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市场观察∶股市、加密货币情绪不佳,汇市酝酿回调,黄金、原油坚挺

市场观察∶股市、加密货币情绪不佳,汇市酝酿回调,黄金、原油坚挺

Arthur Zhang, 高级分析师

 

摘要:市场持续追踪美联储升息,因为处于美联储官员缄默期,市场缺乏有力指引,走势以短期的犹疑不定为主。股市、加密货币明显情绪不佳,拖累汇市酝酿回调,黄金原油则受到地缘政治风险和通胀预期支撑较为坚挺。

 

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市场追踪美联储有关升息的信息,这是除了疫情发展之外最重要的市场波动逻辑。投资人将于下周迎来美联储2022年第一次FOMC会议,按照惯例官员们在会议前一周无法在公开场合对货币政策发表任何评论,而且美国也没有什么重要经济数据公布,市场走势欠缺实质性指引,短期情绪主导市场。在这种形势之下,金融市场各个板块有一些值得注意的迹象。

 

欧美股市&加密货币

股市是核心风险资产,承载了非常大的资金量,其波动足以引领市场情绪。受美联储升息节奏加快的预期影响,美债收益率显著上升,对迟迟创不出新高的股市构成了压力。债息与股市成反比,债息上行可以理解为借贷成本上涨,无论对投资人还是上市公司融资都不利,尤其对于成长股来说,债息会压低公司估值。美股已经上涨十几年,积累了天量的买盘,又经历了2020年“大水漫灌”式的救市,里面的杠杆资金结构非常复杂。随着美联储和全球央行即将收紧流动性,资金成本也将上行,这势必对买盘产生重大影响,面对涨不动的股市,被迫选择结利、调整仓位。近期科技股的纳斯达克指数领跌美股显示出了这种端倪,接下来的问题是回调会否衍变为抛售,这将非常危险。

纳指已经形成阶段性顶部,继续下行将构筑中期顶部

股市情绪不振外溢到其他板块,最明显的就是加密货币。以龙头比特币为例,该市场诞生时间太短,投机性过强,极易受到负面情绪冲击。放到平常,某个大佬振臂一呼,买盘汹涌而来,然而目前的对手是美联储,升息将真正吸走流动性,加上核心资产股市下落,加密货币不可能独善其身,这是市场趋势,不会以个人意志为转移。未来股市可能反弹,加密货币多军却一时半会难以重新集结。

 

术业有专攻,交易没有捷径,不走弯路本身就是最好的速成,与其自己用笨办法孤军奋战,不如让专业的人带你快速提高。

 

汇市

美元走势在2021年透支了部分升息预期,在得到进一步指引之前,较难突破新高,但整体形势仍具韧性,主要货币对因此以震荡为主。目前美元最大助力在于市场情绪恶化,若风险资产从正常的调仓回调变为主动抛售,那么现金需求会迅速推动美元走强,非美货币显著承压。

欧元英镑澳元等货币连续上涨后止涨,形成了一些技术性空头信号,宜关注回调走势的能否进一步扩大。汇市的突破走势仍待央行货币政策的指引。

 

 

 

黄金、原油的独立走势

黄金与原油加大波动,除了欧洲能源危机的炒作之外,俄罗斯、美国在乌克兰的博弈以及中东局势所引发的地缘政治风险是最重要原因。

俄罗斯与乌克兰覆盖几乎全欧洲的油气供应,断供担忧刺激油价飙升,Omicron毒性较弱以及原油供应不及需求强化了油价涨势,油价仍具上涨前景,但不一定是现在,油市的预期拉的过满,看多不宜多度追多,跌破80美元宜警惕价格走势反转。

商品价格联动支撑了金价走势,商品价格上涨引发的全球通胀预期进一步推动黄金走强,地缘政治风险则加速了金价向上波动,美联储仍可能打压黄金走势,但战争风险不消退不宜过度看空黄金,宜留意时事发展,后市金价有效下破1760美元确认启动跌势。

 

(Arthur)

欢迎关注我的推特  @ArthurZ22426704
 

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