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亚马逊和美元兑加元破低,後市如何布局美元

亚马逊和美元兑加元破低,後市如何布局美元

Eunice Li, 分析师

亚马逊、纳斯达克100指数、美元美元兑加元欧元兑美元摘要:随着亚马逊盘后财报的发布,我们已经完成了对FANGs的筛选,投机兴趣的共识明显受到了困扰;在美联储谨慎地转向鹰派之后,美国GDP显示6.5%的强劲增长,8.4%的预测值相比,美元仍然令人失望;美元已经连续四个交易日下跌,欧元兑美元和美元兑加元明显回到了区间,但这些货币对的潜力是非常不同的。

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FANGs—疫情的投机宠儿--正显示出挣扎的姿态

标准普尔500指数和道琼斯工业股票平均价格指数等一些最著名的风险基准指数正在创下历史新高。其他指标(DAXFTSE 100EEMHYG)也处于不同的不确定性状态,因为它们都低于各自的纪录和多年高点,但总体而言,市场仍存在潜在的利好因素。然而,在市场可能处于看涨状态的地方,进展继续放缓,尽管出现了事件风险的苗头,但如果市场选择这样做,可以将其解释为有利。通过本周美联储对宽松政策立场的保证,以及上个交易日强劲的美国第二季度GDP数据,已经很容易看涨的市场缺乏进展,引发了担忧。在我看来,一个更令人担忧的脱节是FAANG成员发现自己的显著下滑。本周早些时候,Facebook、苹果和谷歌财报都超出了媒体的预期;但他们都未能取得后续进展。亚马逊是最后一个在周四盘后发布财报的公司。该公司再次以15.12美元的强劲数字超出了12.28美元的每股收益(EPS)的预期。然而,股价在盘后暴跌,主要是因为第三季度的前景疲软。

 

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亚马逊股票价格与20日均线图(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

疫情后的复苏非同寻常。在经历了史上最突然的衰退并跌入熊市之后,标普500指数在约340个交易日内从低点反弹了100%。更让人印象深刻的是上涨的广度。不同类型和不同地区的风险资产都冲高了。尽管如此,在我们衡量市场将本已热情高涨的市场推得更高的热情时,我们有必要对比一下市场表现,寻找投机裂痕的迹象。过去一年,我追踪的比较一致的关系之一,是科技股云集的纳斯达克100指数(Nasdaq 100)相对于整体美国股市的表现。作为FAANG的旗帜,这一比率自然会下降。投机兴趣达到峰值的下一个下跌水平是美国指数与世界其它股市的比较(纳斯达克100指数与VEU ETF的比较低于这个水平)。虽然过去几个月风险偏好大致上已经稳定下来,但通过这个比率可以看出,有一种明确的驱动力,甚至是温和的势头。因此,当这一比率开始回落,即使市场普遍持稳;它也应该引起更大的关注。

 

Nasdaq 100指数20日移动均线与Nasdaq- veu ETF比率重叠图(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

昨天和明天最重要的基本面主题

在过去的这个交易日里,市场的焦点仍然集中在美国市场上,因为在备受争议的FOMC联邦公开市场委员会利率决定之后,投资者准备衡量美国的经济健康状况。美国第二季度GDP数据虽然没有央行有条不紊地退出非同寻常的货币政策努力那么复杂,但肯定有解释的依据。总体而言,6.5%的增速在历史上是显著的。虽然不像2020年第三季度那样快,但这是一个极端,反映了前一时期衰退的强度。在这些最近的数据中,我们正在从复苏的节奏转向开放的增长。随着指数徘徊在创纪录的高成本水平,预期开始向停滞的现实低头,延长扩张的时间变得越来越重要。在这种情况下,如此惊人的数据与8.4%的预测值相比令人失望。美国股指并没有完全被数据推翻,但美元肯定受到了打击。经济增长仍是一个有待解决的问题。日内稍晚关注美国公布的上个月的个人支出数据,还有欧元区主要成员国、墨西哥和香港公布了第二季度GDP的官方数据。甚至还有5月份的加拿大GDP更新。

 

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美国实际GDP图表(季度)

尽管周五的日程安排中可能会有广泛的增长更新,但市场可能会更加重视一个单一的事件:PCE平减指数。尽管对全世界的大多数投资者来说,这并不那么容易识别,但这是美联储的首选通胀指标。在FOMC联邦公开市场委员会本周早些时候做出决定后,他们提供了让市场适应最终缩减购债规模的措辞,市场进一步解读了书面和口头言论,更强调了数据,从而呼吁时机选择。美联储一直在努力提高充分就业的重要性,但通胀是这一群体面临的风险。核心PCE料将进一步加速至3.7%,这只会进一步推高8月或9月宣布缩减购债规模的可能性,并在2022年之前进行首次加息。这可能帮助美元摆脱最近四天的暴跌——这是一种罕见的事件。另一方面,如果速度下降,可能会进一步推动美元回到区间。

 

DXY美元指数和美联储202212月隐含加息叠加的图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

美元兑加元和欧元兑美元的技术面仍在上涨,看起来最有吸引力

总的来说,我的分析优先考虑首先评估市场条件(波动性、流动性、趋势能力),然后考虑技术面和基本面的机会,排名相等。理想情况下,我喜欢找到所有三个要素都对其有利的情况。在这种组合下,美元兑加元是我进入周五的首选。从市场状况来看,该货币对最近跌破20日移动均线,出现区间修正。在我们目前面临的市场条件下,区间是更实用的方案。从技术上看,1.2500的前支撑位是新的阻力位,而下面还有多层支撑措施,包括100天移动平均线1.2365。从基本面来看,PCE平减指数是主要的关注点,它可以使焦点更加突出。在其他情况下,疲软的通胀数据将是最有成效的,但我并不以这种预期的结果来操作。

 

美元兑加元与20日和100日均线以及20日均线差异指数的图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

无论从市场状况还是技术层面来看,欧元兑美元都表现出了同样的优点。在经历了几年来最狭窄的拥堵期之一(在一个大的楔形底部)之后,我们看到了一个看涨的突破,回到了20日移动平均线之上。一个技术上的突破,使我们回到了区间。然而,对我来说,这个货币对的症结在于大量的事件风险。我们不仅有美国的数据,而且还有欧洲多个经济体的第二季度GDP统计,以及欧元区的CPI更新——这些当然是进行货币政策审查的时候。虽然所有这些数据都可能与欧元美元的看涨或看跌观点一致,但这是一个不切实际的预期。

 

欧元兑美元20日移动平均线和20日历史波动区间图表(日图)

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