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美元/日元兜转区间,标普500未延续崩溃,纽市盘前美元预测

美元/日元兜转区间,标普500未延续崩溃,纽市盘前美元预测

Linda Lin, 编辑

标普500指数、美元/日元、恒大和美元走势话题要点

  • 标普500指数周二跌破4450——一个运行已久的通道支撑位,周三却乏力进一步延续下跌。
  • 技术面发展和季节性假设带来了火花,但起决定性的基本面导火索必将是下周的FOMC(联邦公开市场委员会)会议。
  • 要建立彻底完全的突破有难度,未来一系列事件风险可能增添未来价格出现更活跃的波动的可能——如美元/日元等处於区间走势的资产。
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不要让我们陷入技术面诱惑

昨日笔者问了个问题∶标普500指数技术面上出现的看跌突破走势是那不可思议、持续18个月上冲的走势全面崩溃的转折点吗?笔者偏好这些比较活跃的市场,是希望看到市场翻转、不是出於看跌的角度,而是这里价格势头更可能凝集到真正的牵引力。不过我们知道,如果没有实际的事物来引导恐慌,那么要促使这种有韧性(有抵抗力的?)市场行动很难。目前似乎还没有一个具有全球性量级的预定事项,要到下周三的FOMC利率决议到来才有。话虽如此,但继续关注头条消息方面依然重要,比方说意料外的债务上限问题或像第二大经济体的恒大公司带来的金融後果之类的能抓住很多关注。与此同时,如果我们没有看到价格突破既定的技术面边界、那么潜在的巨大突破的意图将被锚定向更後的事件上,这听起来像是区间状况的基础。

标普500指数价格、50日简单移动平均线和1天价格变化率(日图)

图表创建自Tradingview平台

当突破失败,区间将扩散

有些人可能会觉得每个角落潜藏巨大的反转,但似乎市场中的多数更适应於区间状况——一些重大水平出现。我们可以设想,价格可能出现活跃行动但最终拒绝开展重大突破,不过也可能看到某些地方的持仓变动。下面是标普500指数差价合约散户持仓情况。持仓发生了急剧逆转,净空头从两周前价格身处历史记录高位左右时的75%,到最近价格触及50日移动均线时基本变为中性倾向(多空差不多打平)。总空头头寸目前显然仍很多,这表明一股期待的暗流涌动,不过目前的多头头寸也是至少一年来的最大水平。

标普500指数价格叠加散户差价合约持仓情况(日图)

图表创建自DailyFX.com

虽然标普500指数在更广泛的市场上大展身手,但它在特定通道的测试相关的进展似乎和我们在美元/日元上看到的更持续、水平区间走势没多大不同。在散户外汇交易方面(数据还是来自IG),我们看到净持仓和多空变动在区间交易之下也活跃。昨日,美元/日元成功跌破109.50,其有史以来最受限制的20日交易区间由此被扩宽。不过,突破一个密集区间仅仅只是导致该市场在更大的楔形支撑处和聚合水平109.00处停滞不前。所有日元交叉盘都有一个“风险”倾向,这里进一步考虑美元将会加剧对美联储逐渐缩减购债的投机关注。

美元/日元价格图叠加IG客户差价合约持仓情况(日图)

图表创建自DailyFX.com

意料外和季节性

笔者继续对下周的美联储利率决议保持关注和期待(以及关於此事件的最新预测),但笔者认为情绪可能在没有预定事件的促进下投入真正的冲刺。从季节性角度来看,劳动节之後预期的流动性膨胀似乎在发生。然而,9月份的平均情况以及今年的个别星期(第37周)还没有说明市场参与者根据历史趋势来解除仓位。不过,如果有一些次要的事项让球滚动起来,这些相同的假设会导致许多买低者和“HODL”持有者撤回他们的拒不妥协。

标普500价格自1900年至今的表现

图表创建自John Kicklighter,数据来自Bloomberg

说到非既定以及不可预料的风险,有很多被市场出於有意/无视的目的淡化了。全球很多经济中心的新冠病例增加并没有转变为全面的风险厌恶情绪,因作为应对措施的封锁已经大幅减少。但不论如何,这是一个应加以监测的趋势。与此同时,美国债务上限风险似乎让很多政客和投资者经历了一场健忘症,标准普尔降低美国主权利率的严重性并不是很久以前(2011年)。不过,就灰天鹅而言,围绕第二大经济体恒大公司的预警日益严重;作为当地最大的房产开发商之一,该公司一直在挣扎处理重大不良贷款。据悉当地各银行已被警告该公司很可能会错过周一的利息贷款支付。如果没有监管机构的实质性干预,这可能引发大规模违约——在坏账问题是一个严重问题的国家,这是一件罕见的事。这是一个全球性的金融威胁吗?它有很大的能力可以达到这种量级,但不应该被推定。

恒大股价走势以及50日移动平均线和成交量(日图)

图表创建自Tradingview平台

周四首要事件风险以及美元走势

虽然昨日对一些重要基本面发展的担忧似乎没有令市场承压,但仍有一些重要的更新。先前美国CPI(消费者物价指数)没能引发美元走势出现决定性反应,同样,来自英国和加拿大的通胀数据更新也碰了一鼻子灰。数据显示这两国的物价压力都进一步上升,整体通胀增速分别达到了创纪录的3.2%4.1%。尽管英国央行和加拿大央行最近在缓慢发展鹰派倾向,但英镑加元都没有出现重大看涨走势投入。考虑到这种在重磅数据面前保持缄默的走势,笔者对今天公布的数据所能达到的效果持谨慎态度。新西兰创纪录的GDP数据为纽元带来了适度提振,澳大利亚就业数据整体不佳没有给澳元走势造成重大打击。周四的日程表上最重要的是将於GMT12:30公布的美国零售销售报告,这不是一个会推翻我们的首要担忧的事件,但可能会通过改变对美联储逐渐缩减购债规模打算的预期来产生市场影响。话是这么说,笔者仍不认为美元指数会立即突破93或者92关口。(John Kicklighter撰写,Linda译)

美元指数价格叠加100日简单移动平均线、7日波幅(日图)

图表创建自Tradingview平台

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