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原油价格走势展望∶阿联酋石油增产、油价波动,WTI原油技术中期及短期如何布局

原油价格走势展望∶阿联酋石油增产、油价波动,WTI原油技术中期及短期如何布局

Eunice Li, 分析师

原油价格展望:美国延迟公布的石油库存数据和OPEC+允许阿联酋增产的消息使得能源市场出现波动;尽管价格走势波澜不惊,但最新的一些信息只不过是噪音而已;看涨的技术结构仍然完好;根据IG客户情绪指数,原油价格走势有一个喜忧参半的倾向

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原油价格经历动荡

美国延迟公布的石油库存数据,以及欧佩克+发布的阿联酋将获准增加产量的消息,使得本周中的能源市场出现了动荡。

 

就后者而言,石油产量的增量(根据报告,约+60万桶/日)几乎不足以抵消整个2021年能源市场的持续供需失衡的问题。

 

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就前者而言,延迟的石油库存数据最终被公布,并显示出-790万桶的降幅,远高于彭博新闻社调查显示的-400万桶的下降预测。

 

随着美国经济的重新开放,美国对能源的需求继续以迅猛的速度增长;汽油平均价格已经达到了2014年以来的最高水平(尽管部分原因也是季节性因素;夏季是汽油需求的旺季)。

 

石油波动和油价之间的关系逆转

与大多数其他资产类别一样,原油价格也与波动性有关,尤其是那些具有实际经济用途的资产——例如其他能源资产、软金属和硬金属。就像债券和股票不喜欢增加的波动性——这意味着现金流、股息、息票支付等方面更大的不确定性——原油往往在波动性更大的时期受到影响。

 

宏观经济紧张加剧导致金融市场不确定性加剧,理论上能源需求减少;全球经济正从新冠疫情中复苏的迹象减少了不确定性,从而减少了波动性。然而,围绕欧佩克+的问题却并非如此。

 

OVX(石油波动率)技术分析:日线价格图(20207月至20217)(1)

石油波动率(由芝加哥期权交易所黄金波动率ETF OVX衡量,该ETF追踪来自USO期权链的石油1个月隐含波动率)在撰写本报告时为37.03。油价波动持续维持在2019年的水平,有证据表明原油和波动之间的关系正在正常化。OVX与原油价格的5日相关性为-0.67,20日相关性为-0.21;一周前,77日,5天相关性为-0.84,20天相关性为-0.08

 

原油价格技术分析:日线图(20207月至20217月)(图2

笔者在6月底的原油价格预测中指出,"20204月、202011月和20215月震荡低点的上升趋势完好的情况下,技术态势仍然看涨。" 自那时起,原油价格建立了一个新的年度高点,在此过程中突破了2018年的高点76.90。但并不是所有的都是乐观的。月初的黄昏之星蜡烛形态已经限制了原油的价格走势;三烛台的见顶模式被证明是有效的。

 

随着日线8-EMA均线最近自521日以来首次被下破,有确凿的证据表明,近期的看涨势头已经被削弱了。但是,可能不会出现价格的大幅修正;相反,随着时间的推移,可能会出现盘整。日线EMA均线以及日线MACD指标和日线慢速随机指标缺乏一致,表明在确定近期方向性倾向之前,需要更多的明确性。

 

原油价格技术分析:周线图(20081月至20217)(3)

笔者在之前的原油价格预测中指出,"虽然没有达到2018年的高点,但有理由认为,应该关注较短时间框架上的回调,以寻找潜在的机会进入(或重新进入)市场做多。在疫情的上升趋势被打破之前,没有很好的技术理由看跌。" 2018年的高点现在已经被突破。由于202011月和20215月的震荡低点完好无损,长期技术态势仍然看涨。而向周线13-EMA (一季度移动均线)相交是可能的; 周线13-EMA直接与可追溯到202011月低点的上升趋势线相吻合。

 

IG客户情绪指数:原油价格预测(2021714)(4)

美国原油:散户交易员数据显示,47.52%的交易员是净多头,做空与做多的比率为1.10:1。净做多的散户交易员比昨天少0.41%,比上周少18.76%,而净做空的交易者比昨天少1.98%,比上周少5.59%

 

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我们通常会对IG客户情绪采取反向观点,散户交易员们都是净做空,这表明美国原油价格可能会继续上涨。

 

持仓量比昨天少,但比上周多。当前的情绪和最近的变化结合在一起,让我们看到了进一步的石油-美国原油交易偏向喜忧参半。

 

(Christopher Vecchio撰,Eunice译)

 

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