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    预计英国央行不会就利率政策出台新的指引,且会重复先前的措辞,即在取消刺激措施之前需要取得重大进展。我行认为只有1-2名委员可能投票赞成提早结束QE政策。由于市场不会对决议感到意外,视其指引为中性,因此英镑所受的影响将相当有限。
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  • 市场消息显示:
    美国总统拜登将在当地时间明天下午3点讨论清洁能源汽车和卡车问题
  • 西太平洋银行:
    将寻找英国央行有关前景风险的评论,以及有关资产购买、资产负债表正常化或政策利率的任何潜在指引。尽管英国经济活动正在迅速反弹,但德尔塔毒株给英国央行带来了新的不确定性
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美元在FOMC後的反弹让交易员权衡趋势,风险趋势失去牵引力

美元在FOMC後的反弹让交易员权衡趋势,风险趋势失去牵引力

Eunice Li, 分析师

美元、纳斯达克、道琼斯、欧元兑美元和英镑兑美元的摘要:

FOMC利率决议之后,央行成员将加息的时间提前,美元延续了其看涨的突破;

欧元兑美元继续穿越其广泛区间,而美元兑加元已回到其下行趋势通道的上轨,英镑兑美元澳元兑美元正在尝试雄心勃勃的行动;

风险资产通常在利率决定后趋于稳定,但纳斯达克100指数和道琼斯指数之间的严重背离表明反弹可能有多可靠。

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美联储动态被市场吸收后的影响

随着美联储审慎的货币政策转变的过去,我们可以更清楚地看到央行对市场的影响程度。事实证明,在鹰派转变之后,美元的热情比我们在美国股指等基准上看到的避险情绪更有成效。考虑到该央行的行动和信号的范围,这或许并不特别令人惊讶,但它确实说明了更广泛的市场状况的影响,而季节性和结构性流动性状况的综合作用,已经锚定了金融体系。对交易员来说,对趋势的偏好往往会压倒对市场状况的理性评估。尽管本周出现重大事件风险,但成交量和流动性仍严重萎缩,但这并不意味着全球市场没有其他选择。我要指出的是,截至周四的DXY美元指数两日上涨是自20203月疫情爆发以来的最大涨幅。自201611月大选以来,没有任何证据可以与这种节奏相提并论。这并不是说这是一个违背地心引力的趋势发展,但它确实值得仔细观察。

 

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DXY美元指数在20日和50日移动均线时的2日变化率图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

与美元持续走高形成对比的是,在美联储上调货币政策预期(将未来利率预期上调至2023年加息50个基点)后,避险情绪似乎相当混乱。诚然,对于那些评估杠杆价值或成本的人来说,全球最具影响力的央行暗示有意在未来两年开始扭转其创纪录的宽松政策立场,是一个切实的担忧。然而,对于短线交易员来说,短期内的政策转变并不是一种迫在眉睫的威胁,这种威胁会压倒普通投资者对季节性流动性状况的服从。话虽如此,我要指出的是,目前支持投机势头的信心明显偏大,而不是支持核心风险资产。纳斯达克100指数在过去的一个交易日中升至纪录高位,而道指则延续跌势,可能出现关键的技术崩溃。自20176月以来,我们还没有看到这两个基准处于如此分歧的路径上(10天相关性)。

 

中央银行的货币政策是影响汇率价格走势的重要因素之一。现在学习DailyFX全球专业团队撰写的中央银行如何干预外汇市场

 

道琼斯工业平均指数覆盖20日移动均线和50日移动均线 (日图)

图表在Tradingview平台上创建

 

货币政策如何影响市场

从美元的反弹和美国股市喜忧参半的表现来看,本周的重大事件风险显然没有得到压倒性的回应。美联储决定让投资者对其路径正开始转向缓慢撤出其特殊支持矩阵这一现实产生兴趣,为何资本市场没有因此而更加不安呢?时间。虽然FOMC联邦公开市场委员会似乎在向金融系统发出警告,说它已经找到了其峰值的外源性支持,但可以说,在我们看到第一次加息之前,还有18个月的时间,在我们看到央行每月购买资产的实际减少之前,至少还有几个月的时间。投机者希望利用短期机会,而不是长期投资——这一点在纳斯达克100指数与道指的背离中显示得很明显。

 

标普500指数与主要央行资产负债表叠加图(月图)

图表由John Kicklighter创建,数据来自FRED

 

与美联储谨慎措辞所敦促的全球货币政策缓慢转向形成鲜明对比的是,美联储与其同行之间相对努力的对比,使得情况更为明显。也许这就是为什么美元正在开辟一条更富有成效的道路。联邦公开市场委员会(FOMC)的官方经济预测概要(SEP)预测,到2023年,美国央行将两次加息,每次25个基点。该美国央行发现,自己是全球政策体系中最强硬的立场之一。尽管我们可能处在一个利率全面接近零的环境中,但对投机动机或希望避免实际利率为负的人来说,前瞻性预测将具有更大的分量。在这一评估中,美元的吸引力突出。

 

主要中央银行的相对货币政策状况图

图表由John Kicklighter制作

 

尽管在我看来,美元在更广泛的市场中拥有一些最大的潜力,但在金融系统挣扎的情况下,美元所能发挥的作用无疑是有限的。一般来说,从技术角度看,范围更有吸引力,因为对信念的要求要温和得多。美元兑加元是我在FOMC利率决定前最喜欢的货币对之一,但我们现在已经覆盖了整个较长期(15个月)下行趋势通道,测试1.2375。突破这个上轨是可能的,但要想继续下去,需要的不仅仅是一个基本面来保持它的运行。

 

图表显示美元兑加元50日移动均线、100日移动均线、30日历史区间和日线ATR

图表由John Kicklighter制作

 

尽管在我看来,美元在更广泛的市场中拥有一些最大的潜力,但在金融系统挣扎的情况下,美元所能发挥的作用无疑是有限的。一般来说,从技术角度看,范围更有吸引力,因为对信念的要求要温和得多。美元兑加元是我在FOMC利率决定前最喜欢的货币对之一,但我们现在已经覆盖了整个较长期(15个月)下行趋势通道,测试1.2375。突破这个上轨是可能的,但要想继续下去,需要的不仅仅是一个基本面来保持它的运行。

 

图表显示美元兑加元50日移动均线、100日移动均线、30日历史区间和日线ATR

图表创建于Tradingview平台

 

尽管我认为市场状况比最近的技术和/或基本面发展更有分量,因此趋势发展的潜力有限,但肯定有更多的重要图表的走势值得注意。英镑兑美元就是这样一个例子,它已经跌破了其50天移动均线和1.4000附近的疫情后复苏的趋势线支撑位。打破当然是明显的,但鉴于我们目前手头的混合情况,后续行动并不完全清楚。也许下周的英国央行利率决议将提升基本面信号,但那是未来的一些事情。

 

英镑兑美元与50日移动平均线和COT净投机期货持仓的图(日图)

图表创建于Tradingview平台

 

也许澳元兑美元形成了更引人注目的宏观技术图景。随着本周美元的反弹,我们已经看到该货币对暴跌至底部,这种盘整模式在整个2021年都在发展。事实上,头肩顶形态的走势在过去一个交易日可能已经导致了正式的颈线被击穿,收盘跌破了0.7575,不过值得注意的是,它仍在与200日移动均线角力。我非常欣赏技术分析,所以这种发展是非常诱人的,但势头是基于远不止技术突破。如果美元找到进一步的反弹理由,或风险厌恶情绪全面跳水,该货币对将利用进一步的动能以继续走低。在那之前,保持一种健康的怀疑态度。

 

澳元兑美元与200日移动平均线的图(日图)

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