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原油价格走势预测∶关键技术信号已现?从3个时间框架解读76一线的重要性

原油价格走势预测∶关键技术信号已现?从3个时间框架解读76一线的重要性

Lisa Yin, 分析师

原油价格走势技术预测摘要:

上周原油价格收跌、中断了连续6周上涨的势头;在原油价格跌破50-日移动平均线及追溯回11月低点延伸的趋势线支撑(68关口附近)之前,主要的技术趋势依然偏向看涨;原油上周的波动与市场整体的风险波动一致,但是在76整数关口附近停滞增强了长期潜在的双重顶和斐波水平的技术影响。

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原油价格走势技术预测:看跌

时间框架可以让你对所评估市场的方位和节奏有着不同的观点。原油价格走势图表的周图和月图看起来似乎是由动能支撑的牛市驱动的。不过,在原油价格走势日图以及更短时间框架的走势图表上看,近期有一种更加明显的不情愿的感觉赋予了原本就已经给人留下深刻印象的76.00整数关更大的影响力。在考虑更高的技术障碍之前,过去一周大宗商品波动回升值得留意。继未能成功突破76.00一线后,原油价格连跌两天令原油波动率指标(OVX)上升了近40%、推动5天(一周)平均真实波幅刷新自5月24日以来的最高水平。在原油遭遇抛售、触及3月中旬以来从未触及的水平期间,交易量也飙升。市场看跌阶段活动普遍增多,但也是一种提醒,当重要支撑失守时这一现象就会出现。第三季度原油价格将受到这些重要基本面因素的影响,点击查看详细分析

 

WTI原油价格走势图表:日图

通过Tradingview绘制

 

将时间框架调整为周图,我们便可以在技术锚定的背景下领会波动率飙涨的相关性。原油价格在76.00一线的犹豫不决曾在2018年就建立了一定程度的技术影响力,当时原油价格在同一水平附近构筑了双重顶并且最终导致了原油价格连续7周的剧烈波动,累计跌幅近45%。上周温和的收跌中断了原油价格连续6周上涨的势头,不过这似乎并没有预示着除了犹豫不决以外的信号。周线图上的十字星形态反应了周内剧烈的价格波动以及76一线的影响力。相反,若是真正的抹杀动能,跌破68一线将是市场重要的看跌转变,这一水平过去两年多以来一种充当着区间阻力并且现在与50-日移动平均线及趋势线支撑交汇。

 

WTI原油价格走势图表:周图

通过Tradingview绘制

 

月线图更是全面展现了76一线的影响力。这一水平不仅仅是过去6年的区间高位,同时也是2008年历史记录高位至2020年绝对低点(当时原油价格处于负值区间)的61.8%斐波回撤水平。关于在计算技术水平时是否应该将2020年4月录得的价格扭曲的影线纳入考量,这在技术圈存在了相当大的争议,不过笔者认为这种基于图表分析的权重是通过市场参与者认可得到巩固的,因此很难将此“影线”忽略。

 

WTI原油价格走势图表:月图

通过Tradingview绘制

 

从基本面上看,笔者认为有一些值得关注的因素可能会为接下来一周的原油价格走势带来指引。首先值得考虑的是风险趋势。原油通常与经济信念的强度相关,但同时原油也是市场参与者交易较多的资产之一。因此,在强烈的风险规避情绪下,原油价格也可能下跌。话虽如此,这可能需要风险情绪指标如sp500指数出现重大的破位才可能推动原油价格跌至68关口之下。另一个值得关注的是美国10年期债券收益率走势图表。这是利率预期的指标—可能会影响原油,但同时这也是经济前景的一种反映。倘若收益率在1.30%下方继续下跌,那么这很可能意味着原油需求前景也将开始下降。

通过Tradingview绘制

 

最后,查看价格走势图表背后的市场活动。净投机期货仓位依然处于明显的净多头,但过去一年在确认一事上却几无进展。净多头合约保持在50万份左右,自大流行以后净多头合约便持续在该水平上下短暂迅速的波动。从散户的活动情况我们可以看到更短交易时间框架的影响。有很多活动与上涨趋势通道的波动保持一致,这暗示过去几个月的技术边界一直很好的吸引着投资者的兴致。(John Kicklighter撰Lisa译)

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