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美元压力增加,周三美元/加元、英镑/加元或迎突破,SP500、澳元/美元分析

美元压力增加,周三美元/加元、英镑/加元或迎突破,SP500、澳元/美元分析

Linda Lin, 编辑

SP500澳元/美元、美国国债收益率、欧元/美元和美元/加元话题要点:

  • 多个市场交易波幅继续受限,投机意愿还远没有达到能推动标准普尔500指数升至纪录高位的程度。
  • 接下来将迎来一系列事件风险,像GameStop将公布财报之类,不过最具有波动性潜力的首要事件风险当属加拿大央行利率决议——候选关注对象看向美元/加元和英镑/加元。
  • 再往后,美元将面临的重要事件风险是将于周四公布的美国CPI数据,特别地,欧元/美元还将面临欧洲央行利率决议(也是周四公布)影响。
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等待突破之际看下其他地方

在过去这个交易日里,市场几乎没有什么进展——如果你在寻找重大技术性突破(具有强烈延续前景)或者富有成效的趋势的话,情况就是这样。周二虽然有一些值得关注的事件风险,但它们都没有转化出重大市场走势。接下来的48小时里,在即将到来的事件风险方面有几个可能引起金融系统中一些领域发生重大变动,比如说加拿大央行利率决议或者周四美国CPI报告出炉——不过要想从根本上改变市场的走向的门槛依然很高。最终,系统性担忧——比如央行引发的道德风险崩溃的担忧——可能会劫持市场;不过在那之前,寻找适合该环境的机会或将被证实是更为有效之举。来看下具有特殊吸引力的SP500指数,该指数离其历史记录收盘高位仅余不到0.2%的差距,离其历史记录盘中高位仅有1.3%的差距。在这么突出的水平处获得牵引力可能会触发一个技术性突破,不过要注意激发下一步走势的意愿和能力是什么。这不是主要美国指数独有的现象。整体市场都是这么一种状态。

SP500指数价格走势、20日移动均线和100日移动均线、42天历史波动区间以及平均真实波幅(ATR)(日图)

图表创建自Tradingview平台

在我们等待更剧烈的波动和强势的趋势回归之际,“最终突破”名单上的一些候选对象可能更适合用拥堵来对待。很多货币对和资产都有着相当明显的区间,且倾向持稳在它们的边界中。或许最好的做法是过滤掉那些具有最大弹性的市场,避开已知的基本面催化剂更好。澳元/美元和其他所有美元货币对一样都将面临周四的通胀报告,不过该货币对最近否决了一个明显的头肩形形态,这使得它变得更值得关注。从更宽泛的波动区间来看,上行边界看向0.7900;往下看,0.7550作为支撑。此外,持仓数据显示,散户交易者们倾向于拥堵的情况,目前走势似乎适合这种情况。查看澳元/美元散户交易者持仓情况,多空走向实时可见

澳元/美元价格走势和IG散户交易者持仓情况(日图)

图表创建自DailyFX

 

基本面主题和候选关注对象

过去这个交易日里有几个基本面亮点——如果市场处于这样的状况则可能已经获得了牵引力。传统路径方面,世界银行最近上调了其2021年全球经济增长预测至5.6%——这将是1940年以来最快的扩张速度。这显然几乎没有激发什么反应,不论是风险资产,或是那些也对经济健康有反应的市场(如国债收益率)。此外,最近美国的JOLTS(职位孔雀和劳动力流动)数据显示,职位空缺数录得930万、为创记录水准;同样“辞职”率也创下了前所未有的2.7%。这刺激了增长预期和通胀(通过薪资)预期,但却没有激发那些对这类因素更加敏感的市场出现什么反应。上周末美国财政部长叶伦(Janet Yellen)的讲话——稍高的利率制度对美国有利——也遭遇同样的“抵制”,这表明市场参与者们正在顺理成章地淡化不提供帮助这一进展,一直到消息变成无可否认之际——或许是在CPI数据公布时或者是下周的FOMC(联邦公开市场委员会)决议和预测发布时。

美国十年期国债收益率和100日移动均线、缺口以及联邦基金期货走势(日图)

图表创建自Tradingview平台

与对数据的反应不尽人意相似以及在收益率和联邦基金期货的暗示下,美元指数出现小幅反弹,延续着上周尾声其可能涨破通道的走势。过去这个交易日里美元的日内交易区间是自326日以来最小的(占现价的百分比),也是自2021年第三小的区间波幅。笔者一直都在指出,这些价格走势通道非常狭窄,而这些极端活动最后往往会回归正常。笔者相信,这只是时间和动机的问题,这一流动性最强的货币后续可能出现更重磅的走势。

美元指数价格走势、20日移动均线和100日移动均线(日图)

图表创建自Tradingview平台

有望波动的候选者及相关风险事项

从可能出现重大市场走势方面考虑,CPI数据可能赋予美元很大潜力。目前围绕通胀是否是暂时性的、美联储是否将被迫在即将到来的数据日程表之后调整政策的辩论很是热烈,至少有很多人在关注接下来的数据公布。公布之后的影响取决于数据的表现情况,但在这之前,市场的准备工作可能会比较一致:在基本面得分揭晓之前,市场可能保持沉默,难有方向性推动。这意味着周三的情况可能还是低迷,如果要选一个更易受抑的美元货币对,那应当是欧元/美元——周四其将迎来欧洲央行利率决议。在正常情况下,在犹豫不决的时期,其流动性往往会抑制其走势。

欧元/美元价格走势、50日移动均线、15日历史波幅(日图)

图表创建自Tradingview平台

短期来看,比较有波动潜力的候选者是美元/加元。该货币对的技术面目前看起来就像盘旋的弹簧一般。最近一个20日(一个交易月)的ATR(平均真实波幅)正处于自去年12月假期以来的最低位。此外还有一个持续多年的下降通道,推动该市场回落向支撑——一系列重要低点以及2011年至2015年的价格区间的中点所在位置。关键因素要看向加拿大央行利率决议。虽然说市场预期利率将不会变,但该央行此前减少常规资产购买的行为大大增加了市场的关注和猜测。该央行是自新冠疫情促使货币政策当局向金融系统大灌水以来的第一家采取这种实际行动的主要央行。如果他们维持强硬(稍微)的措辞,则加元令人印象深刻的走势料足以延续下去。反之,如果他们的信心回落,则可能会导致美元/加元出现修正性的上涨突破。

美元/加元价格走势、100日移动平均线和20ATR(日图)

图表创建自Tradingview平台

再进一步来考虑,即便该市场有坏的习性,但美元/加元仍旧有突破的潜力;不过它仍将要与美元对次日的基本面重要事项的预期努力抗衡。加元交叉盘方面,有一些具有吸引力的货币对值得关注。加元/日元正在大幅延伸走势,但依旧面临一个和对美联储的投机预期相挂钩的“风险”因素。澳元/加元和欧元/加元都各自具有吸引人的地方,不过英镑/加元这一货币对中英镑也表现强劲,同时其也有历史上最受限的20日交易波幅。做好迎接突破的准备,但不要把假设当成事实。(John Kicklighter撰,Linda译)

英镑/加元价格走势、50日移动均线、20日交易波幅(日图)

图表创建自Tradingview平台

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