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    预计英国央行不会就利率政策出台新的指引,且会重复先前的措辞,即在取消刺激措施之前需要取得重大进展。我行认为只有1-2名委员可能投票赞成提早结束QE政策。由于市场不会对决议感到意外,视其指引为中性,因此英镑所受的影响将相当有限。
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道琼指数DJI大幅下跌,但美联储决议後美元/加元、欧元/美元、英镑/美元是否已经形成了趋势?

道琼指数DJI大幅下跌,但美联储决议後美元/加元、欧元/美元、英镑/美元是否已经形成了趋势?

Ashley Huo, 编辑

美元、道琼指数、美元/加元欧元/美元英镑/美元话题

摘要∶美国联邦公开市场委员会在会後宣布,其成员已经将加息时间提前,但并未出现明显的的缩减;美元对此反应最大,录得自2020年5月以来最大单日涨幅,而道琼指数则跌破看跌通道;尽管该指数出现了引人瞩目的技术突破,但後续行动需要市场状况的转变,这可能超出了美联储的影响能力。

 

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尽管尽了最大努力,但美联储目前仍摇摇欲坠

就美联储公布利率决议结果时最终采取的路径而言,几乎没有什么重大意外;基准利率和央行月度购买资产的速度没有变化。作为转变关键的消息传递和预测的变化甚至没有偏离标准的选项列表。尽管如此,以美国指数为首的风险资产在最初宣布後跳水,美元创下13个月以来的最大单日涨幅,最终消除了背後的看跌倾向。关键事件风险引发了明显的波动和引人注目的技术突破。总体而言,这看起来像是市场出现重大变化的秘诀。然而,笔者相信市场状况先於其他分析影响。即使是美联储这样的世界上重要的中央银行,如此细微的政策变化是否足以推翻过去几个月整个金融体系流动性的稳定?这是可能的,但当我们的观点与市场倾向相反之时,保持深刻的怀疑态度,并进行仔细审查当然是值得的。

 

美元指数与20日、50日移动均线,1日变化率(日线图)

回顾联邦公开市场委员会的政策决定,美联储将基准利率范围维持在0.00%至0.25%,并维持每月 1200亿美元的大规模资产购买,这一决定完全符合市场预期。事实证明,在这一事件中,更可能令市场意外的方向更具市场波动性。在经济预测摘要中,美联储逐步上调了增长和通胀预测以及利率假设。加息时间表是美元和风险观察者投机的基础。加息是时间表上QE结束之前政策逆转的最後一步,这预示著首次QE减少将缓慢结束。鲍威尔主席煞费苦心降低市场对即将开始逐渐减少的期望,并表示谈话是“讨论会议”。这是美联储所说的“我们还没有准备好宣布缩减”,可能会在未来几个月内通过美联储的正式会议(7月或9月)或者8月的杰克逊霍尔会议来实现。

 

美国联邦公开市场委员会方案

图表由John Kicklighter制作

 

美联储政策会议的重大消息标志著鹰派预期的急剧升级。回到3月17日上次会议,只有4名成员预计明年加息,2023年只有7名成员做出此类预测。在本次会议上有13名成员预计到2023年加息。这显然比我们之前看到的更加鹰派。而且,如果我们看到最後一步(即加息)时间向前移动,则该过程的第一步(宣布缩减)理论上也会向上移动。

 

美国联邦公开市场委员会点阵图与成员对利率的预测

美联储经济预测摘要图表

 

美联储利率决议的风险反应

 

纵观金融市场,在美联储公布利率决议期间,积极交易的大多数风险偏好交易者开始转向“规避风险”。所有主要美国股指都面临压力,但笔者要指出,道琼指数在其技术发展方面更为重要。“价值指数”下滑到了其大流行後的看涨趋势支撑以及50日移动均线的位置。这是一个具有挑衅性的发展,但突破并不代表该趋势能够延续。当日成交量确实有所回升,VIX恐慌指数也有所回升,但两者都没有表明完全去杠杆化趋势即将来临。市场在此具有潜力,但仅仅在极端情况下是如此(指数、尾部风险溢价等创历史新高)。恐慌的缓和并不一定会导致全面的趋势。美联储已经为市场争取了时间,直到市场预计美联储会再次更新其政策,无论是通过其自身意图还是来自外部因素的压力。

 

道琼指数与20日和50日移动均线(日线图)

考虑到风险趋势转为负值且美元面临买盘,值得评估这些走势中哪些走强,哪些可以在没有额外支持的情况下进一步维持目前的势头。鉴於美元和日元都被视为避险资产,笔者偏爱美元兑日元这一货币对,但日元相对对风险更为敏感。此外,美元可以通过其具有前瞻性的相对收益率潜力找到自己的吸引力。日元交叉盘在上一交易日确实下跌,但美元兑日元明显走高。令人印象深刻的是,美元/日元在111和111.50的区域上方仍将面临更大的技术阻力,这些是衡量市场信念的重要障碍。

 

美元/日元与100日移动均线(日线图)

值得关注的美元直盘货币对

 

尽管自美联储利率决议以来,美元的强势毫无疑问,但市场状况有充分的理由质疑其後续行动。因此,笔者对具有更接近区间交易技术图景的货币对更感兴趣,而不是需要将其依赖转变为信念的开放领域突破。美元兑加元就是这样一种货币对。该货币对在过去13个月的下降趋势通道仍在发挥作用,但自加拿大央行在几个月前宣布缩减规模以来,汇价曾一度跌破下降通道。投资者需密切关注今天晚些时候公布的加拿大数据。

 

美元/加元与50日、100日移动均线,30日历史区间和平均真实波幅(日线图)

欧元兑美元通常有很多基本面影响因素,因此交易者需要考虑的范围更广。汇价测试了200日移动均线的支撑和1.2000一线附近的关键水平,但考虑到美元可以一直保持温和的看涨兴趣,一路下跌至 1.1700一线,汇价仍有进一步的空间需要回补。

 

欧元/美元与200日移动均线(日线图)

另一方面,英镑兑美元的走势颇具戏剧性。汇价似乎已经突破了长达一个多月的盘整,跌破了2014-2020年区间中点1.4300一线,形成了一个头肩形态。该反转形态随後令汇价下滑至1.4000,该水平也恰好位於100日移动均线附近。 这看起来像是在努力尝试进行更大的逆转。尽管这看起来很诱人,但投资者需注意自己对这些市场条件下的信念和动力的信念。我们真的可以追踪这种被如此多投资者独立发现的潜力吗?(John Kicklighter撰 Ashley译)

 

英镑/美元日线图与100日移动均线,COT净投机期货持仓

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