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DailyFX交易课堂之如何改进你的交易倾向?

DailyFX交易课堂之如何改进你的交易倾向?

Lisa Yin, 分析师

交易倾向让交易者在市场交易中做出信息决策。这对刚入门的交易新手和经验丰富的老手是一样的。本文将围绕什么是交易倾向?为什么交易者需要倾向?如何利用技术指标形成交易倾向?以及形成成功交易心态的相关资源展开讨论。下载DailyFX外汇学习指南了解更多交易知识!

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什么是交易倾向?

交易倾向是金融市场的一种倾向或观点,交易者据此认为某一结果出现的可能性比任何其他的可能性都高。

 

交易倾向往往由技术和/或基本面因素决定,这些因素支持解释市场行为的某个特定前景。这通常与市场趋势是看涨还是看跌有关,涨跌则暗示对应的合理的交易策略和风格。

 

为什么交易者需要交易倾向?

交易者需要倾向是为了形成与他们特定交易策略一致的交易决策。最终目标是在拥有真金白银的时候做出合理的决策。每一笔交易都需要做出很多决策,这些决策可能是压倒性的,并且往往有可能会导致错误的发生。

 

例如,一个交易者需要决定交易什么市场,什么时候入场,交易将持续多久,什么时候出场以及持仓的规模等。还有很多其他的决策,如是否需要调整止损,是否应该锁定部分利润并缩小持仓等。

 

在交易的世界里,刚入门的新手经常在潜在的利润和可能的亏损之间徘徊。在交易设置上,他们没有足够的经验来生产和压倒情感。但本质上,他们是缺少 “控制”积极的结果以及打破举棋不定的僵局的信心和能力。因此,他们让其他因素不合时宜的锚定了他们的情绪,正如他们模拟账户最近录得的结果那般。

 

新手往往只依赖于交易结果来发展他们的认知。依赖结果的问题在于,即便部分新手可能一直是盈利的,但是从长期来看,他们面临的风险可能更大。

 

以下是交易者确定交易倾向的主要因素:

交易什么市场?

交易什么方向?

什么时候入场?

什么时候出场?

持仓规模大小?

 

交易什么市场?

交易市场往往是新手开始感到非常困惑的地方。交易者通常倾向于不提供相关交易机会的热门市场。在DailyFX,我们的情绪工具为交易者提供散户多空持仓百分比,从而帮助交易者选择合适的市场。

 

这并不是交易者选择交易市场的唯一方式。很多交易者利用他们特定的交易策略(例如趋势交易)来确定适合的市场。其他的交易者则可能偏爱利用基本面分析,例如分析政治消息或宏观经济事件作为交易市场的基础。

 

交易什么方向?

交易方向往往与市场趋势相关,而这与交易策略也有关联。根据交易者对交易时间框架的偏好,交易的方向可能是短期趋势,也可能是长期趋势。

 

什么时候入场/出场?

交易市场包含了技术面和基本面分析。可以通过单一因素或结合起来决定买入和抛售的位置。通常入场和出场是由技术工具如移动均线等指标,或者是利用价格波动来交易突破所决定的。

 

持仓规模大小

持仓规模对交易计划而言至关重要。新手往往会忽略这点并进行仓位规模不合理的交易。交易规模需要根据账户规模/余额进行考量。在DailyFX,我们建议使用交易规模,以便交易者所有未平仓的头寸所面临的风险不超过5%。

 

如何利用技术指标形成交易倾向?

技术指标如移动平均线提供的信息可以帮助交易者获得交易倾向。

 

移动平均线:

移动平均线是工具交易者可以用来确定交易倾向的一种技术指标。通常而言,交易者使用的是200期简单移动平均线(SMA)。交易者可以在任意图表上应用这一指标并查看资产价格是守在该均线的上方还是下方。倘若价格守在该均线的上方,那么交易者便可以认定趋势是向上的,从而寻求买入的机会。反之,倘若价格处于该均线之下,那么交易者便可以认为趋势是向下的,与此同时,形成抛售的交易倾向。

 

以下英镑/美元的价格走势图表展示了如何利用移动平均线来确定交易倾向。首先,将200-期MA加入到英镑/美元价格走势图表中,之后可以发现英镑/美元交投于该均线之下。基于此,短期的日间交易者可以参考这个信息并形成寻求抛售机会的交易倾向。这个倾向可以一直保持直到价格开始反弹、录得更高的高点并且上穿200-期MA。反之亦然,正如第二张价格走势图表显示,英镑/美元交投于移动平均线的上方。

 

看跌交易倾向:

来源:IG

 

看涨交易倾向:

来源:IG

 

确定交易倾向的首个方法便是通过价格波动来确定交易倾向。交易者可以审视价格图表并通过识别震荡高点或低点来查看价格整体是向上还是向下。倘若价格正不断上涨,那么低点就会越来越高,此时交易者应该采用买入的交易倾向。倘若价格正在下跌(更低的低点和更低的高点),那么交易者就应该有一个详细的抛售倾向。审视200-300期价格图表,这一技巧几乎适用于任何交易策略。

 

欧元/美元价格图表的交易倾向:

来源:IG

 

以上呈现的是欧元/美元价格图表的4小时图。交易者通过回顾近2个月的数据开始他们的分析。这将为交易者展现了将近300根,4小时的蜡烛图。在选定的时间期内,价格正缓慢的下行、刷新低点。这暗示市场处于下行趋势之中,从而允许交易者形成抛售的交易倾向。

 

发展成功交易心态的相关资源

查看我们网站的交易心理学文章并学习如何将其融入到技术分析的基础之中。我们还提供专门的学习交易板块,帮助大家走上成功交易者的道路。

 

交易的一致性始于确定最适合特殊需求和资源的外汇交易策略。当涉及执行的时候,交易者往往倾向于技术面或基本面分析

 

DailyFX研究团队通过分析超过3000万的真实交易,从而揭秘了成功交易者的特质。将成功交易者的特质结合到你的交易策略中,从而让你在市场上占据优势。

 

(Warren Venketas撰Lisa译)

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