还没有到期进行利率更新,那就是美联储。这个世界上最大的央行从周六起进入了FOMC会议前的静默期,现在54日的政策更新倒计时已经正式开始。过去几周,政策制定者们非常公开地努力培养人们对稳定加息(初期可能会加息两三次,每次50个基点)以及有争议地加快量化紧缩步伐的预期。美元借助鹰派的预测,上涨至20203月大流行危机最严重时期以来的最高水平。考虑到这一点,也许美元正利用其潜在的利率和其安全吸引力。如果我们更倾向於前者,由於没有美联储官方成员的最新数据,风险敞口可能会有所缓和,但周五的PCE平减指数(FOMC青睐的通胀数据)将提供一些重要的见解。

 

 

DXY美元指数与20日和100日均线、1ROC的图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

未来需要监测更多的目标威胁

虽然我们有来自美国和欧洲主要成员在未来一周的官方1季度GDP数据,但笔者认为通过及时的统计数据可以发现更严重的担忧。在过去的一周,国际货币基金组织大幅下调了全球和主要成员的增长预测。这具有非常重要的意义——即使市场没有及时考虑到这一威胁。对於更高级的基本面风险,有必要密切关注日元崩溃给日本经济带来的衰退风险;在制裁俄罗斯的背景下,欧洲面临经济紧缩的风险(德国央行(Bundesbank)警告称,切断德国从俄罗斯的进口将导致衰退);以及美国国债收益率曲线。尽管零利率的解除和美国央行的大规模刺激计划对“2-10年期收益率曲线产生了严重影响,但即使不是主要由增长潜力驱动,这一指标也会有相关的经济解读。这一曲线在本月初就已经倒挂”;但如果又回落至负值,情况将严重恶化。

 

美国10年期和2年期收益率差与20日和100日均线图(日图)

图表创建於Tradingview平台

 

对於有形基本面轨道之外的亮点,有两个重要亮点值得关注。法国选举在预期结果方面存在偏差,但意外的结果将对全球秩序——社会、经济和金融——产生非同寻常的影响。另一个值得密切关注的不寻常亮点是人民币的下滑。中国资产出现了全面大幅下滑,外国资本也在外流。这通常会导致本币贬值,但这并不总是管理汇率的结果。然而,政策制定者似乎有一些假设,认为人民币走弱可以通过出口等渠道带来一些经济效益。美元兑人民币在过去的一周出现了4天的反弹,这让笔者认为传统的技术模式,如我们所清楚的头肩底形态是可行的。

 

 

USDCNH50周和100周均线及1ROC的图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

 

(John Kicklighter撰,Eunice译)


 

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