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将DAX指数换成S&P 500标普500指数和Dow道琼斯指数作为本周末的风险衡量标准

将DAX指数换成S&P 500标普500指数和Dow道琼斯指数作为本周末的风险衡量标准

Eunice Li, 分析师

标普500指数、美元DAX指数的摘要:由于美国感恩节假期,本周余下时间的风险趋势存在一个非常重要的缺口,这将实质性地削弱趋势的发展;流动性减弱会放大风险渠道的波动性;从主题上看,货币政策仍然是市场的关键主题,美联储的意图转向欧洲央行、英国央行、韩国央行等的政策。

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市场状况放大了波动性,但抑制了趋势潜力

我们正面临着众所周知的美国市场流动性枯竭,而在全球市场情绪中缺少这个重要角色,从历史上讲会扭曲全球市场。在更正常的情况下,过去这个时段的数据运行很可能会在我们最终记录的无方向的波动中产生更多实质性的趋势。尤其是美国的数据,充满了有意义的事件风险。10月贸易赤字大幅下降,首次申请失业救济金人数降至半个世纪以来的最低水平,消费者支出增长了1.3%,超过了预期。然而,这种组合对增长的影响被美联储最喜欢的通货膨胀指标所取代:PCE平减指数。该价格指标加速到5.0%,为30年来最快,这给联邦公开市场委员会会议纪要提供了严肃的背景,会议纪要显示了对美联储缩减购债规模的速度以及对早些时候加息的开放程度的激烈辩论。未来货币政策将继续是一个突出的市场主题,但美国的关注点至少在几天内将变得模糊。但这不应被解读为本周余下时间内波动性和市场发展的上限。

 

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标普500指数与20日均线、5日历史区间和日线的图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

可以肯定的是,在本周最后48小时的交易中,我考虑的头号市场影响是流动性对活动的影响。美国交易所周四全面休市,但周五确实重新开市。历史表明,在这个假日周的后半段,可以找到有限的牵引力,但这绝不是确定的。流动性稀薄的一个非常重要的副产品是更尖锐的波动事件的倾向。当手头的市场参与者较少时,一个意外的发展可以非常迅速地撕裂整个市场;而缺乏"另一方"来吸收利益可以转化为更戏剧化但短暂的行动。我们在本周前半部分就发现了一些这样的现象,因为标准普尔500指数在终端楔形上产生了一个看涨和看跌的突破,而在这两个动作上没有承诺方向。同样重要的是要认识到下周将迎来新的也是最后一个交易月。虽然市场同样充满了看涨预期,因而获得了圣诞老人反弹的称号,但成交量和波动预期明显降低。

 

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标普500指数月度表现、成交量和波动率图

图表由John Kicklighter创建,数据来自标普

 

最重要的主题和事件风险

展望本周最后48小时的基本活动,既有预定的事件风险,也有普遍未解决的系统性主题需要考虑。在数据方面,今天的会议有德国(消费者)、加拿大(商业)和墨西哥(经济)的情绪调查。到周五,澳洲零售销售、瑞士第三季度GDP欧元区贷款在本地化的事件风险中更为具体。在所有这些数据中,欧元兑瑞郎将是最有趣的目标,因为数据将测试欧元兑瑞郎明显跌破1.05的水平——鉴于瑞士央行试图维持1.20的经验,这个水平通常被认为是瑞士央行未言明的底线。

 

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主要宏观事件风险日历

日历由John Kicklighter创建

 

对于一般的主题,整体的"风险趋势"将永远在笔者的关注雷达上。也就是说,那个仍然活跃在市场上的投资排名似乎不可能有意义地改变,使美国指数保持美联储的自满的看涨兴趣的路线。也就是说,有许多基本的支流将最终为市场进一步开辟一条新的路线。货币政策仍然是笔者的主要关切。鉴于联邦基金期货预计明年美联储将不止两次全面加息,其他主要集团倾向于参与这种猜测。欧洲央行行长Christine Lagarde拉加德已经在自己家门口积极尝试抵制鹰派,她可能会在周四和周五的预定演讲中这样做。英国央行行长安德鲁贝利则比较谨慎,因此他在东8区时间周五01:30的讲话应受到密切关注。

 

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主要央行的相对货币政策认知图

图表由John Kicklighter制作

 

其他风险指标:Dax 40

随着美国市场的退步,重要的是保持对其他指标的关注,这些措施可以代替充当更广泛的情绪趋势的晴雨表。在过去十年中,股票仍然是整个金融系统中表现最好的资产之一;但在没有领先的标准普尔500指数和工作人员的情况下,我们可以得到一个非常不同的市场情绪印象。这是因为美国与 "世界其他地区"的相对比较在周三之前已经推到了历史最高点。尽管如此,笔者仍将关注日经225指数(日本)、上证综指(中国)富时100指数(英国)等成分股的走势。但笔者的首选名单将是DAX 40指数(德国),因为该指数已连续5个交易日下滑,而新冠肺炎病例和死亡人数飙升,给保持经济完全开放的政治决定带来了压力。

 

德国DAX 40指数与100日均线的图表(日图)

(John Kicklighter撰,Eunice译)

 

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