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财报对美股的支持在减弱,基本面分析提示美元/加元等货币面临的风险

财报对美股的支持在减弱,基本面分析提示美元/加元等货币面临的风险

Eunice Li, 分析师

纳斯达克100指数、Facebook、谷歌、财报和美元兑加元的摘要∶标准普尔500指数和道琼斯指数在上一交易日创下历史新高,但纳斯达克100指数的大幅上涨看起来更像是一种技术性挫折;上周的财报是一个毫无疑问的支持,但对Facebook的不及预期的市场反应——更重要的是谷歌和微软的财报胜利——表明这一波是信号;企业财务数据仍将是一个关键的基本指标,但央行的决定和GDP统计数据将使任何自满的买盘复杂。

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风险偏好继续以不平衡的速度发展——但困扰足以停滞不前?

从最技术性的角度来看,美国股票指数在上一交易日收盘时创下了历史新高,财报和谘商会消费者信心调查提供了一些头条支持。然而,对进展的衡量并不能确保我们将保持牛市的势头。道琼斯工业股票平均价格指数仅上涨0.04%,标准普尔500指数上涨0.18%,表现强于大盘,纳斯达克100指数以0.29%的小幅涨幅位居榜首。然而,只要看一眼NDX图表,就会发现我们应该从意图中得出的复杂情绪。虽然每日上涨,但盘中反弹尝试失败,未能超过9月初的高点,这一过程留下了一个巨大的上影线。随着基本面前景变得越来越复杂,市场的被动发展——看涨或看跌——似乎不太可能。我们要么找到强大的动力重新振作,要么崩溃,或焦虑不安的锚定。

 

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纳斯达克100指数与50日均线的图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

对财报的慷慨解释开始消退

过去一周,市场对股票和股指的盈利表现,出现了一些有问题的解读。这这种信心似乎与围绕数据与其预测的实际热情关系不大,而更多的是一种压倒性的投机欲望,愿意忽略会计中的缺陷。然而,这一利好似乎在上个交易日触及了一些短期限制。Facebook周一盘后公布财报,收入下降,并计划回购500亿美元股票,以弥补盘后市场疲软带来的上涨,但在周二的活跃交易中受到显著打击,跌至过去7个月区间的中点和200天移动均线以下。这是一家最近特别麻烦的公司,但它仍然是FAANG的成员,因此拥有更大的系统权重。

 

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Facebook50日和200日均线和成交量的关系图(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

真正的担忧来自于周二的盘后交易。在众多的报告公司中,收盘后有一些比较引人注目的更新。笔者对谷歌、微软和Twitter特别感兴趣。社交媒体平台的市值和收入都是最小的,但它的每股收益明显不足——尽管它的收入符合要求,也许能摆脱一些不良的SNAP风险情绪。微软成功地在收入和利润上都取得了突破,453 亿美元的收入(预期为 439.4 亿美元)尤其突出。尽管有影响,但该股涨幅不大,未能延续其创纪录的高位。 与此同时,作为FAANG成员,谷歌的财报超出了自己的预测(651.3亿美元,而预测为633.9亿美元)但实际上股价出现了下跌。这里有一些细节是肯定的,但对我来说,更引人注目的是市场如何愿意对这些数据进行折算。笔者将关注这些股票在纽约证券交易所周三的交易情况,并期待着周四的苹果和亚马逊的财报公布。

 

谷歌与50日和100日均线及成交量的图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

基本面局势愈加动荡不安

虽然财报仍将是高调的投机性动力,但在本周余下时间以及未来一周,还有其他基本面事务将越来越多地争夺全球宏观视角——别忘了,美联储将在下周决定是否准备缩减购债规模。从周三开始,我们会发现另外两个有系统能力的主题会引起投机群众更大的兴趣:经济增长措施和货币政策。

 

本周主要宏观事件风险日历

图表由John Kicklighter制作

 

更明确地说,集体货币政策前景可能会慢慢改变一个深度指标,从无限期的宽松过渡到缓慢的正常化,是否可以严重改变资本市场的自然倾向,从默认的看涨到看跌。美联储和欧洲中央银行才是真正代表了最系统性的团体,它们的单一决定改变了整个规模的前景。尽管如此,在未来24小时内,还有一些被认为是特别鹰派的重要团体。最值得注意的是加拿大银行(BOC),预计它不会大幅改变其政策组合,但仍有望在未来12个月内加息100个基点。这是很积极的。随着美元兑加元在过去12个月测试的低点看到过去10天的最低实现波动率(ATR),以及相对的10天至30ATR20207月的低点,突破似乎是一个很大的可能性。市场对巴西央行(Brazilian Central Bank)的预期更大,预计巴西央行将在这次特别会议上加息100个基点。新兴市场央行正在应对更为严峻的通胀问题,它们的行动通常也更为大胆。

 

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美元兑加元与50日均线、10ATR1030ATR比率的图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

 

尽管货币政策可能会在接下来的24小时内成为头条新闻,但在接下来的4872小时内,另一个需要牢牢记住的主题是GDP。我们在上个交易日触及了这个主题,比如美国消费者信心调查数据显示,美国消费者(世界上最大的集体经济力量)购买大宗商品的意愿出现了意想不到的改善。美国耐用品订单、中国工业利润、英国秋季预算等类似数据也具有经济影响。然而,预期的力量,或周四美国公布的第三季度GDP数据,以及周五欧洲的一系列数据,很可能会引发焦虑。

 

标普500指数与美国消费者信心指数叠加的图表(月图)

 

图表由John Kicklighter制作,数据来自世界大型企业联合会

 

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(John Kicklighter撰,Eunice译)

 

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