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美联储决议将至,欧元/美元、美元/加元技术面临近突破

美联储决议将至,欧元/美元、美元/加元技术面临近突破

Linda Lin, 编辑

QQQ、苹果公司、欧元/美元和美元/加元话题要点

  • 上个交易日里风险厌恶情绪在整个金融系统中掀起滔天大浪,不过午盘後美国股市反弹助力平息了市场动荡。
  • IMF(国际货币基金组织)最新的WEO(世界经济展望)上调了对美国的经济增长预测,美国消费者信心小升、财报表现普遍令人印象深刻。
  • 尽管有挺多利好发展,但对美联储的政策立场是受通胀警告和新冠疫情担忧情绪影响的认知正令市场保持稳定。
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强劲的数据、风险厌恶情绪以及盘中反转

过去这个交易日的市场情绪难以把握。一方面,美国时段的事件风险整体描绘了一个向好的局面——包括IMF的最新全球经济增长预测、美国经济谘询委员会(Conference Board)发布的最新美国消费者信心数据以及盘後的科技股财报。尽管如此,但笔者倾向关注的一些风险基准普遍走低,这其中包括了美国股指,以及在盘後公布了较好财报数据的苹果、谷歌和微软的股票。这可能(起码部分)反映了市场对将於周三美国时段午後将来临的FOMC(联邦公开市场委员会)利率决议的预期和不确定性。该央行在其前瞻指引和措辞方面可能会格外地谨慎,但市场还是紧张不安。不过这并非是美国股市独有的,笔者密切追踪的主要指数也都在跌,且波动程度比其他任何指数更大。纳斯达克100指数正是当中跌幅最大的;继连续五天上涨、创下历史新高之後,该指数回落下跌了2%,最後在巨大的成交量作用下,跌幅收窄至1.1%。这波盘中反转带来了一根堪称自3月初(当时该市场正试图在下滑中筑底)以来最大的“下影线”。

QQQ纳斯达克100指数ETF20周移动平均线、成交量和“影线”相关图表(日图)

图表创建自Tradingview

考虑到过去这个交易日的基本面综合情况,风险资产价格下滑可能有些不寻常,但参考其他投机性资产的情况这并不完全令人吃惊。昨日美国时段期间,德国DAX指数和英国的富时100指数曾双双“跳水”,而後才回升。日本的日经225指数周二收盘急剧下跌。其他资产基准比如货币利差交易(如澳元/日元)、垃圾债券以及特别是新兴市场(如EEM)都承受著更多压力。展望周三,第一个可触发看涨回击的机会已经被周二美股盘後交易的情况所削弱。笔者关注的所有主要股票更新的重要财报表现都超预期。然而投资者的反应却有所分化。谷歌(每股收益27.26美元,市场预期19.35美元)和AMD(每股收益0.63美元,市场预期0.54美元)的股价在财报出来後上涨,苹果(每股收益1.30美元,市场预期1.01美元)和微软(每股收益2.17美元,市场预期1.90美元)在财报後下跌。当本应是客观的改善无法唤起狂热者的兴趣的时候,这就有问题了。

苹果股价、20日简单移动平均线、成交量图表(日图)

图表创建自Tradingview

经济学家的主题和交易者的主题

过去这个交易日里,另一个没有得到充分重视的基本面影响因素是经济活动的更新。有美国6月耐用品订单(0.8%,预期值2.1%)和中国6月工业利润增长(66.9%,预期值83.4%)等重要数据,不过这方面更全面的更新要数IMF的世界经济展望报告(WEO)。该机构对2021年的全球经济增长预期维持在6.0%不变,不过对2022年的展望提高了0.5个百分点至4.9%。在明晓发达国家和发展中国家的疫苗接种率的差异(分别为40%11%)之下,这可能是一股乐观的力量。此外,对通胀的担忧被证明是一个持续性威胁,甚至可能试图将典型的看涨观点转变为一种谨慎的担忧(在美国政府的财政刺激加快促使美联储去加息的情况下)。

IMF的世界经济展望更新

图表来自 IMF.org

说到缓和极端货币政策的微妙平衡,这并没有给对抗未来危机留下多少空间,而且可以说助长了资产泡沫(在不引发投机性连锁反应、致使资金回流到经济中的情况下);很快我们将迎来美联储决议。目前几乎没有预期美联储会在这次会议上放弃其信息透明度以及缓慢过渡到加息的讯息,不过在缩表方面即在最终加息之前的举措方面,有非常明确的讨论。政策官员们一直在讨论这个问题,但从最近一次利率决议以及会议纪要来看,他们并没有给出官方立场。现在就开始显露有意开始缩减的做法没有什么好处,但这可能是一种策略,即作出一项有意义的行动;在约一个月之後的杰克逊霍尔研讨会上可以很快得到解决。这里的细节对风险趋势、无数资产还有美元都很重要。

FOMC利率决议情形表

情形图创建自John Kicklighter

笔者最关注的货币对

当然,在接下来的交易日里,笔者将会像鹰(双关语)一样盯住一些风险基准,不过笔者相信,如果我们能设法制造出不只是引发短暂波动的火花,美元的反应可能会更有看头。鉴於英镑/美元和美元/日元等货币对假突破後回落、现在移动缓慢,这些货币对既不是好的区间选择,也没有完整的趋势布局可言。而另一方面,欧元/美元还没踏入技术性突破,时机不对——在基本面支撑和系统性背景之下。该货币对正在慢慢靠近其巨大的楔形支撑,且暂时突破了过去两个月来持稳的区间阻力,但它还没有正式攻破20日移动平均线——这(在该均线下方的持续时间)是自201811月以来该货币对低於该短期指标最长久的一次。下一步走势(与美元行动方向相反——不论是压力所致还是因为未受重视)将是回归区间。这条阻力最小的路径已经在等待确认了。

欧元/美元价格、20日移动平均线、连涨/跌蜡烛数情况图(日图)

图表创建自Tradingview

另一个笔者持续密切关注的货币对是美元/加元。这里的货币政策差异要大得多,我们已经看到加拿大央行(BOC)在过去几个月里两度缩减规模,而美联储还在拖。不过,该货币对已经进一步走高。美元/加元升破1.2600的走势还不稳定,不过回调已停在20日移动平均线上方。过去四天的波幅让我们再次陷入市场过度平静的处境,这增加了突破的风险。在美联储决议这么引人关注的事件到来前,这是个方便的位置;对该货币对而言,向哪个方向突破都有可能。(John Kicklighter撰写,Linda

美元/加元价格、20日和4日历史波幅(日图)

图表创建自Tradingview

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