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交易员进阶:如何做空外汇?外汇做空攻略

交易员进阶:如何做空外汇?外汇做空攻略

Leona Liu, 编辑

摘要∶

本文将以欧元/美元为例,介绍做空外汇的基础知识,解释做空的步骤。此外,就在交易过程中进行适当的风险管理提出建议。

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什么是做空外汇?

“做空”一词常常使许多新交易者感到困惑。毕竟,如果我们不拥有某样东西,我们怎么能卖掉它?

这是一种在外汇交易出现之前就已经在股票市场出现的交易。希望就股价下跌的进行投机的交易者创造了一种绝妙的机制让他们可以这样做。

希望就价格下跌的进行投机的交易者可能并不拥有他们想做空的股票;但很可能有其他人拥有。经纪商开始注意到这个潜在机会;将他们持有股票的客户与其他想卖出股票却不拥有它们的客户互相撮合。持有股票多头(买入头寸)的交易者可以出於任何原因卖出头寸。也许因为他们的购买价格很低而不想缴纳资本利得税。

在外汇市场,交易的处理方式与股票不同,这意味著做空货币与做空股票的过程相当不同。首先,一个货币对涉及一个基础货币和报价货币,如下图所示。当你做空一个货币对时,你实际上是卖出基础货币,买入报价货币,期望货币对的价值将下单。

如何做空外汇∶以做空欧元/美元为例

在外汇交易中持有空头头寸需要了解货币对、交易系统的功能和风险管理。

首先,每种货币报价都代表著一种“双向交易”。这意味著,如果你做空欧元/美元,你不仅卖出欧元,并且买入美元。正因为如此,你不需要进行“借贷”以实现做空。事实上,报价是以一种简单易懂的方式展示,这使做空更加简单。

如何做空欧元/美元?

非常简单。你只需点击报价上“卖出”(Sell)的一侧。做空後,为了平仓,你需要“买入”(Buy)同样的金额(如果你最终的买价低於卖价,你将实现盈利——扣除佣金和费用)。你也可以选择平掉一部分仓位。

例如,假设我们建立了一个100 000美元的空头头寸,并在价格为1.29时做空欧元/美元。

如果价格下跌,交易者可以实现盈利(不包括佣金和费用)。但是,假设交易员预计後市会进一步下跌,因此不想平掉全部仓位。相反,他们希望平掉一半仓位以兑现部分盈利,同时仍然保留部分仓位。

在这种情况下,如下图所示,持有10万欧元/美元空单的交易者可以手动输入0.5,然後点击“关闭”(Close)按钮,这就平掉了5万的仓位——为之前持有的10万空头的一半。

这时,该交易者将兑现其一半持仓(5万)的价差,即他们的入场价1.29与他们平仓时较低价格之差。余下的仓位将继续在市场上进行交易,直到交易者决定再买入5万欧元/美元以平掉剩余的仓位。

如何管理做空外汇的风险

做空外汇的风险很高,因为交易中没有最大亏损。理论上亏损可以是无限的,因为外汇价值在理论上可以增加到无穷大。而在做多(买入)交易中,货币的价值永远不会低於零,这为交易提供了一个最大损失水平。

我们在成功交易者身上发现的一个共同特征是管理账户的风险。幸运的是,有一些方法可以减轻做空风险∶

  • 进行止损。
  • 监控关键支撑和阻力水平,作为入场/出场点。
  • 随时了解最新的经济新闻和事件,以应对潜在亏损风险。
  • 在交易中使用价格提醒是一个很好的方法,当你不能时刻关注交易平台上的价格变化时,可以收到价格的动态。价格提醒是通过手机/电子邮件发送通知,当某个品种达到某个特定价格水平时,会向交易者发送最新信息。这些价格提醒视乎交易者设定的关键水平而预先设置。

在市场趋势下跌时,做空外汇是的首选,但是在交易前需要仔细考虑,因为即使前景偏向看跌,也会存在额外的风险。大型机构/交易商利用做空进行对冲,或认为後市看跌的交易者利於做空获利。风险管理是正确进行做空的必要条件,投资者应充分考虑本文中提到的方法,因为价格的不利变动可能招致巨大亏损。

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