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如何制定交易计划∶七个步骤打造高胜率计划

如何制定交易计划∶七个步骤打造高胜率计划

Leona Liu, 编辑

摘要:

  • 什么是交易计划?
  • 如何制定交易计划?
  • 制定交易计划要点总结
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什么是交易计划?

交易计划本质上是一个指导交易者完成整个交易过程的框架。它规定了交易者进入交易、鉴别市场、退出交易和管理风险的条件。交易计划能确保问责,并使交易者专注于他们的个人战略。

 

如何创建一个交易计划

1) 选择你的分析方法

分析方法回答了"如何识别交易套路?"这一问题。它可以是价格支撑和阻力、趋势线、图表形态、斐波水平、移动平均线、一目均衡表、艾略特波浪理论、交易情绪或基本面运用等的组合。

 

交易计划的这一最初步骤有助于交易者将其关注点缩小到交易者所能接受的少数几种情况。此后,交易者可以根据所偏爱的交易套路来寻找交易机会。

 

2) 选择你最喜欢的交易套路

交易套路是交易过程的核心。但首先,将分析方法视为触发交易套路的事件。例如观察到盘整形态(在分析方法中被列为图表形态),然后据此引起交易者的后续行动,即交易者将决定进行突破交易或等待回调,或在图表形态生效后才将突破与回调相结合。

 

交易套路是基于一些因素,这些因素共同导致了交易更高的胜率。如果您是外汇交易的新手,弄清楚这个过程可能需要一些时间,但对于交易者来说,找到最适合自己的交易套路是至关重要的。

3)限制关注的市场数量

对在开始阶段的交易者而言,限制所关注的市场的数量是很重要的。没有哪个市场是相同的,限制关注市场的范围可以帮助交易者理解特定市场中的细微变化。交易者甚至可以专注于单个市场的特定时间框架,以熟悉其特点和走势。

 

4)考虑你的持有期

时间框架将取决于交易者的类型。专注于短期交易(在同一天开仓和平仓)的交易者包括“剥头皮”交易者和日内交易者。中线交易者交易的时间框架通常为几小时到几天,他们被称为波段交易者。长线交易涉及的时间框架从数天、数周、数月不等,在某些情况下是数年。

 

5) 了解你的风险容忍度

交易计划中的每一步都很重要,然而,如果缺少风险管理,整个计划就会溃败。在这一步中,交易者将需要了解他们的个人风险承受能力,这即对应了他们在限制下行风险时愿意设置多大止损。

 

在DailyFX,我们研究了超过3000万次的真实交易,发现最低风险与回报比为1:1的交易者实现盈利的可能性是没有设置风险与回报的交易者的三倍。有关这一点以及所有交易者应该知道的其他详细信息,请下载并阅览我们的《成功交易者的特征》报告。

 

6)计划你将如何处理逆境(和成功)

所有的交易者最终都会经历可怕的回撤,因此,对于交易者来说,重要的是要制定一些规则,一旦发生这种情况,就要遵守规则,以管理情绪。一个有效的方法是量化一个金额或亏损百分比,这将迫使交易者退后一步,评估什么地方出了错/正在出错。不要在交易途中才设置这一数字,而是预先确定好。

 

而另一方面——当交易成功时该怎么做?自信是好事,但过度自信会很快将胜利的交易变成失败的交易。如果市场走势良好,增加风险/持仓是很正常的,但是,这应该保持在最低限度。

 

7)有一个保持交易维持在正轨的例行程序

交易者应该留出时间来反思本周的事件并分析个别交易,最好定期审查交易计划并在必要时进行调整。定期的交易回顾和日志是确保你遵循交易计划中所列出的流程的绝佳方式。记下或保存与成功/不成功的交易套路有关的图表,以便日后回顾。

 

交易计划在开始时应该是严格的,但随着交易者对所关注市场的熟悉,应该变得更有弹性。交易计划的目的是给交易者一个坚实的基础和操作的界限。

 

交易计划:总结

  • 交易者应该制定交易计划,以便在跟踪金融市场时建立一个清晰的框架。
  • 要有纪律性,找出最适合你的方法。阅读我们的交易指南,了解如何建立交易信心。
  • 定期在交易日志中跟踪你的进展,并审查当前的交易计划,在需要时进行调整。

Richard Snow撰写,Leona翻译

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