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基础交易知识-交易纪律∶如何管理你交易时的情绪

基础交易知识-交易纪律∶如何管理你交易时的情绪

Linda Lin, 编辑

DailyFX交易纪律指南:如何管理你在交易时的情绪

懂得如何在交易中控制情绪,经证明是成功和失败的差距所在。你的心理状态对你做出的决定有重大影响,特别是当你是交易新手的时候;保持冷静的态度对坚持交易至关重要。我们将在本文讨论日间交易心理的重要性,不论是对新手还是更有经验的交易者来说都一样重要,并就如何在不带情绪的情况下进行交易给出意见建议。

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在交易中控制情绪的重要性

日间交易情绪控制的重要性怎么强调也不为过。

试想你在美国非农就业报告(NFP)之前做了一笔交易,设想报告的数据如果高于预期你将看到欧元/美元价格急速上涨,从而能从中获得丰厚的短期利润。

好的,非农数据来了,如你期望的那样,数据表现超乎预期。然而由于某种原因,价格下跌了!

你回想你所有的分析,一切都指向欧元/美元应该上涨——你想到的越充分,价格却越是下跌。

当你看到你的亏损数字不断变大时,情绪开始占据主导地位——本能开始想“是战还是逃”。这种冲动常常会阻止我们实现目标,对交易者来说这个问题非常棘手,这可能会令你出现下意识的反应。

专业的交易员不想冒险,因为一个轻率的决定可能让他们的账户蒙受亏损——他们想要确保下意识的反应不会毁掉他们的整个职业生涯。而这需要大量的实践,以及大量的交易,才能学会如何最大限度地减少情绪化的交易。

交易者经历的3种最常见的情绪

交易者最经常经历的一些情绪,包括有恐惧、紧张不安、坚信不疑、兴奋、贪婪和过度自信。

恐慌/紧张不安(Fear/Nervousness

导致恐慌的一个最常见原因是交易规模过大。不恰当的交易规模会不必要地放大波动性,且会导致你犯下正常情况下不会犯的错误——如果你无法承受比正常情况更大的损失风险的压力的话。

另一个导致恐慌(或紧张不安)的罪魁祸首是你做了“错误”的交易,也就是说你做了不符合你的交易计划的交易。

坚信不疑/兴奋(Conviction/Excitement

坚信不疑和兴奋是你想要获得的重要情绪,你应在你做的每笔交易中感受到这些情绪。坚信不疑是所有好的交易的决定性一环,如果你感觉不到兴奋或者有信心,那你很可能没有在做“正确的”交易。

我们说的“正确”是指依据你的交易计划所进行的对的交易。好的交易可能会导致亏损,如失败的交易也可能带来盈利一样。这个初衷是让自己只在好的交易中输赢。确保你对交易有信心将有助于保证这一点。

 

 

贪婪/过度自信(Greed/Overconfidence

如果你发现自己只想进行你认为可能赚大钱的交易,那你可能变得贪婪。你的贪婪有可能带来好结果,但如果你不小心就有可能会跌倒,最终蒙受亏损。

始终检查自己是否使用了正确的交易机制(即坚持止损、目标、良好的风险/管理、良好的交易设置)。过度自信所导致的草率交易可能会终结一波强势交易。

了解更多有关在交易中管理贪婪和恐惧的内容。

DAILYFX分析师NICK CAWLEY谈失去纪律

Nick Cawley有超过二十年的市场经验,且交易过多种固定收益产品。

“我最糟糕的交易——有过几次——都是当我失去纪律的时候,我最好的计划被抛弃一边。”

“我没有使用正确的设置和止损;我认为我比市场“更好”;当亏损时我加倍投入,然后亏得更多了。我投了更多钱到交易账户,试图追回损失。”

“我失去了对自己情绪的控制,我在本应不带任何感情色彩对待自己的头寸、并削减的时候选择了继续交易。话说起来容易,做起来难。不过对那些寻求长期成功的交易者来讲,这是必须的。”

如何在交易中控制情绪:重要技巧和策略

如果你想避开交易中的负面情绪,那么规划你的方法是关键。常言道“不好好计划就是计划失败”,这放在金融市场上真的很适用。

作为交易者,并非只有一种方式可以赚钱。有很多策略和方法可以帮助交易者实现他们的目标。不过不论是何种方式,它往往都是一种确定的、系统性的方法,而不是出于“直觉”。

这里有五种方法可以让你在交易时更好地控制自己的情绪。

1. 制定个人规则

制定个人规则可以帮助你控制自己的情绪。你的规则可以包括设置进入和退出交易的风险/回报容忍程度、通过设置目标和/或止损。

2. 在正确的市场条件下交易

远离不理想的市场条件也是一种谨慎做法。在你“没有感觉”的时候不交易是个好想法。不要指望市场会让你感觉更好;如果感觉无从下手,那么简单的解决办法或许就是走开。

 

 

3. 降低你的交易规模

减少交易的情绪影响的一个最简单的方法是,降低你的交易规模。

举个例子。假设一个交易者开了一个规模为10000美元的账户。我们的交易者首先在欧元/美元上进行了一笔10000美元的交易。

当交易以每点1美元的价格移动时,交易员看到账户中出现了适度的波动。一笔320美元的保证金被投入,我们的交易员看到他们的可用保证金为9680美元,每点以1美元在波动。

现在想一下,同一个交易者在同一货币对中进行了一笔规模为30万美元的交易。

现在我们的交易者必须要投入9600美元当保证金——那他们剩余的可用保证金就只有400美元——而现在这笔交易以每点30美元在波动。

当交易对我们的交易者不利时,只需波动14个点后可用保证金就会耗尽,交易将被自动结束,并需追缴保证金。

交易者被迫承担亏损,他们甚至没有机会看到价格回升、把交易扭转到有利可图的领域。

在这种情况下,新手交易者就把自己推入到一种成功几率根本就不高的处境中。降低杠杆率可以大幅降低未来发生此类事件的风险。

4. 建立交易计划和交易日志

就基本面因素而言,在重要新闻事件的来临前对各种结果进行规划,这可能也是一种值得牢记的战略。

使用交易计划的新手交易者和不使用交易计划的新手交易者的结果差距可能非常大。制定交易计划是打压交易情绪的第一步,只可惜,交易计划并不会完全免除这些情绪的影响。写外汇交易日志也可能有帮助。

5. 放松!

如果你心态放松且交易感觉良好,那么你将更有能力在所有市场条件下做出理性反应。(Ben Lobel撰写,Linda译)

关于管理情绪和支持你的交易的更多资源

更多有关交易时管理情绪的信息,可查看我们的免费交易指南——成功者交易者特征,这里面有DailyFX分析师们的独特见解。

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