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  • 荷兰国际银行:
    预计英国央行不会就利率政策出台新的指引,且会重复先前的措辞,即在取消刺激措施之前需要取得重大进展。我行认为只有1-2名委员可能投票赞成提早结束QE政策。由于市场不会对决议感到意外,视其指引为中性,因此英镑所受的影响将相当有限。
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  • 市场消息显示:
    美国总统拜登将在当地时间明天下午3点讨论清洁能源汽车和卡车问题
  • 西太平洋银行:
    将寻找英国央行有关前景风险的评论,以及有关资产购买、资产负债表正常化或政策利率的任何潜在指引。尽管英国经济活动正在迅速反弹,但德尔塔毒株给英国央行带来了新的不确定性
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标准普尔500指数复苏可能面临更大的风险,欧元兑美元关注欧洲央行

标准普尔500指数复苏可能面临更大的风险,欧元兑美元关注欧洲央行

Eunice Li, 分析师

标普500指数、欧元区和美债的摘要:在过去的一个交易日,风险资产继续复苏,但随着标准普尔500指数放缓,它看起来仍像是“纯粹的复苏”,而不是劲头十足的牛市;随着欧洲央行利率决议的公布,事件风险将在本时段开始回升,但欧元兑美元可能不是波动性的首选;欧洲央行可能从其坚定的“鸽派”立场撤回的风险,可能会再次破坏严重依赖央行支持的市场风险情绪。

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随着市场信念出现障碍,复苏速度放缓

在过去的一个交易日中,股市从周一的暴跌中反弹至第二天,但信心似乎在动摇,因为人们开始看到摆脱夏季低迷的可能性。我们仍在处理对一般市场参与和成交量的限制,这使得过去几个月来建立一个明确趋势的许多初步努力被打断。为了推翻市场的缓冲,在相关性仍然很高的情况下,一个共同的动机会很好地发挥作用。话虽如此,目前并没有很多措施或主题可以迎合目前正在消退的风险偏好轨迹。如果说有什么影响的话,那就是对全球冠状病毒感染病例增加的潜在担忧、经济复苏步伐的放缓以及货币政策缓慢但明显的转向,都威胁着这种自满的进展。目前,我将把标准普尔500指数作为市场人气的基准。如果我们能突破4,400点上方的新纪录高位或回到4,250点,就可以预测市场的意图。

 

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标普500指数与50日和100日移动平均线和每日变化的图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

作为对最能控制大众想象力/恐惧的主题的提醒,我在周一大跌后的推特投票表明,对Delta变异毒株的恐惧获得了47%的多数投票。从谷歌的搜索流量来看,人们的兴趣似乎也跟随着这种担忧。过去三个月的全球搜索兴趣显示,Delta变异毒株"的搜索活动已经超过了"增长"。随着又一波冠状病毒病例的出现,人们似乎更加怀疑最大的经济体是否愿意重新实行封锁,让自己的经济再次遭受打击。一个数据并不是恐惧蔓延到金融系统的必要条件,但在市场清淡的情况下,这样的爆发非常罕见。或者,对经济增长的兴趣可能会在本周结束时找到立足点。澳洲、欧元区、德国、法国、英国和美国的7PMI数据将于周五公布。鉴于我们目前的高位所反映出的热情,我想说更大的可能性是出现令人失望的结果。

 

关于什么因素推动了周一的避险情绪的推特调查

来自Twitter.com @JohnKicklighter的投票

 

周四的重大事件风险对风险趋势的催化剂作用可能比欧元更大

我一直关注的第三个主题在今天的交易时段中提供了最紧迫的基本潜力。对许多交易员来说,货币政策似乎是一个复杂的问题,但我以两种形式看待它:对相对价值的考虑和对潜在的市场风险情绪的影响。鉴于最大的风险是欧洲央行的利率决定,欧元兑美元肯定会成为周四交易的焦点。在过去几个月里,我们看到了一个实质性的转变,即缓和极度宽松的货币政策立场。在多年的金融危机复苏和一年的疫情逼迫的经济衰退中,世界已经被驱使到了这种立场。加拿大央行和新西兰央行已宣布缩减购债规模,澳洲央行和英国央行也提出了缩减购债规模的建议,美联储预计将提前”(相对于其他央行)加息。在整个过程中,欧洲央行一直保持着其鸽派立场。如果它保持这一立场,可能会推动欧元走低,但这或多或少是在意料之中的。或者,如果有任何迹象表明,这家全球第二大央行正在追随同行,可能会刺激欧元兑美元、欧元兑英镑欧元兑日元等货币对反弹,这些货币对在过去几周和几个月里已经大幅下滑。

 

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主要央行相对货币政策立场及看法曲线图

图表由John Kicklighter制作

 

欧洲央行决议影响欧元的意义是截然不同的,因为这些情况是相对简单的预测。也就是说,货币政策事件最大的基本面影响将是对整体风险趋势的影响,如果该集团与美国和新西兰的同行一起,从对市场参与者的看似无限的支持中预测出一条退路。随着另一个主要参与者计划退出,对个人风险暴露的认识(强调道德风险)可能会激励更多的永久性去风险化。下面是标准普尔500指数与最大的中央银行向金融系统注入的总刺激措施的叠加。我认为这是一种 "因果 "关系,市场是有前瞻性的。风险是巨大的,不同情况的影响是不相称的。

 

标普500指数与中央银行资产负债表叠加图(月图)

图表由John Kicklighter根据彭博终端的数据制作

 

在有催化剂和没有催化剂的情况下需要关注的资产

就需要关注的资产而言,考虑到欧洲央行决议的影响,以及美联储决议现在还有不到一周的时间,欧元兑美元似乎是最明显的。可以肯定的是,该货币对可能很快就会从其极窄的交易区间中找到突破口。15天的历史区间和已实现的波动率(ATR)极低,与我们在20201月时的水平相当。也就是说,看跌的举动有很多额外的支持,并且可能会受到确认鸽派立场所抑制。看涨的突破最好是鹰派的转变,并进入对那些担心流动性的人来说不那么可怕的区间。我也会密切关注欧元英镑,它的波动范围很窄。

 

欧元兑美元20日和15日历史区间图表(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

虽然美元常常是欧元的陪衬,但我不相信欧洲央行的决定能轻易地唤醒美元的走势。然而,本周美元却异常活跃。有趣的是,ICE美元指数的四天攀升终于在上个交易日结束了,但美联储暗示的加息和美国10年期国债收益率实际上出现了反弹。因此,这种倒退似乎更类似于向中庸之道的回归——或者,对于非统计学家而言,这仅仅是一次失败的突破尝试的放松。澳元兑美元英镑兑美元都从美元中反弹,但我认为美元兑加元最令人印象深刻。这是一年来最大的单日跌幅之一,将我们拉回到200日移动均线和长期斐波那契水平之下。不过,在跌至20日移动均线1.2480下方之前,我不会做出判断。

 

美元兑加元20日移动均线和100日移动均线及日变化图(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

值得注意的是,对于美元兑加元和其他货币对来说,试图获得更大的涨幅,散户交易人群从一开始就反对这种走势。这不是千里眼,也不是集体的深层策略,更像是自然习惯和认知偏见的反映。散户交易员较短的交易时间框架和对公开技术水平的偏好倾向于鼓励反向趋势头寸和有利于区间条件。鉴于我们正在努力建立区间,他们的观点似乎与主流市场一致。一定要花时间考虑一下你的反向投资信号,问问它们为什么应该起作用。

 

美元兑加元与IG投机性持仓的图表(日图)

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