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欧央行影响力不及预期“强大”,波动性“低迷”的欧元/美元仍有待突破

欧央行影响力不及预期“强大”,波动性“低迷”的欧元/美元仍有待突破

Sloan Liu, 编辑

摘要:欧央行的利率决议证明远比我预期的要鸽派,但这既不会导致欧元的关键性崩溃,也不会给风险偏好充电;欧元兑美元仍将迎来从历史第六低迷的17天区间中的关键突破;周五的首要事件风险集中在美国7月PMI,但市场似乎更关注德尔塔毒株病例的增加。

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尽管有基本面的推动,但风险偏好正在减弱

 

进入本周最后一个交易日,风险偏好复苏背后的势头显然在减弱。如果客观地评估条件,这也许并不特别令人惊讶。在历史上这个时期的市场条件是受限制的,而且本周的财经日程表总是被认为是冷清的,在未来一周有重大的、高级别的风险事件。本周以风险资产的急剧下降开始的波动是不寻常的转变。随着焦点从全球货币政策转移到新冠病例的增加,再到经济复苏的步伐,本周要产生一个完整的趋势总是很困难的。我们可以看到这种温和的信念通过标普500指数表现出来。在周一出乎意料的急剧崩溃之后,这一指数试图收复本周的全部损失。事实上反弹发生了,这让标普500指数的反下成为一次虚假的突破,但随着本周的进展,这一步伐与成交量一起消退。要想在本周结束前推升至历史高点,似乎是不可能的;但如果这一结果真的实现,后续如何发展将是急切的多头首先面临的问题。

 

 

标普500ETF日图

在我对市场影响因素的评价中,我认为基本面分析和技术分析目前处于同等地位。然而,在我看来,对于活跃的交易者来说,市场条件似乎是金融系统的明显主导特征。我们仍在经历夏季的低迷,这使我对哪些设置有可能有合理的机会达到预测做出预期。在我的概述中,流动性是压倒一切的考虑因素,但这并不意味着其他分析要素不重要。从基本面的角度来看,欧央行利率决议和欧元区PMI数据是需要我们关注的因素。也就是说,搜索兴趣和我自己的推特调查显示,由于德尔塔毒株的出现,更多的人关注新冠病例的增加。我将继续关注头条新闻,但这更像是一种无形的火花,使得它不太可能在本周结束前让我们信服。

 

全球新冠病例

欧央行影响相对有限

 

昨天,基本面的注意力被欧央行利率决定可能对市场产生的影响上。我当然在观察欧元对这一事件的反应,但鉴于我们在过去几个月的观察,这一事件对全球风险偏好的影响也是必须关注的。值得注意的是,这个拥有最大资产负债表(即刺激措施)的世界第二大央行保留了其积极的鸽派货币政策立场。事实上,伴随着政策更新的声明显然是为了明确其坚定性,以至于它似乎带着绝望的色彩来突出意图。尽管如此,欧元并没有像人们所期望的那样对这一消息作出反应。在声明发布后,欧元兑美元和其他主要的欧元交叉盘最初出现了反弹。对于基准交叉盘来说,这是一个阻力最小的突破,但它并不符合基本面。因此,该货币在交易日的后半段出现逆转或许并不令人惊讶。最终,欧元兑美元经历了波动,但没有承诺一个方向,也没有突破其极其有限的范围,它现在处于该货币对历史中第6小的17天历史范围中。

 

欧元/美元日图

货币政策作为基本面的驱动力还没有结束,因为下周三我们将迎来美联储利率决议。然而,到本周结束时,财经日程表似乎不会引起对政策意图缓慢转变的关注。相反,即将公布的数据似乎会吸引人们关注一个完全不同的问题:经济健康。日内将陆续公布主要经济体的7月PMI数据,但我仍然认为最大的影响是通过系统性风险趋势。

 

主要经济体综合PMI月图

本周收盘时需要关注的主要货币

 

虽然欧元兑美元似乎是一个需要保持密切警惕的货币对,但在本周最后的交易时间,它似乎不是最具潜力的技术或基本面交叉盘。从纯粹的技术角度来看,我对美元兑加元特别感兴趣。本周开盘时,其冲上了200日移动平均线,此后引发了一次回撤,减弱了看涨意图。然而,与其他一些完全破坏其技术形态的交叉盘不同,这个交叉盘仍保持在其趋势线支撑和1.2500附近的20日移动平均线上方。如果在美国PMI和加拿大零售销售报告之间建立技术设置,就可能存在事件风险,尽管这可能没有说服力。

 

美元/加元日图

相比之下,英镑兑美元有基本面因素,但没有技术面,可能无法产生有意义的收盘价格。这一货币将受到美国和英国PMI的影响,这可能会在经济预期中表现出更明显的分歧或者相似性。话虽如此,该货币对在过去几个交易日的反弹,已经将该货币对推回到前几周困扰波段交易者的拥挤范围内。我不喜欢按照明确的技术界限来交易,因为不同的交易者会看到不同的技术障碍,但是当市场已经沉浸在怀疑中时,这种“前支撑将作为新阻力”的情况将很难产生重要影响。

 

(John kicklighter撰)

 

英镑/美元日图

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