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DailyFX教育学习:在没有完美策略的情况下如何进行一致的交易

DailyFX教育学习:在没有完美策略的情况下如何进行一致的交易

Eunice Li, 分析师

摘要∶本文由DailyFX全球专业团队的分析师Warren Venketas所撰写,将介绍在没有完美策略的情况下如何进行一致的交易,无论是新手交易者还是老手交易者都应该阅读并避免。

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一致交易的秘诀:摘要

在交易过程中,拥有一个一致的交易策略是不可低估的。这是因为一致性会导致明智的交易决定。但要想在市场中占据优势,你需要的更多的是一种你感到舒适且一致的方法,而不是一个能在市场中获得100%优势的完美系统。

 

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在这篇文章中,我们将从分析的类型和工具的使用,到交易的执行和风险管理等方面来阐述一致性交易的重要性。

 

什么是交易中的一致性,为什么它很重要?

交易中的一致性是指一个人对一套交易原则的持续/重复性。这种坚持使交易者能够避免"过度交易",同时保持适当的风险管理。一致性交易有不同的特点,包括:

 

遵循一个交易策略

分析

避免过度交易和交易不足

适当的风险管理

对交易进行跟踪和审查

 

交易中的一致性是成功交易的催化剂,因为它规避了交易者的情绪影响。非理性和不规律往往导致不一致的结果,正如下面的图表所见。

 

下面的图表一描述了一个过度简化的策略,即使用RSI震荡器来确定趋势市场中的进入/退出点。图表二利用同一市场的CCI震荡器来确定进入/退出点。图二显示了超买和超卖信号的频率明显增加——用蓝色矩形强调。

 

这个直接的比较显示了改变策略如何改变交易决策和交易的一致性(即使是一个小的变化,如不同的振荡器)。交易策略通常比下面的例子复杂得多,因此偏离交易策略可能导致不同的结果。

 

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图1: 带有RSI指标的欧元/美元日线图

图2:带有CCI指标的欧元/美元日线图

如何建立一个一致的交易策略

交易者可以采用多种方式进行一致的交易。提前计划,应用风险管理和记录日常活动和价格走势变动是最重要的。

 

 

1. 有一个交易计划——一个详细的进攻计划为交易者保持航向提供了必要的框架。交易中有交易者可以控制的方面,也有他们无法控制的方面。采用极简分析方法是一种保持控制并帮助避免分析性瘫痪的方法。

 

为了简单起见,建议交易者在分析价格走势时坚持使用一些核心方法/工具。分析和审视市场的方法有很多,没有真正正确或错误的方法。关键是无论哪种方法都要保持一致。

 

2.   在执行交易时要保持一致——在市场中有不同的方法来执行已确定的机会。例如,在交易突破时,交易者是在高于某一水平的第一个价格买入,还是先等待蜡烛图的收盘?或者,也许是这两者的结合?前面的任何一种都可以,但更重要的一点是,在交易中要有一致性。

 

 

3. 风险管理——风险管理是交易成功的最重要的方面,也是许多交易者失败的地方。如果交易者希望获得一致的结果,就必须始终如一地对待它。交易是关于概率的:赢的百分比x/亏的比率。考虑到这一点,如果交易者没有一个一致的每笔交易的风险金额,这些概率将不重要,因为赢家和输家的风险金额不同。

 

例如,如果一个交易员在一笔交易中赚了2%,在另一笔交易中损失了4%,然后在另一笔交易中赚了1%,这将导致不均衡(在这种情况下是负面的)结果——即使三分之二的交易是盈利的。风险/回报(止损/目标)目标需要始终向有利于交易者的方向倾斜。

 

4. 写日记——确保一致性的一个很好的方法是写交易日记,无论是每天还是每周。监测活动和影响决策的因素,使交易者在交易策略上保持一致。交易者应定期审查交易,将以前的交易与交易计划叠加起来,以获得预期的相关性。

 

 

一个一致的外汇交易策略是怎么样的?

交易中的一致性始于确定一个最适合交易者需求和资源的策略。当涉及到执行一致的外汇交易策略时,交易者通常倾向于技术分析或基本面分析。

 

看看如何将技术分析和基本面分析结合起来。

 

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(Warren Venketas撰,Eunice译)

 

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