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纳斯达克指数创出纪录新高、比特币跌破3万关口,美元大涨退潮後,投机之风再起?

纳斯达克指数创出纪录新高、比特币跌破3万关口,美元大涨退潮後,投机之风再起?

Leona Liu, 编辑

摘要:

  • 上个交易日风险资产的反弹放缓,但纳斯达克100指数仍创出涨上纪录高点,而其他2021年的热门投机品种仍表现疲软
  • 尽管基本上的指引显示复苏乏力,但随着市场对美联储利率政策的关注度下降,避险情绪受到挑战
  • 今日的顶级事件风险为全球主要经济体公布6月份采购经理人数据以及亚马逊公布会员日销售额

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风险情绪反弹趋势放缓但纳斯达克指数向上刷新纪录高点

进入周三市场上的风险偏好仍然维持高调,但整体而言其上涨步伐已显著放缓。或许这是市场关注焦点已从美国货币政策移开(通常表现为投机情绪恶化)而转回到经济增长指标的预兆。希望在市场上寻找到有意义的波动的交易者需要考虑,主要发达经济体6月份的采购经理人数据和亚马逊会员日销售额公布结果向好的影响力是否与上周美联储公布利率决议影响相当。需注意市场状况仍然是我们需考虑的主要因素,而克服这股力量需要有强大的动机推动。从股市的情况来看,随着重磅事件风险临近,股市中流动性大且价格高的股票受到更多青睐。这再次清晰的显示我们正在面临的是一个蓝筹股集中的道指受到抑制而科技股集中的纳斯达克指数刷新纪录高点的市场——纳指在过去5年中的表现在美股中亦属突出。而10日相关系数从峰值回调,该指标自2021年6月以来一直处于负值水平。

道琼斯指数日线图——显示100日均线、、纳斯达克100指数和10日相关系数

而作为2021年投机偏好更加极端的代表,顶级加密货币和网红股的走势则继续挣扎。尽管狗狗币从数据上来看跌幅更大(本周低点较其4月份的高点跌去了75%),比特币在上个交易吸引了更多关注,日内这一顶级加密货币跌破了3万美元大关,抹平了年内的全部涨幅。这使“#加密货币暴跌“成为社交媒体的热搜话题,但多头的抄底行动使价格至少守住了过去两个月的价格通道的支撑线。同时,网红股仍维持火热行情,AMC股价仍维持在55美元上方,但其成交量与月初相比大幅下降。散户交易者的情绪在市场这种混乱状态中不像此前一样高涨。

比特币汇率周线图——显示100日均线和AMC股价

鲍威尔和美联储发言人讲话打击了市场的投机情绪,但又留有余地

央行并不是交易员。政策官员极力寻求避免导致市场波动——而它们通常希望把对市场方向和政策制定的影响降至最低。然而,经过近十年极度宽松的货币政策后,市场对此已有了依赖性。这种关联性体现在上周市场对美联储经济预测表显示其将调整加息时间线的反应中可见一斑。自然,投机者将继续对市场的任何重要变动保持高度敏感,但美联储利率决议是投资者可以确凿无疑地从中获知货币政策未来路径为数不多的宝贵机会——或许本周五的PCE数据也是这样的一个重大机会。在相关迹象出现之前,美联储可以使用前瞻指引逐渐调整其长期的鸽派立场,这可能包括逐步小幅地进行利率正常化。美联储主席鲍威尔在向国会作证词时重申其认为“通胀是暂时性“的说辞,但通常持鹰派立场的克利夫兰联储主席Loretta Mester评论称其认为目前不是”收回宽松政策“的时机。这些说法缓解了股市的利空压力,但并未逆转美元或收益率的走势,起码目前如此。

美元指数日线图——显示100日均线即美国10年期国债收益率

周三财经日历上的重要事件

尽管货币政策(尤其是美国的政策)仍是影响后市市场走势的关键主题,但今日顶级事件风险则是基本面上的另一方面。首当其冲的是今日主要发达经济体公布的最新反映经济健康状况的月度Markit采购经理人指标。6月份的数据反映了在经济疫情后重新开放后复苏仍在持续。美国和英国的采购经理人指数上个月表现最佳,但欧元区也录得增长。这一数据可归为同一事件风险,但各地区表现之间的差异也可能引发相对的吸引力,换言之,数据上涨对该地区货币构成利好,反之则为利空。

主要发达经济体的综合采购经理人指数(月度)

另一个重要的事件是亚马逊公布其会员日销售报告。在过去两年,其销售额将在会员日活动的次日公布。考虑到经济复苏的状态和市场对美联储未来计划的推测,这一销售数据公布将不仅是美国最新经济状况的反映。

笔者在推特上发起的有关亚马逊会员日销售表现的投票

技术面进展并未获得推动力

笔者一直在跟踪过去一周的关键技术走势,从道琼斯指数的连续下跌到美元史诗般的反弹。这轮波动行情固然在市场上引起骚动,但它超出了季节性和系统性情况的常规范畴。自然,问题是如何看待这轮波动中出现的一些关键的技术性突破,这些突破现在需要确认信号来推动市场前进,以实现按照教科书上所写的后续走势。澳元/美元英镑/美元是两个已经取得关键突破的主要货币对,但仅仅出现了技术水平的突破却没有明确显示出跟进的意图。也许采购经理人数据公布将激励澳元/美元涨破0.7550附近的前支撑转化成的阻力位,扭转跌势。

澳元/美元日线图——显示200日均线

相比之下,美元/加元因美元大涨而大幅上破,但也未能引发后续的涨势而发展成为一个完整的趋势。然而,在随后的回调中,该货币对实际上已经回到了它刚刚涨破下行通道。考虑到目前的背景,虚假的反转突破并不罕见,但它可能会对随后具有反转性质的技术走势的意图产生实质性的影响。(John Kicklighter撰写,Leona翻译)

美元/加元日线图——显示100日均线以及2日波动率

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