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原油、铜和铁矿石价格前景预测∶美元崛起,大宗商品承压下跌

原油、铜和铁矿石价格前景预测∶美元崛起,大宗商品承压下跌

Lisa Yin, 分析师

原油和铁矿石价格走势分析—摘要:

本周原油迎来艰难的开局,因增长担忧加剧;

新冠病毒确诊病例不断上升之际,铜价的低迷表现料将持续;

避险资金的流入推动美元上涨,施压大宗商品。

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美元崛起,原油、铜和铁矿石纷纷承压下跌

随着全球市场掀起了避险的浪潮,本周原油、铜价和铁矿石价格纷纷下跌。本周一亚太交易时段,投资者开始放缓对风险资产和其他周期性敏感资产的投资。本周截至笔者撰稿,原油价格和铜基准价格跌超1%,与此同时铁矿石价格跌超4%。同一时段内,美元(通过美元指数来衡量)上涨了将近0.5%。强劲的美元令以美元计价的大宗商品更昂贵了。

 

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具有更高传染性的德尔塔变异毒株的传播令经济增长预期在近几周遭遇了下调。而在此之前,从夏季中开始经济数据形成了一个不及分析师预期的趋势。这很可能利好美元的避险买盘,因为经济数据不及预期的表现点燃了增长担忧的“火苗”。下图便展示了花旗全球经济意外指数和美元指数走势的对比。

美国投资者从长周末中回归,在消化了上周大幅差于预期的非农就业数据后,投资者对市场持有较为悲观的看法。美国劳工部公布的数据显示,8月新增非农就业人数23.5万,相较于市场普遍的预期少了50万并且录得子2020年12月以来的最糟糕表现。美国联邦基金期货显示,预计2022年6月加息的预期相较于一周之前有所下降。

 

与此同时,亚太地区同样也面临疫情引发的增长担忧情绪的影响。澳大利亚每日新冠病毒确诊病例继续接近历史记录水平在增长。新南威尔士和维多利亚仍在实施封锁,经济学家已经开始预计第三季度澳大利亚经济将陷入衰退,除非这两个占据了澳大利亚全部人口将近50%的州迅速重新开放。澳大利亚央行(RBA)周二公布了鸽派的货币政策决定,延长了其资产购买计划。中央银行如何干预汇率?

 

全球第二大经济体的数据表现也录得了令人不安的表现,暗示这一经济强国的疫情封锁措施正在影响增长。上周全球第二大经济体的8月采购经理人(PMI)数据显示,服务业进入了萎缩区间。制造业PMI指数也从前一个月的水平有所下降,但是依然持稳在50水平之上,这暗示制造业仍处于扩张趋势之中。

 

全球第二大经济体8月的贸易数据则展现了较为乐观的局势。以美元计算的出口年率录得25.6%,进口同样录得高于分析师预期的表现。本周,分析师将密切关注中国的通胀及贷款数据。预计这两个数据都有可能引发市场的波动。

 

全球第二大经济体是铁矿石的主要进口国,主要是澳大利亚和智利。同样,这个经济强国也是主要的铜消费国。虽然贸易数据利好红色金属和铁矿石,但是零星的封锁从整体上看依然令金属产品承压。根据政府数据,全球第二大经济体8月的铜进口有所下降。但是,铁矿石进口在连续4个月下跌后有所回升。如下图所示:

原油、铜、和铁矿石本周值得关注的风险

截至9月3日当周的美国API和EIA原油库存数据

全球第二大经济体的经济数据:通胀及贷款数据

 

原油技术预测

原油价格自8月底的阻力上涨以来一直在努力克服3月震荡低位延伸的趋势线。9月开局原油价格尝试上破重要心理关口70一线但失败了。100-日简单移动平均线(SMA)和该趋势线一起,为原油价格提供汇聚的支撑/阻力,而下行的50-日SMA就在上方不远处。换言之,倘若突破了趋势线及均线,那么原油后市有望迎来进一步的涨势。反之,重返趋势线下方则可能打开下跌的大门。

 

原油价格日图

通过Tradingview绘制

 

 

铜技术预测

从某种程度上而言,铜价与原油处于相似的局面之中,2月震荡低位延伸的上升趋势线就在当前价格水平的略上方。9月铜价暂时跌破了这一趋势线及50-日SMA。8月底的涨势一度推动铜价重返100-日SMA之上。倘若进一步下跌则下方关注重要心理水平4.000附近。倘若想要构建短期更光明的前景,那么多头需要重新拿下2月震荡低位延伸的趋势线。

 

铜价日图

铁矿石技术预测

就技术面而言,铁矿石的困境仍继续积蓄动能。自7月底跳空跌破趋势线支撑后,铁矿石的跌势便开始加速。下行的50-SMA看起来正酝酿下穿200-日SMA,构筑潜在的看跌交叉,这是明显的看跌信号进而进一步增加铁矿石所面临的压力。

 

铁矿石价格日图

通过Tradingview绘制

 

(Thomas Westwater撰Lisa译)

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