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Nasdaq跌破支撑,特斯拉营收强劲但未能提振市场,美元的强势即将结束?

Nasdaq跌破支撑,特斯拉营收强劲但未能提振市场,美元的强势即将结束?

Ashley Huo, 编辑

交易观点∶标普500指数在4375下方看跌,美元/日元在126一线下方看跌;特斯拉周三美股盘後公布了强劲的的营收,令周四交易时段强势上行的希望显著增加,但特斯拉股价以及纳指的暴跌可能证明了强劲的营收未能得到延续;货币政策可能是影响过去一个交易时段的更为有效的主题,美元从其中获得了相当显著的收益,但周五美国GDP数据的公布可能受到投资者的关注,美元的强势可能就此结束。

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马斯克显然不能解决我们所有的问题

 

周四交易时段初期投资者的热情高涨,但这些信心显然在交易时段末期消失殆尽。对於寻求逢低买入机会的多头而言,可能没有太多宏观主题能够佐证;而这也是周三美股盘後特斯拉财报如此引人注目的原因。若我们不能从经济增长或者美联储倾向的货币政策中获得足以支撑这种精神的力量,那么或许在美国通用会计准则要求下进行的营收披露可能助多头回归。在Netflix公布了令人失望的季度财报後,压力开始集中在汽车制造商特斯拉身上。特斯拉作为美国金融系统中市值第六大公司,其财报的公布可能帮助巩固投机阶层的顽固信念。从支持特斯拉及其CEO马斯克的角度而言,财报数字相当出色。然而,市场仍未寻得足以助多头主导的强劲动力。特斯拉股价在周四开盘显著跳空高开,但当日收盘却明显低於日内高点。考虑到更为广泛的股指和风险指标未能以类似的幅度高开,未来回调可能是更加突出的特征。

 

 

特斯拉股价日线图,与100日SMA、交易量和跳空高开

图表来源∶TradingView

 

FAANG集团个股乃至科技行业的整体表现可能受到Netfilx的影响较小,这一点与过去几年的情形类似;然而其影响力仍不可忽视。也就是说,流媒体服务公司Netflix的营收不及预期,唤醒了投资者对其股价的担忧情绪,并将纳斯达克100指数置於危险的境地。考虑到多头未能利用特斯拉这一更大市值公司的靓丽财报获利,这暗示了与之前预期类似的看涨趋势可能难以实现。高科技股指在过去一个交易日可能收於过去7个交易日区间底部之下,这从技术角度而言是一个危险的位置。接下来,笔者将关注标普500指数跌至区间底部的潜力,届时4375一线(即2月24日至3月29日区间中线)可能成为确认跌势的里程碑。

 

纳斯达克100指数日线图,与20日、100日和200日SMA线,7日历史区间

图表来源∶TradingView

 

基本面关注周五可能的变化

 

在过去一个交易日,若要笔者指出值得关注的特殊基本面主题,那就是美股财报。然而,正如前文所述,特斯拉股价对金融世界的影响将最终被证明是有限的。周五有多家公司将公布财报,从传统的基本面主题来看,可能导致股价产生重要变化。货币政策也是值得投资者(特别是外汇交易者)关注的领域。各大央行政策分歧正在变得越来越明显和极端。本周,我们已经看到日本央行承诺潜在的无限债券购买,以助日本政府债券JGB达到理想水平(然而日央行也表示干预不在考虑范围内)。欧洲央行行长拉加德则尝试缓解市场对货币目标的担忧,而这种担忧出现在维持鸽派的央行中是很正常的。现如今,投资者的视线均紧盯货币政策的相对或者整体水平,但似乎已经开始转向经济增长的角度。从IMF对经济活动的广泛降级预期来看,我们目前应关注主要西方经济体的4月PMI数据。投机市场似乎将其视作经济健康程度的威胁。

 

 

主要经济事件时间表

图表由John Kicklighter绘制

 

尽管未来有大量值得监控的风险指标,笔者仍认为避险货币美元是一个合适的追踪目标。这不仅仅是相对利率预期的评估可能利好美元,而且目前的市场情绪也有利於避险货币的走势。就美元而言,其走势的上行通常与其最後的避险货币的特点相关,然而美元当然也可以在其他情况下出现波动。当时,我们似乎并未处於完全的避险环境,然而美元的上行前景却在某种程度上得以建立。公平而言,作为市场情绪确认信号的掉期价格走势仅仅计价了大约265个基点的加息幅度(即到年底前加息2.65%),但美联储自身从鸽派转向鹰派的变化导致了加息区间目前在250至350个基点。因此,目前仍有部分阻碍市场走势的因素正在发挥作用,未来可能助美元进一步上行。也就是说,美元指数在上个交易日内反转,令日线图上形成了自2020年9月10日以来最大的蜡烛实体(自低点反弹),该水平曾是之前美元指数自低点实质性反转的位置。我们目前并未看到美元有跌向底部的压力。

 

美元指数日线图,与20日、100日SMA线,蜡烛实体

图表来源∶TradingView

 

根据事件风险

 

如果投资者想要在周度交易的最後时间寻找基本面动力,那么4月PMI数据可能是其中最为重要的。发达经济体公布的采购经理人指数是对经济的重要衡量指标,甚至可以反映出全球经济的健康程度。本周稍早,IMF在其公布的最新世界经济展望中明确下调全球经济预期。市场自身明显漠视了这一消息,但我们不能永远忽视事实。若月度经济报告证明了这一威胁,那么大坝很有可能会决堤。也就是说,除了系统性风险以外,笔者认为值得特别关注的货币对为纽元/加元。在过去一个交易日内,我们看到了新西兰通胀略低於预期,而这又不成比例的影响了纽元的走势。未来,我们将看到加拿大经济数据的公布,届时数据将毫无疑问影响货币政策预期。二者之间相对预期的转变越大,其对纽元/加元走势的影响也就越大。

 

纽元/加元日线图,与20日、100日SMA线

图表来源∶TradingView

 

最後一个值得关注的领域是(并非纯受数据影响的)美元/离岸人民币。除了美国经济数据外,笔者不认为任何其他数据会对该货币对走势方向有著很大的影响。在周四交易中,美元/离岸人民币的涨幅达到所有货币对的第三位。整体而言,我们将看到该货币对录得自2019年9月以来涨幅最大的一个交易周。显著的上行与两大经济体的利率和增长预期的分歧相符,但其後续涨幅不应该被过度看好。即使投资者不想要真的交易该货币对,也应该对其表现给予特比的关注。(John Kicklighter撰 Ashley译)

 

美元/离岸人民币日线图,与200日SMA线

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